- •1.Элементы комбинаторики: размещения, перестановки, сочетания.
- •2.Случайный эксперимент. Примеры.
- •3. Случайные события. Виды случайных событий.
- •6. Относительная частота.
- •7. Теорема сложения вероятностей. Привести пример.
- •8. Зависимые и независимые события.
- •9.Формула полной
- •10. Схема Бернулли. Формула Бернулли.
- •12. Локальная формула Муавра-Лапласа.
- •13. Интегральная формула
- •14. Случайная величина. Виды случайных величин.
- •15. Дискретная случайная величина. Ряд распределения.
- •17. Математическое ожидание дискретной св и его смысл.
- •18. Дисперсия дискретной случайной
- •20. Распределение Пуассона и его числовые
- •21. Непрерывные случайные величины.
- •25. Показательный закон распределения. Привести пример.
- •27. Система двух дискретных св. Функция распределения и её свойства.
- •28. Безусловные законы распределения составляющих системы св
- •29.Корреляционный момент и коэффициент корреляции. Свойства коэффициента корреляции.
- •30. Основные задачи математической статистики.
- •31. Генеральная и выборочная совокупности (гс и вс). Свойство репрезентативности выборки.
- •32. Статистический ряд, интервальный статистический ряд, статистическое распределение.
- •33. Полигон и гистограмма статистического ряда.
- •34. Эмпирическая функция распределения и её основные свойства.
- •35. Статистическая оценка неизвестных параметров распределения. Виды оценок.
- •36. Классификация точечных оценок (состоятельные, несмещённые, эффективные).
- •37.Выборочное среднее и свойство устойчивости среднего.
- •38. Выборочная оценка дисперсии. Несмещённая оценка дисперсии.
- •43. Эмпирическая линейная регрессия.
- •44. Примеры задач линейного программирования.
- •45. Общая и каноническая злп. Переход от общей задачи к канонической.
- •46. План злп, область допустимых планов, базисный
- •47. Графический метод решения злп.
- •48. Симплекс-метод решения злп: идея метода и построение первоначального базисного плана. Симплексная таблица.
- •49.Симплекс-метод решения злп: переход к новому плану.
- •50. Метод искусственного базиса (м-задача)
- •51. Транспортная задача. Математическая постановка задачи.
- •52. Условие разрешимости тз. Закрытая модель тз
- •53. Построение первоначального опорного плана тз
- •54. Условия оптимальности опорного плана. Метод потенциалов.
- •55. Циклы в транспортной задаче. Построение нового опорного плана.
- •56. Прямая и двойственная задачи.
- •57. Связь между решениями прямой и двойственной задачи (основные теоремы)
- •58. Геометрическая интерпретация двойственной задачи.
- •59. Нахождение решения двойственной задачи.
- •60. Экономическая интерпретация двойственных задач.
27. Система двух дискретных св. Функция распределения и её свойства.
Будем обозначать через (X, Y) двумерную случайную величину. Каждую из величин X и Y называют составляющей (компонентой); обе величины X и Y, рассматриваемые одновременно, образуют систему двух случайных величин.
Функцией распределения двумерной случайной величины (X, Y) называют функцию F(x, y), определяющую для каждой пары чисел x, y вероятность того, что X примет значение, меньшее x, и при этом Y примет значение, меньшее y: F(x, y) = P(X<x, Y<y).
Свойство 1. Значения функции распределения удовлетворяют двойному неравенству .
Свойство 2.F(x, y) есть неубывающая функция по каждому аргументу, т.е.
;
Свойство 3. Имеют место предельные соотношения:
; 2) ; 3) ; 4)
Свойство 4. а) При функция распределения системы становится функцией распределения составляющей Х: .
б) При функция распределения системы становится функцией распределения составляющей Х: .
28. Безусловные законы распределения составляющих системы св
Условные. 1) Для дискретной двумерной С.В.
Пусть составляющие X и Y дискретны и имеют соответственно следующие возможные значения: x1,x2,…,xn; y1,y2,…,ym.
Условным распределением составляющей Х при Y=yj (j сохраняет одно и то же значение при всех возможных значениях Х) называют совокупность условных вероятностей p(x1|yj), p(x2|yj),…,p(xn|yj).
Аналогично определяется условное распределение Y.
Условные вероятности составляющих Х и Y вычисляют соответственно по формулам: p(xj|yi)=p(xi,yj)/p(yj), p(yj|xi)=p(xi,yj)/p(xi).
29.Корреляционный момент и коэффициент корреляции. Свойства коэффициента корреляции.
Корреляционным моментом случайных величин X и Y называют математическое ожидание произведения отклонений этих величин: .
Коэффициентом корреляции случайных величин X и Y называют отношение корреляционного момента к произведению средних квадратических этих величин:
.
Св-во 1. Коэффициент корреляции независимых случайных величин равен нулю (т.к. )
Св-во 2. Абсолютная величина коэф-та корреляции не превышает единицы: .
30. Основные задачи математической статистики.
1) Указать способы сбора и группировки статистических сведений, полученных в результате наблюдений или в результате специально поставленных экспериментов.
2) Разработать методы анализа статистических данных в зависимости от целей исследования.
Современную математическую статистику определяют как науку о принятии решений в условиях неопределённости. Итак, задача математической статистики состоит в создании методов сбора и обработки статистических данных для получения научных и практических выводов.
31. Генеральная и выборочная совокупности (гс и вс). Свойство репрезентативности выборки.
Выборочной совокупностью или просто выборкой называют совокупность случайно отобранных объектов.
Генеральной совокупностью называют совокупность объектов, из которых производится выборка.
Выборка должна правильно представлять пропорции генеральной совокупности. Это требование коротко звучит так: выборка должна быть репрезентативной (представительной).