Продолжение табл. 1

Курс руб./долл. США

на 31 декабря/средний за год

5 243

5 236

5 568

5 561

31.12.1996

31.12.1997

Активы

Денежные средства

2 140 600

2 559 015

Дебиторская задолженность

1 149 637

2 505 612

Запасы

6 340 113

7 013 814

Другие текущие средства

3 050 000

3 115 119

Всего текущих активов

12 680 350

15 193 560

Основные средства по первоначальной стоимости

48 469 032

47 391 035

Износ

22 379 629

21 082 895

Основные средства по остаточной стоимости

26 308 140

26 308 140

незавершенное строительство

1 900 831

2 506 600

Всего основных средств

27 990 834

28 814 740

Другие активы

4 298 124

3 746 717

Всего активов

44 969 308

47 755 017

Обязательства и собственный капитал:

Кредиторская задолженность

1 380 608

1 500 607

Налоги

300 000

1 004 050

Краткосрочные займы

-

Другие текущие обязательства

88 020

150 020

Всего краткосрочных обязательств

1 768 628

2 654 677

Долгосрочные займы и кредиты

-

-

Собственный капитал

43 200 680

45 100 340

Всего обязательств и собственного капитала

44 969 308

47 755

Курс руб./долл. США

на 31 декабря/средний за год

1 247

922

3 496

2 195

4 640

4 634

1993

1994

1995

(тыс. руб.)

Выручка

3 822 464

14 867 677

55 501 142

Себестоимость реализации

2 169 487

8 438 335

28 095 510

Валовая прибыль

1 652 977

6 429 342

27 405 632

Коммерческие и управленческие расходы

406 779

1 582 18

5 219 300

Износ

135 593

527 396

1 480 523

Прибыль от реализации

1 110605

4 319 759

20 705 808

Доход от фин. деятельности и от участия в др. организациях

72 910

656 923

800 208

Минус проценты к уплате

-

-

-

Прибыль от продажи других активов

14 714

18 598 )

80 591

Прибыль от финансовой и от внереализационной деятельности

87 624

638 325

719 617

Прибыль до налогообложения

1 198 229

4 958 084

19 986 191

Налог на прибыль

251 285

1 494 734

4 935 540

Чистая прибыль

946 944

3 463 350

15 050 651

Курс руб./долл. США

на 31 декабря/средний за год

5 243

5 236

5 568

5 561

1996

1997

Выручка

62 116 290

65 380 400

Себестоимость реализации

31 747 226

32 960 870

Валовая прибыль

30 369 064

32 419 350

Коммерческие и управленческие расходы

5 890 009

6 687 625

Износ

1 518 920

1 430 755

Прибыль от реализации

22 960 135

24 300 970

Доход от фин. деятельности и от участия в др. организациях

900 235

950 150

Минус проценты к уплате

-

-

Прибыль от продажи других активов

91 068

96 706

Прибыль от финансовой и от внереализационной деятельности

809 167

853 444

Прибыль до налогообложения

22 150 968

23 447 526

Налог на прибыль

5 143 732

5 386 745

Чистая прибыль

17 007 236

18 060 781

Курс руб./долл. США

на 31 декабря/средний за год

1 247

922

3 496

2 195

4 640

4 643

1993

1994

1995

тыс.руб.

ОТ ОПЕРАЦИЙ:

Чистая прибыль до налогообложения

1 198 229

4 958 084

19 986 191

Износ

135 593

527 396

1 480 583

Изменения в оборотном капитале :

Минус увеличения дебиторской задолженности

139 658

97 587

1 220 146

Минус увеличения запасов

268 288

1 375 541

4 592 259

Минус увеличения др. чистого оборотного капитала

66 016

1 070 546

1 495 220

Плюс увеличение кредиторской задолженности

230 444

187 623

941 173

Уплаченные налоги

216 725

1 202 727

4 370 243

Движение денежных средств от операций

1 005 611

1 926 702

10 730 019

ОТ ИНВЕСТИЦИЙ:

Продажа (приобретение) основных средств

5 995 212

13 976 996

7 943 714

Инвестиционные доходы (расходы)

4 730

4 333 173

1 934 050

Движение денежных средств от инвестиций

5 999 943

18 310 170

6 009 664

ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Заем (выплата) долга

-

-

-

Эмиссия акций (выкуп) / (дивиденды)

-

-

-

Движение денежных средств от финансирования

-

-

-

Всего источников (использования) денежных средств

4 994 331

16 383 467

4 720 355

Другое чистое увеличение (уменьшение) собственного капитала

5 192 816

17 212 935

4 736 350

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

198 484

829 468

15 995

Остаток денежных средств на начало года

-

198 484

1 027 952

Остаток денежных средств на конец года

198 484

1 027 952

1 011 956

За 1993 год

За 1994 год

За 1995 год

на конец периода

средневзвешенный за период

на конец периода

средневзвешенный за период

на конец периода

средневзвешенный за период

Январь

572

462

1 542

1 417

4 004

3 786

Февраль

593

568

1 659

1 583

4 407

4 224

Март

684

659

1 753

1 717

4 897

4 707

Апрель

823

756

1 832

1 793

5 100

5 006

Май

994

893

1 916

1 875

4 995

5 054

Июнь

1 060

1 080

1 992

1 957

4 538

4 769

Июль

990

1 031

2 060

2 027

4 415

4 528

Август

985

986

2 197

2 123

4 435

4 415

Сентябрь

1 201

1 065

2 633

2 333

4 508

4 469

Октябрь

1 186

1 186

3 075

3 004

4 504

4 503

Ноябрь

1 214

1 078

3 234

3 257

4 578

4 536

Декабрь

1 247

1 239

3 496

3 383

4 640

4 616

За весь год

1 247

922

3 496

2 195

4 640

4 634

1993 г., %

1994 г.,%

1995г.,%

1996 г., % (прогноз)

