2. Індивідуальне завдання

Протягом дня до каси банку надійшли від клієнта наступні касові документи:

1. заява №…. на переказ готівки на суму (10000n+10m) – денний виторг за результатами господарської діяльності.

2. грошовий чек №…. на суму (5000n+10m) – для виплати заробітної плати,

де: n – номер підгрупи; m – номер студента за списком групи.

2.1. Виконайте касові операції за наведеними документами. Завдання виконується за індивідуальним варіантом вхідних даних, який визначається результатами лабораторної роботи № 3.

2.2. Роздрукуйте:

1. фактури, проведених касових документів;

2. виписку з особового рахунку клієнта.

3. Послідовність виконання практичної роботи

3.1. Ознайомитися із теоретичними аспектами теми лабораторної роботи.

3.2. Вивчити склад та функції підсистеми «Каса».

3.3. Вивчити технологію обробки касових документів.

3.4. Виконати операції з готівковими коштами за індивідуальним варіантом.

3.5. Роздрукувати документи.

3.6. Оформити звіт.

4. Порядок виконання індивідуального завдання

1. Увійдіть у пункт меню «Каса» -> «Оприбутковування». Створіть новий касовий журнал і введіть касовий документ на оприбуткування готівкових коштів на підставі первинного касового документа, що був поданий клієнтом. Порядок виконання даного етапу викладений у підрозділах 1.2., 1.3, 1.4 методичних вказівок.

З пункту меню «Прибуткова каса» виконайте бухгалтерське проведення створеного касового документа – зарахуйте кошти на поточний рахунок клієнта. Роздрукуйте проведений документ.

4.2. Увійдіть у пункт меню «Видатки». Створіть новий касовий журнал і введіть видатковий касовий документ, після чого з пункту меню «Видаткова каса» виконайте бухгалтерське проведення по списанню коштів з рахунку клієнта. Роздрукуйте проведений документ.

4.3. Увійдіть у пункт меню «Оперативна звітність» -> «Виписка по клієнтах» - сформуйте і роздрукуйте виписку з особового рахунка клієнта.

4.4. Вийдіть з пакета “Опердень”.

4.5. Відключіть комп’ютер.