МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
ОДЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ
по дисциплине «Экспертиза проектной документации и технико-экономическое обоснование проектов»
для студентов II - IV курсов специальностей
«Банковское дело», «Менеджмент организаций», «Экономика предприятий», «Международная экономика», «Маркетинг», «Экспертиза товаров и услуг»
Выпуск I
Утверждено на заседании
кафедры ЭРПСиТ
Протокол № 3
от „19” жовтня 2005 г.
Все цитаты, цифровой и фактический
материал, библиографические данные
проверены, оформление страниц
соответствует стандартам.
Замечания рецензентов учтены.
______________________________
(подпись составителей)
Одесса огэу 2006
Опорный конспект лекций по дисциплине «Экспертиза проектной документации и технико-экономическое обоснование проектов»
для студентов II - IV курсов специальностей
«Банковское дело», «Менеджмент организаций», «Экономика предприятий», «Международная экономика», «Маркетинг», «Экспертиза товаров и услуг»
Выпуск I. (Сост. В.О. Омаров, Т.Ю. Ештокина, А.А. Сударкин - Одесса: ОГЭУ, ротапринт, 2005 г. - 27 с.)
Составители: В. О. Омаров, канд. хим. наук, ст. преподаватель
Т. Ю. Ештокина, зав. лабораторией
А. А. Сударкин, ассистент проекта TACIS ЕС «Бизнес-инфраструктура в Одесской области», аспирант
Рецензенты: В. М. Беспалов, канд. экон. наук, доцент (внешний рецензент),
В. Ф. Семенов, д-р экон. наук, профессор
Ю.П. Земляных, канд. техн. наук, доцент
СОДЕРЖАНИЕ |
Стр. |
Раздел I: Проектная документация, как исходная форма проекта и ее экспресс – анализ …………………………………………………………... Тема 1. Понятие проект, проектная документация. Участники проекта. Техническое задание на проектирование, его значение для экспертизы проектной документации и технико-экономического обоснования проекта………………………………………………………………………. |
3
3 |
Тема 2. Проектная документация. Разделы проекта, их назначение. Требование к оформлению и содержанию, экспресс - анализ достоверности разделов……………………………………………………. 2.1.Формы и структура проектной документации……………………….. 2.2. Основные разделы проектной документации……………………….. 2.3. Вспомогательные разделы проектной документации………………. |
5 5 5 10 |
Раздел II. Технико-экономическое обоснование (ТЭО), как завершающая часть проектной документации…………….……………… Тема 3. Формы ТЭО (обычная - статическая и динамическая), их части и назначение………………………………………………………………... 3.1.Прогноз финансовых результатов (ПФР) - 1-я часть статического ТЭО (СТЭО-1). Принципы создания и оформления ……………………. 3.2. Предварительный расчет объема финансирования / кредитования (ПРОФ) - 2-ая часть статического ТЭО (СТЭО-2). Принципы создания и оформления ……………………………………………………………… Тема.4 Динамическая форма ТЭО (ДТЭО)………………………………. 4.1. Принципы создания ДТЭО…………………………………………… 4.2. Табличная форма ДТЭО………………………………………………. |
14
14
14
16 20 20 21 |
Литература…………………………………………………………………. |
27 |
Раздел I: Проектная документация, как исходная форма проекта и ее экспресс – анализ
Тема 1. Понятие проект, проектная документация. Участники проекта. Техническое задание на проектирование, его значение для экспертизы проектной документации и технико-экономического обоснования проекта
Проект
– (формулировка ВБРР) совокупность
мероприятий направленных на достижение
конкретной цели (прибыль или соц.
эффект), при наличии ограниченных
ресурсов как финансовых, так и временных.
микро-проекты – до
10 млн. $
макро-проекты
– до
100 млн. $
мега-проекты –
более 100 млн. $
Проектная
документация (ПД)
– совокупность расчётов, выраженных
в рукописной, графической или в
какой-либо другой форме, достаточных
для определения уровня достоверности
этой документации и принятия решения
о реализации мероприятий, описанных в
ПД и/или их кредитоспособности
(инвестиционной привлекательности).
Участники проекта:
Инициатор – физическое или юридическое лицо, выдвинувшее идею проекта.
Заказчик – физическое или юридическое лицо, являющееся в дальнейшем владельцем корпоративных прав коммерческого проекта.
Инвестор – физическое или юридическое лицо, финансирующее проект на различных этапах его существования с целью получения прибыли или корпоративных прав.
Руководитель – физическое или юридическое лицо (возможно - наемное), отвечающее на основе договоров или контрактов за реализацию проекта.
Контрактёр – физические или юридические лица, выполняющие различные этапы проекта на контрактных условиях, возможно на условиях субконтракта (субподряда).
Техническое задание.
Различают два вида технического задания.
Техническое задание руководителю проекта (ТЗРП).
ТЗРП подготавливает организатор проекта. ТЗРП должно содержать следующие данные:
1) Наименование предполагаемых к выпуску товаров, работ, услуг.
2) Границы объема выпуска продукции в стоимостном выражении.
3) Временные рамки для предварительного расчета, связанного с:
- целесообразностью реализации проекта;
- временем самой реализации проекта;
- временем возврата инвестиций;
- временем достижения планируемой рентабельности.
4) Граничные условия по финансированию данного проекта:
- невосполнимые затраты, связанные с проведением маркетинговых исследований;
- невосполнимые затраты, которые может понести заказчик для определения целесообразности проекта, связанные с проведением проектных расчетов и оформлением документации;
- затраты связанные с реализацией мероприятий, описанных в ПД;
- граничный объём капиталовложений (инвестиций) заказчика и граничный объем привлекаемых (потенциально) финансовых ресурсов со стороны;
- норма прибыли (минимальная);
Набор этих данных – это начальные и граничные условия проекта. Они, условно, могут быть названы директивой для руководителя проекта.