Январь

25,80

17,90

17,80

17,90

Февраль

24,70

10,80

11,10

16,79

Март

20,10

7,40

8,90

16,89

Апрель

18,70

8,50

8,58

15,96

Май

18,10

6,90

7,90

15,86

Июнь

19,90

6,00

6,70

15,23

Июль

22,40

5,30

5,40

15,14

Август

26,00

4,60

4,60

14,18

Сентябрь

23,00

8,00

4,50

13,95

Октябрь

19,50

15,00

4,70

13,86

Ноябрь

16,40

14,60

4,60

12,56

Декабрь

13,00

16,50

3,20

11,23

Процентное изменение к предыдущему году

844,21

215,04

131,78

179,55

январь

объем

средняя цена

выручка

шт.

тыс. руб.

тыс. руб.

Продажи в 1995 году

1.Кирпичи (за искл. оплавленных») шт.

1 059 421

1,1

1 136 613

2.Шифер, кв. м.

42 034

1,9

81 826

3.Черепица, шт.

46 382

2,4

109 329

4.Плиты бетонные, шт.

37 410

17,7

662 620

5. «Оплавленные» кирпичи, шт.

0

0

6. Промежуточная сумма с 1 по 5

-

-

1 990 388

7. Другие товары и услуги различ.

-

-

326 897

(стр. 7 как % от стр. 6) %

-

-

16,4

Итого

-

-

2 317 285

Продажи в 1996 году: прогноз

1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт.

1 112 392

2,6

2 923 859

2.Шифер, кв. м.

44 136

5,2

231 622

3.Черепица, шт.

48 702

7,8

382 019

4.Плиты бетонные, шт.

39 281

59,6

2 343 064

5. «Оплавленные» кирпичи, шт.

145 112

5,6

810 060

6. Промежуточная сумма с 1 по 5

-

-

6 690 624

7. Другие товары и услуги различ.

-

-

1 098 853

(стр. 7 как % от стр. 6) %

-

-

16,4

Итого

-

-

7 789 477

февраль

объем

средняя цена

выручка

шт.

тыс. руб.

тыс. руб.

Продажи в 1995 году

1.Кирпичи (за искл. оплавленных») шт.

913 860

1,4

1 246 566

2.Шифер, кв. м.

61 485

2,2

136 190

3.Черепица, шт.

49 572

2,7

135 561

4.Плиты бетонные, шт.

23 532

32,4

762 234

5. «Оплавленные» кирпичи, шт.

0

0

6. Промежуточная сумма с 1 по 5

-

-

2 280 551

7. Другие товары и услуги различ.

-

-

329 770

(стр. 7 как % от стр. 6) %

-

-

14,5

Итого

-

-

2 610 321

Продажи в 1996 году: прогноз

1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт.

959 553

2,8

2 648 237

2.Шифер, кв. м.

64 559

5,5

355 743

3.Черепица, шт.

52 051

8,2

428 698

4.Плиты бетонные, шт.

24 709

62,6

1 547 549

5. «Оплавленные» кирпичи, шт.

125 174

5,9

733 699

6. Промежуточная сумма с 1 по 5

-

-

5 713 927

7. Другие товары и услуги различ.

-

-

826 240

(стр. 7 как % от стр. 6) %

-

-

14,5

Итого

-

-

6 540 166

март

объем

средняя цена

выручка

шт.

тыс. руб.

тыс. руб.

Продажи в 1995 году

1.Кирпичи (за искл. оплавленных») шт.

985 069

1,7

1 713 179

2.Шифер, кв. м.

38 600

3,2

124 521

3.Черепица, шт.

51 778

8,9

460 471

4.Плиты бетонные, шт.

27 985

42,2

1 179 755

5. «Оплавленные» кирпичи, шт.

0

0

6. Промежуточная сумма с 1 по 5

-

-

3 477 926

7. Другие товары и услуги различ.

-

-

441 419

(стр. 7 как % от стр. 6) %

-

-

12,7

Итого

-

-

3 919 345

Продажи в 1996 году: прогноз

1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт.

1 034 322

2,9

2 997 320

2.Шифер, кв. м.

40 530

5,8

234 501

3.Черепица, шт.

54 367

8,6

470 165

4.Плиты бетонные, шт.

29 384

65,8

1 932 414

5. «Оплавленные» кирпичи, шт.

134 927

6,2

830 413

6. Промежуточная сумма с 1 по 5

-

-

6 464 813

7. Другие товары и услуги различ.

-

-

820 515

(стр. 7 как % от стр. 6) %

-

-

12,7

Итого

-

-

7 285 328

апрель

объем

средняя цена

выручка

шт.

тыс. руб.

тыс. руб.

Продажи в 1995 году

1.Кирпичи (за искл. оплавленных») шт.

1 113 108

1,9

2 131 050

2.Шифер, кв. м.

45 089

3,6

160 620

3.Черепица, шт.

