Средств предприятия, ден.Ед.

Показатели

Положительный денежный поток

Отрицательный денежный поток

I. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Денежные средства, полученные от реализации продукции

2. Прочие поступления денежных средств в процессе операционной деятельности

3. Выплата денежных средств за приобретенное сырье, материалы и полуфабрикаты

4. Выплата заработной платы оперативному персоналу

5. Выплата заработной платы административно-управленческому персоналу

6. Налоговые платежи в бюджет

7. Налоговые платежи во внебюджетные фонды

8. Прочие выплаты денежных средств в процессе операционной деятельности

●

●

●

●

●

●

●

●

Объем валового денежного потока по операционной деятельности

●

●

Сумма чистого денежного потока по операционной деятельности

II.ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Реализация основных средств

2. Реализация нематериальных активов

3. Реализация долгосрочных финансовых инструментов инвестиционного портфеля

●

●

●

4. Повторная реализация ранее выкупленных собственных акций

5. Дивиденды (проценты), полученные по долгосрочным финансовым инструментам инвестиционного портфеля

6. Приобретение основных средств

7. Прирост незавершенного капитального строительства

8. Приобретение нематериальных активов

9. Приобретение долгосрочных финансовых инструментов инвестиционного портфеля

10. Выкуп собственных акций

●

●

●

●

●

●

●

Объем валового денежного потока по инвестиционной деятельности

●

●

Сумма чистого денежного потока по инвестиционной деятельности

III. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Дополнительно привлеченный из внешних источников собственный акционерный или паевой капитал

2. Дополнительно привлеченные долгосрочные кредиты и займы

3. Дополнительно привлеченные краткосрочные кредиты и займы

4. Средства, поступившие в порядке безвозмездного целевого финансирования

5. Выплата (погашение) основного долга по долгосрочным кредитам и займам

6. Выплата (погашение) основного долга по краткосрочным кредитам и займам

7. Дивиденды (проценты), уплаченные собственникам предприятия (акционерам) на вложенный капитал (акции, паи и т.п.)

●

●

●

●

●

●

●

Объем валового денежного потока по финансовой деятельности

●

●

Сумма чистого денежного потока по финансовой деятельности

IV. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПО ПРЕДПРИЯТИЯТИЮ В ЦЕЛОМ

1. Объем валового денежного потока по всем видам хозяйственной деятельности

●

●

2. Сумма чистого денежного потока по всем видам хозяйственной деятельности