- •Сд.03 финансы организаций (предприятий)
- •Оглавление
- •Введение
- •Предмет задачи учебной дисциплины «Финансы организаций (предприятий)»
- •Тема 1 Финансовые отношения предприятий и принципы их организации
- •1.1 Задания для самостоятельной работы студента
- •1.2 Вопросы для самопроверки
- •Тема 2 Государственное регулирование финансов предприятий
- •2.1 Задания для самостоятельной работы
- •2.2 Вопросы для самопроверки
- •Тема 3 Основы управления финансовой деятельностью предприятий
- •3.1 Задания для самостоятельной работы
- •3.2 Вопросы для самопроверки
- •Тема 4 Расходы и издержки предприятий, их планирование
- •4.1 Задания для самостоятельной работы
- •4.2 Задачи
- •4.3 Вопросы для самопроверки
- •Тема 5 Доходы предприятий, формирование и использование выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), ее планирование
- •5.1 Задания для самостоятельной работы
- •5.2 Задачи
- •5.3 Вопросы для самопроверки
- •Тема 6 Формирование финансового результата (прибыли), ее планирование и использование
- •6.1 Задания для самостоятельной работы
- •6.2 Задачи
- •6.3 Вопросы для самопроверки
- •Тема 7 Капитал и денежные фонды предприятий
- •7.1 Задания для самостоятельной работы студента
- •7.2 Задачи
- •7.3 Вопросы для самопроверки
- •Тема 8 Инвестиции в оборотные активы
- •8.1Задания для самостоятельной работы
- •8.2 Задачи
- •8.3Вопросы для самопроверки
- •Тема 9 Инвестиции в основные средства и нематериальные активы
- •9.1 Задания для самостоятельной работы студента
- •9.2 Задачи
- •9.3 Вопросы для самопроверки
- •Тема 10 Финансовые инвестиции предприятий
- •10.1 Задания для самостоятельной работы студента
- •10.2 Задачи
- •10.3 Вопросы для самопроверки
- •Тема 11 Оценка финансового состояния предприятий
- •11.1 Задания для самостоятельной работы студента
- •11.2 Задачи
- •11.3 Вопросы для самопроверки
- •Тема 12 Анализ планирования и управление денежными потоками предприятий
- •12.1 Задания для самостоятельной работы студента
- •12.2 Задачи
- •12.3 Вопросы для самопроверки
- •Тема 13 Финансовое планирование и финансовый контроль
- •13.1 Задания для самостоятельной работы студента
- •13.2 Задачи
- •13.3 Вопросы для самопроверки
- •Тема 14 Денежные расчеты и краткосрочное кредитование
- •14.1 Задания для самостоятельной работы студента
- •14.2 Задачи
- •14.3 Вопросы для самопроверки
- •Тема 15 Отраслевая специфика финансового управления
- •15.1 Задания для самостоятельной работы
- •15.2 Вопросы для самопроверки
- •Библиографический список
13.2 Задачи
1. На основе приведенных данных составьте платежный календарь на пятидневку: остаток средств на расчетном счете на начало периода - 20000 руб., в том числе в кассе 100 руб.; предстоящие платежи: выдача зарплаты (на 5-й день) — 60 000 руб., уплата социальных отчислений (накануне выдачи зарплаты) —21 000 руб. Оплата аренды (на 2-й день) — 20 000 руб.; оплата счетов поставщиков (с 1-го по 5-й день) — 120 000 руб., оплата коммунальных услуг (не позднее 4-го дня) — 8000 руб.; предстоящие поступления: от покупателей (1-й день) —100 000 руб.; (2-й день — 200 000 руб.).
|
№ пп. |
Показатель |
Сумма по дням, тыс. руб. |
||||
|
1-й день |
2-й день |
3-й день |
4-й день |
5-й день |
||
|
|
Поступление средств |
|||||
|
1 |
Остаток средств на расчетном счете на начало периода |
|
|
|
|
|
|
2 |
Остаток средств в кассе на начало периода |
|
|
|
|
|
|
3 |
Поступление средств от продажи продукции |
|
|
|
|
|
|
4 |
Поступление средств от арендаторов |
|
|
|
|
|
|
5 |
Получение краткосрочных кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
Итого поступлений |
|
|
|
|
|
|
|
Расходование средств |
|||||
|
7 |
Выдача заработной платы |
|
|
|
|
|
|
8 |
Перечисление социальных отчислений |
|
|
|
|
|
|
9 |
Оплата счетов поставщиков |
|
|
|
|
|
|
10 |
Оплата хозяйственных расходов |
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходов |
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на конец дня |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе в кассе |
|
|
|
|
|