38 826

4,5

175 543

4.Плиты бетонные, шт.

18 918

42,6

804 973

5. «Оплавленные» кирпичи, шт.

0

0

6. Промежуточная сумма с 1 по 5

-

-

3 272 186

7. Другие товары и услуги различ.

-

-

800 514

(стр. 7 как % от стр. 6) %

-

-

24,5

Итого

-

-

4 072 700

Продажи в 1996 году: прогноз

1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт.

1 168 763

3,0

3 556 257

2.Шифер, кв. м.

47 343

6,1

287 618

3.Черепица, шт.

40 767

9,1

370 183

4.Плиты бетонные, шт.

19 864

69,1

1 371 638

5. «Оплавленные» кирпичи, шт.

152 465

6,5

985 267

6. Промежуточная сумма с 1 по 5

-

-

6 570 963

7. Другие товары и услуги различ.

-

-

1 607 533

(стр. 7 как % от стр. 6) %

-

-

24,5

Итого

-

-

8 178 496

май

объем

средняя цена

выручка

шт.

тыс. руб.

тыс. руб.

Продажи в 1995 году

1.Кирпичи (за искл. оплавленных») шт.

957 622

2,1

1 984 244

2.Шифер, кв. м.

29 869

3,8

114 587

3.Черепица, шт.

27 352

4,8

131 162

4.Плиты бетонные, шт.

21 753

43,5

947 166

5. «Оплавленные» кирпичи, шт.

0

0

6. Промежуточная сумма с 1 по 5

-

-

3 177 159

7. Другие товары и услуги различ.

-

-

530 438

(стр. 7 как % от стр. 6) %

-

-

16,7

Итого

-

-

3 707 597

Продажи в 1996 году: прогноз

1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт.

1 005 503

3,2

3 212 471

2.Шифер, кв. м.

31 362

6,4

200 058

3.Черепица, шт.

28 720

9,5

273 825

4.Плиты бетонные, шт.

22 841

72,5

1 656 047

5. «Оплавленные» кирпичи, шт.

131 168

6,8

890 020

6. Промежуточная сумма с 1 по 5

-

-

6 232 421

7. Другие товары и услуги различ.

-

-

1 040 525

(стр. 7 как % от стр. 6) %

-

-

16,7

Итого

-

-

7 272 946

июнь

объем

средняя цена

выручка

шт.

тыс. руб.

тыс. руб.

Продажи в 1995 году

1.Кирпичи (за искл. оплавленных») шт.

1 339 572

2,0

2 677 928

2.Шифер, кв. м.

41 478

3,7

155 356

3.Черепица, шт.

41 028

5,0

204 302

4.Плиты бетонные, шт.

26 887

46,0

1 235 514

5. «Оплавленные» кирпичи, шт.

17 895

4,5

81 318

6. Промежуточная сумма с 1 по 5

-

-

4 354 418

7. Другие товары и услуги различ.

-

-

622 771

(стр. 7 как % от стр. 6) %

-

-

14,3

Итого

-

-

4 977 189

Продажи в 1996 году: прогноз

1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт.

1 406 551

3,4

4 718 462

2.Шифер, кв. м.

43 552

6,7

291 704

3.Черепица, шт.

43 079

10,0

431 274

4.Плиты бетонные, шт.

28 231

76,1

2 149 241

5. «Оплавленные» кирпичи, шт.

183 484

7,1

1 307 258

6. Промежуточная сумма с 1 по 5

-

-

8 897 939

7. Другие товары и услуги различ.

-

-

1 272 588

(стр. 7 как % от стр. 6) %

-

-

14,3

Итого

-

-

10 170 527

июль

объем

средняя цена

выручка

шт.

тыс. руб.

тыс. руб.

Продажи в 1995 году

1.Кирпичи (за искл. оплавленных») шт.

1 121 380

2,2

2 417 844

2.Шифер, кв. м.

29 665

4,3

128 022

3.Черепица, шт.

26 171

5,9

155 170

4.Плиты бетонные, шт.

28 208

50,4

1 420 634

5. «Оплавленные» кирпичи, шт.

22 384

4,8

107 902

6. Промежуточная сумма с 1 по 5

-

-

4 229 573

7. Другие товары и услуги различ.

-

-

570 214

(стр. 7 как % от стр. 6) %

-

-

13,5

Итого

-

-

4 799 787

Продажи в 1996 году: прогноз

1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт.

1 177 449

3,5

4 147 405

2.Шифер, кв. м.

31 148

7,0

219 058

3.Черепица, шт.

27 480

10,5

288 857

4.Плиты бетонные, шт.

29 618

79,9

2 367 579

5. «Оплавленные» кирпичи, шт.

153 598

7,5

1 149 046

6. Промежуточная сумма с 1 по 5

-

-

8 171 944

7. Другие товары и услуги различ.

-

-

1 101 709

(стр. 7 как % от стр. 6) %

-

-

13,5

Итого

-

-

9 273 653

август

объем

средняя цена

выручка

шт.

тыс. руб.

тыс. руб.

Продажи в 1995 году

1.Кирпичи (за искл. оплавленных») шт.

1 135 755

2,4

2 684 722

2.Шифер, кв. м.

44 383

4,4

197 007

3.Черепица, шт.

26 525

6,1

160 507

4.Плиты бетонные, шт.

