- •Министерство транспорта российской федерации
- •361 Группа
- •Содержание
- •1. Исполнительное резюме
- •2. Общее описание компании
- •3. Продукция и услуги компании
- •4. Маркетинг-план
- •5. Управление и организация
- •6. Персонал
- •7. Капитал
- •8. Финансовый план
- •8.1 Расчет чистого дохода cf
- •Индексы изменения экономических исходных данных
- •Условия работы судов
- •Экономические показатели за I год проекта
- •Экономические показатели за II год проекта
- •Экономические показатели за III год проекта
- •Экономические показатели за IV год проекта Таблица 8
- •Экономические показатели за V год проекта
- •Возврат кредита, млн. Usd
- •Финансовые операции
- •8.2 Расчёт срока окупаемости инвестиций PbP и индекса прибыльности rr
- •Расчет срока окупаемости судов (проекта)
- •8.3 Расчёт чистой дисконтированной прибыли npv
- •8.4 Расчёт внутренней нормы прибыльности irr
- •9. Заключение
Возврат кредита, млн. Usd
-
Год
Остаток кредита
Тело кредита
Проценты
Всего
1
20000000
0
2000000
2000000
2
20000000
0
2000000
2000000
3
20000000
6000000
2000000
8000000
4
14000000
7000000
1400000
8400000
5
7000000
7000000
700000
7700000
Всего
20000000
8100000
28100000
Чистый дисконтированный доход за 5 лет:
DCF(cумм) |
38949465,78 |
Среднегодовой итоговый дисконтированный чистый доход по судну за время проекта [DCFSитоговый]:
DCFSитоговый = 7789893,155
Стоимость продажи судов на конец проекта=16+23++20,8=59,8млн $
Таблица 11
Финансовые операции
|
|
|
|
|
|
8 % годовых |
|
|
Год |
Наличие капитала |
Чистый доход |
Возврат долга |
Приобретение флота |
Продажа флота |
Накопленная сумма в банк |
Остаток |
Дисконтированный остаток |
0 |
55000000,00 |
0,00 |
0,00 |
52000000,00 |
0,00 |
0,00 |
3000000,00 |
|
1 |
3000000,00 |
9597232,45 |
2000000,00 |
0,00 |
0,00 |
240000,00 |
10837232,45 |
9676100,399 |
2 |
10837232,45 |
9738324,22 |
2000000,00 |
0,00 |
0,00 |
866978,60 |
19442535,26 |
15499470,07 |
3 |
19442535,26 |
10653238,71 |
8000000,00 |
22000000,00 |
0,00 |
1555402,82 |
1651176,79 |
1175275,028 |
4 |
1651176,79 |
14757259,31 |
8400000,00 |
0,00 |
0,00 |
132094,14 |
8140530,24 |
5173454,138 |
5 |
8140530,24 |
9967638,59 |
7700000,00 |
0,00 |
0,00 |
651242,42 |
70859411,25 |
40207532,92 |
Всего |
|
54713693,27 |
28100000,00 |
|
|
|
110930885,99 |
71731832,56 |