9.9. Движение денежных средств (поток денег)
(1-й год - по месяцам, 2-е год - по квартально, 3-е год - за год)
Основные показатели |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 год |
2 год |
3 год |
1 .Выручка от сбыта продукции |
|
|
|
|
|
|
|
2.Другие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
3.Постоянные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
4.Переменные затраты |
|
|
|
|
|
|
|
5.Налоги и отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
6. Оперативная деятельность (6=1+2-3-4-5) |
|
|
|
|
|
|
|
7. Затраты подготов. периода - инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
8. Собственный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
9. Займы |
|
|
|
|
|
|
|
10. Погашение кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
11. Выплаты % за кредит |
|
|
|
|
|
|
|
12. Выплаты дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
13. Банковские вклады, доходы |
|
|
|
|
|
|
|
14. Финансовая деятельность (14=8+9-10-11-12+13) |
|
|
|
|
|
|
|
15. Баланс наличности на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. Баланс наличности на конец периода (16=6+7+14+15) |
|
|
|
|
|
|
|
(14=16-16
предшествующего периода )9.10. Прогнозируемый баланс активов и пассивов предприятия
Наименование |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 год |
2 год |
3 год |
Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
1. Средства на расчетном счете |
|
|
|
|
|
|
|
2. Счета к получению |
|
|
|
|
|
|
|
3. Материальные запасы |
|
|
|
|
|
|
|
4. Предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
5. Ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
6. Сумма оборотных активов (6=1+2+3+4+5) |
|
|
|
|
|
|
|
Основные активы |
|
|
|
|
|
|
|
7. Земля |
|
|
|
|
|
|
|
8. Здания, сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
9. Технологическое оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
10.Незавершенное производство (инвестиции) |
|
|
|
|
|
|
|
11. Другие активы |
|
|
|
|
|
|
|
12. Суммарные активы (12=6+7+8+9+10+11) |
|
|
|
|
|
|
|
Оборотные пассивы |
|
|
|
|
|
|
|
13. Счета, подлежащие оплате |
|
|
|
|
|
|
|
14. Неоплаченные задолженности по зарплате и налогам |
|
|
|
|
|
|
|
15. Краткосрочные кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
16. Полученные авансы |
|
|
|
|
|
|
|
17.Сумма краткосрочных обязательств. (17=13+14+15+16) |
|
|
|
|
|
|
|
18. Долгосрочные кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
19. Акционерный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
20. Нераспределенная прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
21. Сумма собственного капитала (21= 19+20) |
|
|
|
|
|
|
|