39 222

51,2

2 007 296

5. «Оплавленные» кирпичи, шт.

45 735

4,6

211 247

6. Промежуточная сумма с 1 по 5

-

-

5 260 779

7. Другие товары и услуги различ.

-

-

614 299

(стр. 7 как % от стр. 6) %

-

-

11,7

Итого

-

-

5 875 078

Продажи в 1996 году: прогноз

1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт.

1 194 643

3,7

4 418 366

2.Шифер, кв. м.

46 602

7,4

344 128

3.Черепица, шт.

27 851

11,0

307 402

4.Плиты бетонные, шт.

41 183

83,9

3 456 617

5. «Оплавленные» кирпичи, шт.

155 841

7,9

1 224 116

6. Промежуточная сумма с 1 по 5

-

-

9 750 629

7. Другие товары и услуги различ.

-

-

1 138 577

(стр. 7 как % от стр. 6) %

-

-

11,7

Итого

-

-

10 889 206

сентябрь

объем

средняя цена

выручка

шт.

тыс. руб.

тыс. руб.

Продажи в 1995 году

1.Кирпичи (за искл. оплавленных») шт.

1 133 316

2,5

2 832 132

2.Шифер, кв. м.

31 277

4,4

138 381

3.Черепица, шт.

24 528

6,8

167 717

4.Плиты бетонные, шт.

26 477

55,8

1 476 565

5. «Оплавленные» кирпичи, шт.

50 241

4,7

237 044

6. Промежуточная сумма с 1 по 5

-

-

4 851 839

7. Другие товары и услуги различ.

-

-

476 686

(стр. 7 как % от стр. 6) %

-

-

9,8

Итого

-

-

5 328 525

Продажи в 1996 году: прогноз

1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт.

1 189 982

3,9

4 621 184

2.Шифер, кв. м.

32 841

7,8

254 635

3.Черепица, шт.

25 754

11,6

298 471

4.Плиты бетонные, шт.

27 801

88,1

2 450 076

5. «Оплавленные» кирпичи, шт.

155 233

8,2

1 280 307

6. Промежуточная сумма с 1 по 5

-

-

8 904 673

7. Другие товары и услуги различ.

-

-

874 871

(стр. 7 как % от стр. 6) %

-

-

9,8

Итого

-

-

9 779 544

октябрь

объем

средняя цена

выручка

шт.

тыс. руб.

тыс. руб.

Продажи в 1995 году

1.Кирпичи (за искл. оплавленных») шт.

1 222 197

2,5

3 000 205

2.Шифер, кв. м.

27 538

4,5

124 715

3.Черепица, шт.

26 788

7,2

194 164

4.Плиты бетонные, шт.

30 599

58,0

1 775 180

5. «Оплавленные» кирпичи, шт.

51 276

4,5

230 340

6. Промежуточная сумма с 1 по 5

-

-

5 324 604

7. Другие товары и услуги различ.

-

-

309 701

(стр. 7 как % от стр. 6) %

-

-

5,8

Итого

-

-

5 634 305

Продажи в 1996 году: прогноз

1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт.

1 283 307

4,1

5 232 784

2.Шифер, кв. м.

28 915

8,1

235 404

3.Черепица, шт.

28 127

12,2

342 271

4.Плиты бетонные, шт.

32 129

92,5

2 973 085

5. «Оплавленные» кирпичи, шт.

167 407

8,7

1 449 752

6. Промежуточная сумма с 1 по 5

-

-

10 233 295

7. Другие товары и услуги различ.

-

-

595 211

(стр. 7 как % от стр. 6) %

-

-

5,8

Итого

-

-

10 828 506

ноябрь

объем

средняя цена

выручка

шт.

тыс. руб.

тыс. руб.

Продажи в 1995 году

1.Кирпичи (за искл. оплавленных») шт.

1 282 689

2,6

3 286 840

2.Шифер, кв. м.

25 729

5,0

128 828

3.Черепица, шт.

27 669

7,5

207 233

4.Плиты бетонные, шт.

23 969

57,7

1 382 777

5. «Оплавленные» кирпичи, шт.

91 529

4,8

434 812

6. Промежуточная сумма с 1 по 5

-

-

5 440 490

7. Другие товары и услуги различ.

-

-

329 634

(стр. 7 как % от стр. 6) %

-

-

6,1

Итого

-

-

5 770 124

Продажи в 1996 году: прогноз

1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт.

1 346 823

4,3

5 766 367

2.Шифер, кв. м.

27 015

8,5

230 937

3.Черепица, шт.

29 052

12,8

371 204

4.Плиты бетонные, шт.

25 167

97,2

2 445 340

5. «Оплавленные» кирпичи, шт.

175693

9,1

1 597 582

6. Промежуточная сумма с 1 по 5

-

-

10 411 430

7. Другие товары и услуги различ.

-

-

630 818

(стр. 7 как % от стр. 6) %

-

-

6,1

Итого

-

-

11 042 248

декабрь

объем

средняя цена

выручка

шт.

тыс. руб.

тыс. руб.

Продажи в 1995 году

1.Кирпичи (за искл. оплавленных») шт.

1 225 773

2,5

3 068 452

2.Шифер, кв. м.

34 680

5,0

173 332

3.Черепица, шт.

19 468

7,5

145 435

4.Плиты бетонные, шт.

19 202

56,8

1 090 848

5. «Оплавленные» кирпичи, шт.

