МИНОБРНАУКИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
"Удмуртский Государственный университет"
Институт экономики и управления
Колледж экономики и бизнеса
Контрольная работа №3
по дисциплине
"Автоматизация кассовых операций"
Вариант 2
Выполнила студентка группы
СПО-О-080114-11 Перевощикова Д.В.
Руководитель Летчикова З.Н.
Ижевск, 2012
Вопрос 1.
Отразить в программе 1С Бухгалтерия 8.1 на текущую дату следующие операции:
-оплатить с расчетного счета поставщику "Альфа" за товар 67200руб.
-получено от покупателя "Магазин" на расчетный счет за реализованные товары 232100руб.
Недостающие данные для выполнения операций ввести самостоятельно.
Создать печатную форму созданных документов.
Написать проводки сформированные документами и последовательность действий при выполнении данной операции.
Вопрос 2.
Отразить в программе 1С Бухгалтерия 8.1 на текущую дату следующие операции:
-выдана из кассы под отчет Кислякову Игорю Ильичу за приобретение материалов 5500руб.
-выплатить заработную плату Кислякову Игорю Ильичу за текущий месяц по расходному ордеру.
Недостающие данные для выполнения операций ввести самостоятельно.
Создать печатную форму созданных документов.
Написать проводки сформированные документами и последовательность действий при выполнении данной операции.
Вопрос 1.
Для выполнения задания необходимо открыть вкладку «Касса» и выбрать «Расходный кассовый ордер». При заполнении ордера выбираем вид операции «Оплата поставщику». Заполняем кассовый ордер по данным из базы. (Приложение 1.)
Приложение 1.
Унифицированная форма № КО-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88
|
|
|
Код |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Форма по ОКУД |
0310002 |
||
|
ЗАО «Август» |
По ОКПО |
|
||
|
(организация) |
|
|
||
|
|
||||
|
(структурное подразделение) |
|
|||
|
Номер документа |
Дата составления |
|||
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР |
12 |
26.04.12 |
|||
Дебет |
Кредит |
Сумма, руб. коп. |
Код целевого назначения |
|
|||
|
код структурного подразделения |
корреспондирующий счет, субсчет |
код аналитического учета |
||||
|
|
60.1 |
50.1 |
|
67 200,00 |
|
|
Выдать ООО «Альфа»
(фамилия, имя, отчество)
Основание: Оплата за товар
Сумма Шестьдесят семь тысяч двести
(прописью)
|
руб. |
00 |
коп. |
Приложение
Руководитель организации |
Генеральный директор |
|
|
|
Калинин Л. Р. |
||||
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
||||
Главный бухгалтер |
|
|
Бушмакина О. В. |
|
|||||
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|||||
Получил
(сумма прописью)
|
руб. |
|
коп. |
“ |
26 |
” |
апреля |
|
2012 |
г. |
Подпись |
|
По
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир |
|
|
Баталова Ю. Л. |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
Корреспонденцию счетов по данной операции будет: Д 60, К 50.
Для заполнения приходного кассового ордера необходимо открыть вкладку «Касса» и выбрать «Приходный кассовый ордер». При заполнении ордера выбираем вид операции «Оплата от покупателя». Заполняем кассовый ордер по данным из базы. (Приложение 2.)
Приложение 2.
Унифицированная форма № КО-1 |
|
Линия отреза |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждена постановлением Госкомстата |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
России от 18.08.98 № 88 |
|
|
ЗАО «Август» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(организация) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД |
0310001 |
|
|
КВИТАНЦИЯ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАО «Август» |
по ОКПО |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(организация) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
к приходному кассовому ордеру № |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(структурное подразделение) |
|
|
|
от “ |
26 |
” |
апреля |
|
2012 |
г. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Номер документа |
Дата составления |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Принято от |
«Магазин» |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР |
6 |
26.04.2012 |
|
|
Основание: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебет |
Кредит |
Сумма, руб. коп. |
Код целевого назначения |
|
|
|
За реализованные товары |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
код структурного подразделения |
корреспондирующий счет, субсчет |
код аналитического учета |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.01 |
|
|
62.01 |
|
232 100,00 |
|
|
|
|
Сумма |
232 100 |
руб. |
00 |
коп. |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
(цифрами) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято от |
«Магазин» |
|
|
Двести тридцать две тысячи сто |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(прописью) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: |
За реализованные товары |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
руб. |
00 |
коп. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма: |
Двести тридцать две тысячи сто |
|
|
В том числе |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(прописью) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
руб. |
00 |
коп. |
|
|
“ |
26 |
” |
апреля |
|
2012 |
г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
М.П. (штампа) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер |
|
|
Бушмакина О. В. |
|
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
Бушмакина О. В. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Получил кассир |
|
|
Баталова Ю. Л. |
|
|
|
Кассир |
|
|
Баталова Ю. Л. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корреспонденцию счетов по данной операции будет: Д 50, К 60.