Сводная смета затрат по ум.

Статьи расходов

Плановая себестоимость, руб.

Пояснение к обоснованию статей

Всего по управлению механизации

Ремонтные материалы и запчасти

30050608,28

ГСМ

57200438,4

Электроэнергия, пар, вода

4049314,24

ЗП рабочих

36248159,05

Дополнительная ЗП

3624815,9

10% от основной ЗП

Отчисления в единый социальный налог

10874447,72

30% от основной ЗП

Амортизационные отчисления по парку СДМ

9973968

Административно-хозяйственные расходы

14191053,9

Расходы по обеспечению производства работ

18930377

Прочие производственные расходы

7405727

4% от остальных статей

Всего затрат

192548906

№

Распределение прибыли по плану

План, руб.

Пояснение к обоснованию статей

1

Сумма прибыли от реализации продукции

13023593

Расчет

2

Прибыль (убытки) от прочей реализации

По факту

3

Налог на имущество

3840720

2% от стоимости имущества

4

Налогооблагаемая прибыль

9182873

1+2-3

5

Налог на прибыль

2203889,5

24% от налогообложения прибыль

6

Чистая прибыль

6978983,5

1+2-3-5

7

Распределение прибыли

а) фонд потребления

2868936,4

80% от месячной З.П.

б) фонд накопления

2250000

в) фонд социальной сферы

557688

г) резервный фонд

1302359

Показатели

Единица измерения

Количество

Стоимость годовой продукции

Руб.

205572499

Численность работающих

Чел.

237

Численность рабочих по УМ

Чел.

203

Численность рабочих по базе эксплуатации

Чел.

88

Выработка одного рабочего по УМ

Руб.

1012672,41

Фонд ЗП всего персонала

Руб.

43034046,78

Фонд ЗП рабочих

Руб.

36248159,05

среднегодовая ЗП одного работающего

Руб.

181578,26

Среднегодовая ЗП одного рабочего

Руб.

178562,36

Полная себестоимость продукции УМ

Руб.

192548906

Затраты на 1 руб. продукции УМ

Руб.

0,94

Себестоимость ТО и ТР одной машины

Руб.

810846,34

Трудоемкость ТО и ТР одной машины

Час.

1522,4

Съем продукции с 1м² базы эксплуатации

Руб.

58734,99

Годовая прибыль по УМ

Руб.

13023593

Годовая прибыль по базе эксплуатации

Руб.

Уровень расчетной рентабельности по УМ

%

3,4%

Стоимость основных фондов УМ

Руб.

192036000

Фондоотдача по УМ

Руб.

1,07