129 294

5,3

687 392

6. Промежуточная сумма с 1 по 5

-

-

5 165 459

7. Другие товары и услуги различ.

-

-

1 573 602

(стр. 7 как % от стр. 6) %

-

-

30,5

Итого

-

-

6 739 061

Продажи в 1996 году: прогноз

1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт.

1 287

062

4,5

5 786 024

2.Шифер, кв. м.

36 414

9,0

326 843

3.Черепица, шт.

20 441

13,4

274 239

4.Плиты бетонные, шт.

20 162

102,0

2 056 957

5. «Оплавленные» кирпичи, шт.

167 897

9,5

1 603 028

6. Промежуточная сумма с 1 по 5

-

-

10 047 091

7. Другие товары и услуги различ.

-

-

3 060 739

(стр. 7 как % от стр. 6) %

-

-

30,5

Итого

-

-

13 107 830

ИТОГО

объем

средняя цена

выручка

шт.

тыс.руб.

тыс. руб.

Продажи в 1995 году

1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт.

13 491 762

2,1

28 179 775

2.Шифер, кв. м.

451 827

3,7

1 663 385

3.Черепица, шт.

406 088

5,5

2 246 594

4.Плиты бетонные, шт.

324 162

45,5

14 745 562

5. «Оплавленные» кирпичи, шт.

408 354

4,9

1 990 055

6. Промежуточная сумма с 1 по 5

-

-

48 825 375

7. Другие товары и услуги различн.

-

-

6 925 945

(стр. 7 как % от стр. 6), %

-

-

14,2

Итого

-

-

55 751 317

Продажи в 1996 году: прогноз

1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт.

14 166 350

3,5

50 028 736

2.Шифер, кв. м.

474 418

6,8

3 212 252

3.Черепица, шт.

426 392

9,9

4 238 608

4.Плиты бетонные, шт.

340 370

78,6

26 749 607

5. «Оплавленные» кирпичи, шт.

1 848 000

7,5

13 860 546

6. Промежуточная сумма с 1 по 5

-

-

98 089 749

7. Другие товары и услуги различн.

-

-

13 914 164

(стр. 7 как % от стр. 6), %

-

-

14,2

Итого

-

-

112 003 913

Наименование

1995 г.

январь

февраль

март

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Выручка

55 500 924,00

2 317 285,00

2 610 321,00

3 919 345,00

Изменения запасов

910 660,00

38 022,05

42 830,19

64 308,67

Полная выручка

56 411 584,00

2 355 307,05

2 653 151,19

3 983 653,67

Стоимость материалов

-26 483 576,00

-1 105 747,24

-1 245 576,28

-1 870 207,98

Валовая прибыль

29 928 008,00

1 249 559,81

1 407 574,90

2 113 445,69

Заработная плата

-4 822 752,00

-201 360,45

-226 823,81

-340 571,43

Другие расходы

-1 257 752,00

-52 513,90

-59 154,63

-88 819,49

Налоги на себестоимость

-1 309 359,00

-54 668,60

-61 581,81

-92 463,86

Прибыль от производственной деятельности

22 538 145,00

941 016,86

1 060 014,66

1 591 590,91

Другие доходы / расходы

78 495,00

3 277,34

3 691,78

5 543,13

Процентные расходы

-800 138,00

-33 407,51

-37 632,11

-56 503,87

Российский валовой денежный поток

21 816 502,00

910 886,69

1 026 074,33

1 540 630,17

Амортизация

-1 832 737,00

-76 520,78

-86 197,34

-129 423,59

Прибыль до налогообложения

19 983 765,00

834 365,91

939 876,99

1 411 206,59

Налог на прибыль

-5 568 086,00

-232 479,77

-261 878,38

-393 205,17

Прибыль после налогообложения

14 415 679,00

601 886,14

677 998,62

1 018 001,42

Использование фондов

Фонд потребления

-2 833 367,00

-118 299,27

-133 259,00

-200 085,73

Благотворительный фонд

-16 898,00

-705,53

-794,75

-1 193,30

Другие фонды

-1 093 797,00

-45 668,42

-51 443,49

-77 241,38

Результат деятельности после уплаты налогов и использования фондов

10 471 617,00

437 212,92

492 501,38

739 481,02

Амортизация

1 832 837,00

76 524,95

86 202,04

129 430,65

Чистый денежный поток (западный стандарт)

12 304 354,00

513 733,70

578 698,72

868 904,60

Наименование

1995 г.

