Додатки

Найменування послуги

Роки

1

2

3

4

5

6

7

8

Маршрут 1

19975

20973,75

22232,18

23566,11

24980,07

26478,88

25154,93

23897,19

Маршрут 2

18785

19724,25

20907,71

22162,17

23491,90

24901,41

23656,34

22473,52

Маршрут 3

16320

17136,00

18164,16

19254,01

20409,25

21633,81

20552,11

19524,51

Маршрут 4

18615

19545,75

20718,50

21961,60

23279,30

24676,06

23442,26

22270,14

Всього за рік

73695

77379,75

82022,55

86943,89

92160,52

97690,16

92805,64

88165,36

Наймену-

вання

послуг

Показ

ники

Роки

1

2

3

4

5

6

7

8

Переве

зення автомо-

білем 1

Обсяг реаліза

ції км

19975

20973,75

22232,18

23566,11

24980,07

26478,88

25154,93

23897,19

Тариф

Грн.км

4,2

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

Чистий дохід від реалізації послуг, грн.

83895

88089,75

93375,14

98977,64

104916,30

111211,28

105650,72

100368,18

Переве

зення автомо-

білем 2

Обсяг реаліза

ції км

18785

19724,25

20907,71

22162,17

23491,90

24901,41

23656,34

22473,52

Тариф

Грн.км

4,6

4,60

4,60

4,60

4,60

4,60

4,60

4,60

Чистий дохід від реалізації послуг, грн.

86411

90731,55

96175,44

101945,97

108062,73

114546,49

108819,17

103378,21

Переве

зення автомо-

білем 3

Обсяг реаліза

ції км

16320

17136,00

18164,16

19254,01

20409,25

21633,81

20552,11

19524,51

Тариф

Грн.км

5,1

5,10

5,10

5,10

5,10

5,10

5,10

5,10

Чистий дохід від реалізації послуг, грн.

83232

87393,6

92637,216

98195,449

104087,2

110332,4

104815,79

99574,997

Переве

зення автомо-

білем 4

Обсяг реаліза

ції км

18615

19545,75

20718,50

21961,60

23279,30

24676,06

23442,26

22270,14

Тариф

Грн.км

4,8

4,80

4,80

4,80

4,80

4,80

4,80

4,80

Чистий дохід від реалізації послуг, грн.

89352

93819,60

99448,78

105415,70

111740,64

118445,08

112522,83

106896,69

Всього чистий дохід, грн.

342890,0

360034,5

381636,57

404534,76

428806,85

454535,26

431808,5

410218,07

Показники

Роки

1

2

3

4

5

6

7

8

Чистий дохід від

реаліз. Послуг

342890,00

360034,50

381636,57

404534,76

428806,85

454535,26

431808,50

410218,07

Собіварт. реаліз.

Послуг :

- матеріальні

затрати

67799,4

71189,37

75460,7322

79988,3761

84787,6787

89874,939

85381,1925

81112,1328

- витрати на

оплату праці

52800

52800

52800

52800

52800

52800

52800

52800

- відрахування на

соціальні заходи

20359,68

20359,68

20359,68

20359,68

20359,68

20359,68

20359,68

20359,68

- амортизація

47500

47500

47500

47500

47500

47500

47500

47500

Валовий прибуток

154430,92

168185,45

185516,16

203886,71

223359,49

244000,64

225767,63

208446,26

Адміністративні

витрвти

48940,8

48940,8

48940,8

48940,8

48940,8

48940,8

48940,8

48940,8

Фінансовий ре-

зультат від опе-

раційної діяльності

105490,12

119244,65

136575,36

154945,91

174418,69

195059,84

176826,83

159505,46

Фінансові витра- ти :

- процент за кредит

18000,00

15581,17

12678,56

9195,44

5015,70

Фінансові рез

від звич діяльнос-

ті до оподаткування

87490,12

103663,48

123896,79

145750,47

169403,00

195059,84

176826,83

159505,46

Податок на прибу-

ток від звичайної

діяльності 25%

21872,53

25915,8712

30974,1985

36437,6166

42350,749

48764,96

44206,7064

39876,3651

Фін результати

від звичайн діяльності

65617,59

77747,61

92922,60

109312,85

127052,25

146294,88

132620,12

119629,10

Показники

Роки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Рух грошових коштів в результаті операційної діяльності.

Чистий дохід від реалізації послуг

-

342890,00

360034,50

381636,57

404534,76

428806,85

454535,26

431808,50

410218,07

Поточні витрати

-

189899,88

193289,85

197561,212

202088,856

206888,159

211975,419

207481,67

203212,613

Фінансові витрати

-

18000,00

15581,17

12678,56

9195,44

5015,70

Податок на при-буток від звичай-ної діяльності

-

21872,53

25915,8712

30974,1985

36437,6166

42350,749

48764,9604

44206,706

39876,3651

Грошовий потік від операційної діяльності

-

113117,59

125247,61

140422,60

156812,85

174552,25

193794,88

180120,12

167129,10

2.Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

Вартість основ-них фондів

-380

-

-

-

-

-

-

-

-

Вартість оборо-тних коштів

-20

-

-

-

-

-

-

-

-

Чиста ліквіда-ційна вартість проекту

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Грошовий потік від інвестицій-ної діяльності

-400

-

-

-

-

-

-

-

-

3.Рух грошових коштів від фінансової діяльності.

Власні кошти

310000

Запозичені кош-ти

90000

-

-

-

-

-

-

-

-

Погашення по-зик

-

-12094,

17

-14513,

01

-17415,

61

-20898,

73

-25078,

48

-

-

-

Грошовий потік від фінансової діяльності

400000

-12094,

17

-14513,

01

-17415,

61

-20898,

73

-25078,

48

-

-

-

Чистий рух коштів

0

101023,42

110734,61

123006,99

135914,12

149473,77

193794,88

180120,12

167129,10

Показники

Роки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Традиційний грошовий потік

-400000

113117,59

125247,61

140422,60

156812,85

174552,25

193794,88

180120,12

167129,10

Коефіцієнт ди-сконтування

1

0,870

0,756

0,658

0,572

0,497

0,432

0,376

0,327

Дисконтний грошовий потік

-400000

98363,1217

94705,1898

92330,136

89658,2557

86783,3162

83782,8751

67713,824

54634,7977