Организационный план
Календарный план осуществления мероприятий и затрат представлен в табл. 14
Таблица 14
№ п.п. |
Наименование этапа проекта |
Дата начала |
Дата окончания |
Примечание |
1 |
Государственная регистрация
|
15.01.12 |
22.01.12 |
100 000 руб. – уставный капитал 50 000 руб. |
2 |
Оформление лицензий и разрешений |
23.01.12 |
31.01.12 |
|
3 |
Приобретение здания |
01.02.12 |
15.02.12
|
32 000 000 руб. |
4 |
Ремонт здания |
16.02.12 |
20.04.12 |
17 000 000 руб. в феврале – 5 000 000 руб. в марте – 5 000 000 руб. в апреле – 7 000 000 руб. |
5 |
Закупка и монтаж оборудования |
10.03.12 |
31.03.12
|
3 579 700 руб. |
6 |
Подбор персонала |
10.04.12 |
31.04.12
|
100 000 руб.
|
7 |
Проведение первоначальных маркетинговых мероприятий |
10.04.12 |
30.04.12 |
100 000 руб.
|
8 |
Начало работы гостиницы и кафе |
01.05.12 |
|
|
Финансовый план
Таблица 15
План прибылей и убытков
Показатель |
Май |
Июнь |
3 квартал |
4 квартал |
Всего |
ВР от услуг размещения |
2 457 000 |
2 457 000 |
7 371 000 |
7 371 000 |
19 656 000 |
ВР от кафе |
540 000 |
540 000 |
1 620 000 |
1 620 000 |
4 320 000 |
ВР от банкетов |
40 000 |
40 000 |
120 000 |
120 000 |
320 000 |
Итого доходы |
3 037 000 |
3 037 000 |
9 111 000 |
9 111 000 |
24 296 000 |
Ежемесячные текущие затраты |
1 054 236 |
1 054 236 |
3 162 708 |
3 162 708 |
8 433 888 |
Итого затраты |
1 054 236 |
1 054 236 |
3 162 708 |
3 162 708 |
8 433 888 |
Прибыль до налогообложения |
1 982 764 |
1 982 764 |
5 498 292 |
5 498 292 |
15 862 112 |
Вариант 1. ЕН (6% от Д) |
182 220 |
182 220 |
546 660 |
546 660 |
1 457 760 |
ЧП |
1 800 544 |
1 800 544 |
5 401 632 |
5 401 632 |
14 404 352 |
Вариант 2. ЕН (15% от Д – Р) |
297 414,6 |
297 414,6 |
892 243,8 |
892 243,8 |
2 379 316,8 |
ЧП |
1 685 349,4 |
1 685 349,4 |
5 056 048,2 |
5 056 048,2 |
13 482 795,2 |
Более выгоден вариант 1 |
|
|
|
|
|
Таблица 16