апрель

май

июнь

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Выручка

55 500 924,00

4 072 700,00

3 707 597,00

4 977 189,00

Изменения запасов

910 660,00

66 824,92

60 834,31

81 665,79

Полная выручка

56 411 584,00

4 139 524,92

3 768 431,31

5 058 854,79

Стоимость материалов

-26 483 576,00

-1 943 384,94

-1 769 167,43

-2 374 983,22

Валовая прибыль

29 928 008,00

2 196 139,98

1 999 263,88

2 683 871,57

Заработная плата

-4 822 752,00

-353 897,21

-322 171,59

-432 492,77

Другие расходы

-1 257 752,00

-92 294,80

-84 020,90

-112 792,17

Налоги на себестоимость

-1 309 359,00

-96 081,76

-87 468,37

-117 420,16

Прибыль от производственной деятельности

22 538 145,00

1 653 866,22

1 505 603,02

2 021 166,48

Другие доходы / расходы

78 495,00

5 760,02

5 243,66

7 039,24

Процентные расходы

-800 138,00

-58 714,73

-53 451,17

-71 754,45

Российский валовой денежный поток

21 816 502,00

1 600 911,50

1 457 395,51

1 956 451,28

Амортизация

-1 832 737,00

-134 487,63

-122 431,30

-164 355,43

Прибыль до налогообложения

19 983 765,00

1 466 423,87

1 334 964,21

1 792 095,85

Налог на прибыль

-5 568 086,00

-408 590,38

-371 961,72

-499 332,52

Прибыль после налогообложения

14 415 679,00

1 057 833,49

963 002,49

1 292 763,32

Использование фондов

Фонд потребления

-2 833 367,00

-207 914,62

-189 275,82

-254 089,52

Благотворительный фонд

-16 898,00

-1 239,99

-1 128,83

-1 515,37

Другие фонды

-1 093 797,00

-80 263,66

-73 068,31

-98 089,08

Результат деятельности после уплаты налогов и использования фондов

10 471 617,00

768 415,22

699 529,54

939 069,36

Амортизация

1 832 837,00

134 494,97

122 437,98

164 364,40

Чистый денежный поток (западный стандарт)

12 304 354,00

902 902,85

821 960,84

1 103 424,79

Наименование

1995 г.

июль

август

сентябрь

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Выручка

55 500 924,00

4 799 787,00

5 875 078,00

5 328 525,00

Изменения запасов

910 660,00

78 754,98

96 398,37

87 430,52

Полная выручка

56 411 584,00

4 878 541,98

5 971 476,37

5 415 955,52

Стоимость материалов

-26 483 576,00

-2 290 331,67

-2 803 432,15

-2 542 631,48

Валовая прибыль

29 928 008,00

2 588 210,31

3 168 044,22

2 873 324,03

Заработная плата

-4 822 752,00

-417 077,42

-510 514,82

-463 022,10

Другие расходы

-1 257 752,00

-108 771,91

-133 139,97

-120 754,08

Налоги на себестоимость

-1 309 359,00

-113 234,95

-138 602,85

-125 708,76

Прибыль от производственной деятельности

22 538 145,00

1 949 126,02

2 385 786,58

2 163 839,09

Другие доходы / расходы

78 495,00

6 788,34

8 309,13

7 536,14

Процентные расходы

-800 138,00

-69 196,90

-84 699,01

-76 819,54

Российский валовой денежный поток

21 816 502,00

1 886 717,47

2 309 396,70

2 094 555,69

Амортизация

-1 832 737,00

-158 497,31

-194 005,29

-175 957,16

Прибыль до налогообложения

19 983 765,00

1 728 220,15

2 115 391,41

1 918 598,53

Налог на прибыль

-5 568 086,00

-481 534,81

-589 412,52

-534 580,03

Прибыль после налогообложения

14 415 679,00

1 246 685,35

1 525 978,89

1 384 018,51

Использование фондов

0,00

0,00

0,00

Фонд потребления

-2 833 367,00

-245 033,00

-299 927,48

-272 025,51

Благотворительный фонд

-16 898,00

-1 461,36

-1 788,75

-1 622,34

Другие фонды

-1 093 797,00

-94 592,89

-115 784,43

-105 013,11

Результат деятельности после уплаты налогов и использования фондов

10 471 617,00

905 598,10

1 108 478,24

1 005 357,55

Амортизация

1 832 837,00

158 505,96

194 015,88

175 966,76

Чистый денежный поток (западный стандарт)

12 304 354,00

1 064 095,41

1 302 483,53

1 181 314,71

Наименование

1995 г.

октябрь

ноябрь

декабрь

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Выручка

55 500 924,00

5 634 305,00

5 770 124,00

6 739 061,00

Изменения запасов

910 660,00

92 447,76

94 676,28

110 574,61

Полная выручка

56 411 584,00

5 726 752,76

5 864 800,28

6 849 635,61

Стоимость материалов

-26 483 576,00

-2 688 541,63

-2 753 350,87

-3 215 702,03

Валовая прибыль

29 928 008,00

3 038 211,13

3 111 449,41

3 633 933,58

Заработная плата

-4 822 752,00

-489 592,85

-513 609,18

-579 591,75

Другие расходы

-1 257 752,00

-127 683,61

-130 761,52

-152 719,39

Налоги на себестоимость

-1 309 359,00

-132 922,62

-136 126,81

-158 985,64

Прибыль от производственной деятельности

22 538 145,00

2 288 012,05

2 330 951,90

2 742 636,79

Другие доходы / расходы

78 495,00

7 968,60

8 160,69

9 531,06

Процентные расходы

-800 138,00

-81 227,86

-83 185,92

-97 154,76

Российский валовой денежный поток

21 816 502,00

2 214 752,79

2 255 926,67

2 655 013,09

Амортизация

-1 832 737,00

-186 054,55

-190 539,53

-222 535,51

Прибыль до налогообложения

19 983 765,00

2 028 698,24

2 065 387,15

2 432 477,58

Налог на прибыль

-5 568 086,00

-565 257,16

-578 883,10

-676 090,93

Прибыль после налогообложения

14 415 679,00

1 463 441,08

1 486 504,05

1 756 386,66

Использование фондов

0,00

0,00

0,00

Фонд потребления

-2 833 367,00

-287 635,82

-294 569,49

-344 034,51

Благотворительный фонд

-16 898,00

-1 715,44

-1 756,79

-2 051,80

Другие фонды

-1 093 797,00

-111 039,34

-113 716,02

-132 811,57

Результат деятельности после уплаты налогов и использования фондов

10 471 617,00

1 063 050,48

1 076 461,75

1 277 488,78

Амортизация

1 832 837,00

186 064,70

190 549,92

222 547,65

Чистый денежный поток (западный стандарт)

12 304 354,00

1 249 105,03

1 267 011,67

1 500 036,44

Наименование

1996 г.

