- •Нижний Новгород
- •Основные показатели проекта
- •Объем продаж продукции, тыс. Дал:
- •Цена продажи единицы продукции, тыс. Руб.
- •Группы затрат на производство и сбыт
- •Структура капитальных вложений по проекту, млн. Руб.
- •Затраты на производство и сбыт продукции, выручка и прибыль
- •Расчет срока окупаемости проекта
- •Прогноз финансовых результатов производства и реализации продукции
Группы затрат на производство и сбыт
Наименование видов продукции |
2013 год Всего по кварталам |
2014 год Всего по кварталам |
2015 год Всего |
||||||
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
||
Затраты на производство и сбыт продукции |
21,026 |
21,026 |
24,026 |
24,026 |
30,181 |
30,181 |
30,181 |
30,181 |
136,941 |
Внереализационные расходы |
1,4125 |
1,4125 |
1,4125 |
1,4125 |
1,8786 |
1,8786 |
1,8786 |
1,8786 |
8,577 |
Выплата кредита из прибыли |
1,0 |
8,0 |
5,5 |
7,5 |
10 |
− |
− |
− |
− |
Выплата процентов за кредит |
8,156 |
1,518 |
2,916 |
1,969 |
1,125 |
− |
− |
− |
− |
Таблица 5
Структура капитальных вложений по проекту, млн. Руб.
Наименование показателей |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Всего |
||||||||||||
I |
II |
III |
IV |
всего |
I |
II |
III |
IV |
всего |
I |
II |
III |
IV |
всего |
||
Капитальные вложения всего |
4,161 |
3,166 |
3,166 |
4,007 |
14.5 |
1,455 |
2,213 |
3,187 |
2,113 |
8.968 |
1,425 |
2,514 |
3,821 |
0,871 |
8.631 |
32.099 |
В том числе: - Строительно-монтажные работы |
2,669 |
1,669 |
1,669 |
0,67 |
6.677 |
- |
0,82 |
1,793 |
0,653 |
3.266 |
- |
1,098 |
2,395 |
0,871 |
4.364 |
14.307 |
- Приобретение оборудования |
1,492 |
1,497 |
1,497 |
1,497 |
5.983 |
1,34 |
1,34 |
1,34 |
1,34 |
5.36 |
1,34 |
1,34 |
1,34 |
- |
4.02 |
15.363 |
- Прочие затраты |
|
|
|
1,84 |
1.84 |
0,115 |
0,053 |
0,053 |
0,12 |
0.341 |
0,085 |
0,085 |
0,085 |
- |
0.255 |
2.436 |
Таблица 6
Затраты на производство и сбыт продукции, выручка и прибыль
Наименование показателей |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||||||
I |
II |
III |
IV |
всего |
I |
II |
III |
IV |
всего |
||
Объем продаж продукции, тыс. дал: Напиток «А»: «Русская» «Столичная» «Посольская» |
100 50 25 |
100 50 25 |
100 50 25 |
100 50 25 |
400 200 100 |
100 50 25 |
100 50 25 |
100 50 25 |
100 50 25 |
400 200 100 |
400 200 100 |
Итого Напитка «А» |
175 |
175 |
175 |
175 |
700 |
175 |
175 |
175 |
175 |
700 |
700 |
Напиток «В»: «Рябинка» «Лесная сказка» «Клюквенная» Вино красное крепленное |
|
|
|
|
|
25 25 50 50 |
25 25 50 50 |
25 25 50 50 |
25 25 50 50 |
100 100 200 200 |
100 100 200 200 |
Итого Напитка «В» |
|
|
|
|
|
150 |
150 |
150 |
150 |
600 |
600 |
Напиток «С» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Всего |
175 |
175 |
175 |
175 |
700 |
325 |
325 |
325 |
325 |
1300 |
1500 |
Цена продажи единицы продукции, тыс. руб.: Напиток «А»: «Русская» «Столичная» «Посольская» |
350 450 650 |
350 450 650 |
350 450 650 |
350 450 650 |
|
350 450 650 |
350 450 650 |
350 450 650 |
350 450 650 |
|
350 450 650 |
Напиток «В»: «Рябинка» «Лесная сказка» «Клюквенная» Вино красное крепленное |
|
|
|
|
|
200 220 230 256 |
200 220 230 256 |
200 220 230 256 |
200 220 230 256 |
|
200 220 230 256 |
Напиток «С» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216.75 |
Выручка от продаж (с учетом акциза) |
253750 |
253750 |
253750 |
253750 |
1015000 |
765700 |
765700 |
765700 |
765700 |
3062800 |
3859125 |
Затраты на производство и сбыт продукции |
21.026 |
21.026 |
24.026 |
24.026 |
90.104 |
30.181 |
30.181 |
30.181 |
30.181 |
120.724 |
136.941 |
Внереализационные расходы |
1.4125 |
1.4125 |
1.4125 |
1.4125 |
5.65 |
1.8786 |
1.8786 |
1.8786 |
1.8786 |
7.5144 |
8.577 |
Валовая прибыль |
253727.5615 |
253727.5615 |
253724.5615 |
253724.5615 |
1014904.246 |
765667.9404 |
765667.9404 |
765667.9404 |
765667.9404 |
3062671.7616 |
3858979.482 |
Налог на прибыль |
50745.5123 |
50745.5123 |
50744.9123 |
50744.9123 |
202980.8492 |
153133.58808 |
153133.58808 |
153133.58808 |
153133.58808 |
612534.35232 |
771795.8964 |
Выплата кредита из прибыли |
1.0 |
8.0 |
5.5 |
7.5 |
22 |
10 |
- |
- |
- |
10 |
- |
Выплата процентов за кредит |
8.156 |
1.518 |
2.916 |
1.969 |
14.559 |
1.125 |
- |
- |
- |
1.125 |
- |
Чистая прибыль |
202972.8932 |
202972.5312 |
202971.2332 |
202970.1802 |
811886.8378 |
612523.22732 |
612534.35232 |
612534.35232 |
612534.35232 |
2450126.28428 |
3087183.5856 |
Таблица 7