январь

февраль

март

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Выручка

112 157 927

7 789 477

6 540 166

7 285 328

Изменения запасов

1 835 291

127 463

107 020

119 213

Полная выручка

113 986 219

7 916 940

6 640 186

7 404 541

Стоимость материалов

-53 519 817

-3 717 003

-3 120 854

-3 476 432

Валовая прибыль

60 473 403

4 199 937

3 526 332

3 928 109

Заработная плата

-9 802 657

-665 224

-564 482

-627 804

Другие расходы

-2 542 049

-176 548

-148 232

-165 121

Налоги на себестоимость

-2 744 641

-183 673

-154 215

-171 785

Прибыль от производственной деятельности

45 384 056

3 174 492,41

2 659 402,70

2 963 399,17

Другие доходы / расходы

159 590

11 084

9 306

10 366

Процентные расходы

-1 618 705

-112 421

-94 390

-105 144

Российский валовой денежный поток

43 924 941

3 073 155,41

2 574 318,70

2 868 621,17

Амортизация

-3 704 781

-257 301

-216 034

-240 648

Прибыль до налогообложения

40 220 160

2 815 854,41

2 358 284,70

2 627 973,17

Налог на прибыль

-11 248 865

-781 245

-655 945

-730 681

Прибыль после налогообложения

28 971 295

2 034 609,41

1 702 339,70

1 897 292,17

Использование фондов

0

Фонд потребления

-5 722 458

-397 430

-333 689

-371 708

Благотворительный фонд

-34 199

-2 375

-1 994

-2 221

Другие фонды

-2 211 569

-153 589

-128 955

-143 648

Результат деятельности после уплаты налогов и использования фондов

21 003 069

1 481 215,41

1 237 701,70

1 379 715,17

Амортизация

3 704 781

257 301

216 034

240 648

Чистый денежный поток (западный стандарт)

24 707 850

1 738 516,41

1 453 735,70

1 620 363,17

Наименование

1996 г.

апрель

май

июнь

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Выручка

112 157 927

8 178 496

7 272 946

10 170 527

Изменения запасов

1 835 291

133 828

119 011

166 425

Полная выручка

113 986 219

8 312 325

7 391 957

10 336 951

Стоимость материалов

-53 519 817

-3 902 637

-3 470 524

-4 853 199

Валовая прибыль

60 473 403

4 409 688

3 921 433

5 483 753

Заработная плата

-9 802 657

-699 682

-638 254

-863 831

Другие расходы

-2 542 049

-185 365

-164 841

-230 514

Налоги на себестоимость

-2 744 641

-192 846

-171 493

-239 817

Прибыль от производственной деятельности

45 384 056

3 331 794,55

2 946 844,86

4 149 591,06

Другие доходы / расходы

159 590

11 637

10 349

14 472

Процентные расходы

-1 618 705

-118 035

-104 966

-146 785

Российский валовой денежный поток

43 924 941

3 225 396,55

2 852 227,86

4 017 278,06

Амортизация

-3 704 781

-270 151

-240 239

-335 951

Прибыль до налогообложения

40 220 160

2 955 245,55

2 611 988,86

3 681 327,06

Налог на прибыль

-11 248 865

-820 261

-729 439

-1 020 052

Прибыль после налогообложения

28 971 295

2 134 984,55

1 882 549,86

2 661 275,06

Использование фондов

0

Фонд потребления

-5 722 458

-417 279

-371 076

-518 915

Благотворительный фонд

-34 199

-2 494

-2 218

-3 101

Другие фонды

-2 211 569

-161 259

-143 404

-200 537

Результат деятельности после уплаты налогов и использования фондов

21 003 069

1 553 952,55

1 365 851,86

1 938 722,06

Амортизация

3 704 781

270 151

240 239

335 951

Чистый денежный поток (западный стандарт)

24 707 850

1 824 103,55

1 606 090,86

2 274 673,06

Наименование

1996 г.

июль

август

сентябрь

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Выручка

112 157 927

9 273 653

10 889 206

9 779 544

Изменения запасов

1 835 291

151 749

178 185

160 027

Полная выручка

113 986 219

9 425 402

11 067 391

9 939 572

Стоимость материалов

-53 519 817

-4 425 226

-5 196 140

-4 666 629

Валовая прибыль

60 473 403

5 000 176

5 871 251

5 272 943

Заработная плата

-9 802 657

-810 101

-955 451

-868 021

Другие расходы

-2 542 049

-210 186

-246 803

-221 652

Налоги на себестоимость

-2 744 641

-218 669

-256 763

-230 598

Прибыль от производственной деятельности

45 384 056

3 761 219,57

4 412 234,03

3 952 672,26

Другие доходы / расходы

159 590

13 196

15 494

13 915

Процентные расходы

-1 618 705

-133 841

-157 157

-141 142

Российский валовой денежный поток

43 924 941

3 640 574,57

4 270 571,03

3 825 445,26

Амортизация

-3 704 781

-306 326

-359 690

-323 036

Прибыль до налогообложения

40 220 160

3 334 248,57

3 910 881,03

3 502 409,26

Налог на прибыль

-11 248 865

-930 100

-1 092 131

-980 838

Прибыль после налогообложения

28 971 295

2 404 148,57

2 818 750,03

2 521 571,26

Использование фондов

0

Фонд потребления

-5 722 458

-473 155

-555 583

-498 966

Благотворительный фонд

-34 199

-2 828

-3 320

-2 982

Другие фонды

-2 211 569

-182 853

-214 707

-192 828

Результат деятельности после уплаты налогов и использования фондов

21 003 069

1 745 312,57

2 045 140,03

1 826 795,26

Амортизация

3 704 781

306 326

359 690

323 036

Чистый денежный поток (западный стандарт)

24 707 850

2 051 638,57

2 404 830,03

2 149 831,26

Наименование

1996 г.

октябрь

ноябрь

декабрь

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Выручка

112 157 927

10 828 506

11 042 248

13 107 830

Изменения запасов

1 835 291

177 192

180 689

214 489

Полная выручка

113 986 219

11 005 698

11 222 937

13 322 319

Стоимость материалов

-53 519 817

-5 167 175

-5 269 169

-6 254 829

Валовая прибыль

60 473 403

5 838 523

5 953 768

7 067 490

Заработная плата

-9 802 657

-957 601

-978 700

-1 173 506

Другие расходы

-2 542 049

-245 427

-250 272

-297 088

Налоги на себестоимость

-2 744 641

-255 332

-360 372

-309 078

Прибыль от производственной деятельности

45 384 056

4 380 163,10

4 364 424,12

5 287 817,76

Другие доходы / расходы

159 590

15 408

15 712

18 651

Процентные расходы

-1 618 705

-156 281

-159 366

-189 177

Российский валовой денежный поток

43 924 941

4 239 290,10

4 220 770,12

5 117 291,76

Амортизация

-3 704 781

-357 685

-364 745

-432 975

Прибыль до налогообложения

40 220 160

3 881 605,10

3 856 025,12

4 684 316,76

Налог на прибыль

-11 248 865

-1 086 044

-1 107 481

-1 314 648

Прибыль после налогообложения

28 971 295

2 795 561,10

2 748 544,12

3 369 668,76

Использование фондов

0

Фонд потребления

-5 722 458

-552 486

-563 391

-668 780

Благотворительный фонд

-34 199

-3 302

-3 367

-3 997

Другие фонды

-2 211 569

-213 511

-217 825

-258 453

Результат деятельности после уплаты налогов и использования фондов

21 003 069

2 026 262,10

1 963 961,12

2 438 438,76

Амортизация

3 704 781

357 685

364 745

432 975

Чистый денежный поток (западный стандарт)

24 707 850

2 383 947,10

2 328 706,12

2 871 413,76

Наименование коэффициента

норматив

1993 г.

1994 г.

Коэффициент текущей ликвидности

> 2

1,35

3,48

Коэффициент абсолютной ликвидности

>=0,2-0,3

0,87

2,70

Коэффициент критической ликвидности

>1

0,45

1,33

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

>0,1

0,26

1,19

Коэффициент автономии

>=0,5

0,89

0,95

Коэффициент финансовой устойчивости

>0,8-0,9

0,89

0,95

Коэффициент маневренности собственного капитала

>0,5

0,05

0,20

Коэффициент финансовой активности

>0,5

0,09

0,02

Коэффициент финансирования

>3,0

10,54

64,14

Коэффициент оборачиваемости всего капитала

-

1,10

1,06

Фондоотдача

-

14,25

9,05

Оборачиваемость запасов (оборот)

-

8,09

5,13

Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях)

-

22

10

Оборачиваемость дебиторской задолженности (в оборотах)

-

27,37

62,67

Оборачиваемость собственного капитала

-

0,62

0,52

Рентабельность продаж, %

-

43,11

43,11

Рентабельность собственного капитала

-

70,07

42,01

Наименование коэффициента

1995 г.

1996 г.

1997 г.

прогнозные значения без учета реализации инвестиционного проекта

Коэффициент текущей ликвидности

4,36

7,17

5,72

Коэффициент абсолютной ликвидности

2,21

3,52

3,44

Коэффициент критической ликвидности

1,39

2,24

3,07

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

0,77

0,86

0,82

Коэффициент автономии

0,93

0,96

0,94

Коэффициент финансовой устойчивости

0,93

0,96

0,94

Коэффициент маневренности собственного капитала

0,31

1,65

1,64

Коэффициент финансовой активности

0,04

0,03

0,03

Коэффициент финансирования

27,32

31,29

30,05

Коэффициент оборачиваемости всего капитала

2,79

2,76

2,74

Фондоотдача

8,90

9,80

9,32

Оборачиваемость запасов (оборот)

4,51

5,01

4,70

Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях)

9

8

8

Оборачиваемость дебиторской задолженности (в оборотах)

38,08

54,03

26,09

Оборачиваемость собственного капитала

1,50

1,44

1,45

Рентабельность продаж, %

62,15

61,00

61,29

Рентабельность собственного капитала

51,60

53,39

52,85