Додаток а
Таблиця А.1
Баланс
форма №1
АКТИВ
|
Код рядка |
На початок звіт. періоду
|
На кінець звітного періоду |
Абсолютні відхилення |
Відносні відхилення, % |
||||
+/- |
% |
Поча-ток |
Кінець |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5(4-3) |
6 4:3*100 |
7 |
8 |
||
І. Необоротні активи |
|
|
|
|
|
|
|
||
Нематеріальні активи: |
|
|
|
|
|
|
|
||
залишкова вартість |
010 |
350 |
385 |
35 |
110 |
7,249 |
6,976 |
||
первісна вартість |
011 |
389 |
422 |
33 |
108,5 |
8,057 |
7,646 |
||
знос |
012 |
39 |
37 |
-2 |
94,87 |
0,808 |
0,67 |
||
Незавершене будівництво |
020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основні засоби: |
|
|
|
|
|
|
|
||
залишкова вартість |
030 |
3150 |
3420 |
270 |
108,6 |
65,24 |
61,97 |
||
первісна вартість |
031 |
3500 |
3800 |
300 |
108,6 |
72,49 |
68,85 |
||
знос |
032 |
350 |
380 |
30 |
108,6 |
7,249 |
6,885 |
||
Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
|
|
|
|
|
||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
10 |
4 |
-6 |
40 |
0,207 |
0,072 |
||
інші фінансові інвестиції |
045 |
9 |
6 |
-3 |
66,67 |
0,186 |
0,109 |
||
Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
5 |
2 |
-3 |
40 |
0,104 |
0,036 |
||
Відстрочені податкові активи |
060 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Інші необоротні активи |
070 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Усього за розділом І |
080 |
3524 |
3817 |
293 |
108,3 |
72,99 |
69,16 |
||
II. Оборотні активи |
|
|
|
|
|
|
|
||
Запаси: |
|
|
|
|
|
|
|
||
виробничі запаси |
100 |
1100 |
1300 |
200 |
118,2 |
22,78 |
23,55 |
||
тварини на вирощуванні та відгодівлі |
110 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
незавершене виробництво |
120 |
7 |
12 |
5 |
171,4 |
0,145 |
0,0217 |
||
готова продукція |
130 |
30 |
32 |
2 |
106,7 |
0,621 |
0,58 |
||
товари |
140 |
15 |
13 |
-2 |
86,67 |
0,311 |
0,236 |
||
Векселі одержані |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
|
|
|
|
|
|
||
чиста реалізаційна вартість |
160 |
20 |
15 |
-5 |
75 |
0,414 |
0,272 |
||
первісна вартість |
161 |
24 |
25 |
1 |
104,2 |
0,497 |
0,453 |
||
резерв сумнівних боргів |
162 |
4 |
10 |
6 |
250 |
0,083 |
0,181 |
||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
|
|
|
|
|
|
||
з бюджетом |
170 |
8 |
20 |
12 |
250 |
0,166 |
0,362 |
||
за виданими авансами |
180 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
з нарахованих доходів |
190 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
із внутрішніх розрахунків |
200 |
8 |
20 |
12 |
250 |
0,166 |
0,362 |
||
Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Поточні фінансові інвестиції |
220 |
6 |
15 |
9 |
250 |
0,124 |
0,272 |
||
Грошові кошти та їх еквіваленти: |
|
|
|
|
|
|
|
||
в національній валюті |
230 |
110 |
275 |
165 |
250 |
2,278 |
4,983 |
||
у т.ч в касі |
231 |
2 |
5 |
3 |
250 |
0,041 |
0,091 |
||
в іноземній валюті |
240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Інші оборотні активи |
250 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Усього за розділом II |
260 |
1304 |
1702 |
398 |
135 |
27,01 |
30,84 |
||
ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Баланс |
280 |
4828 |
5519 |
691 |
114,3 |
100 |
100 |
||
ПАСИВ |
|
|
|
|
|
|
|
||
І. Власний капітал |
|
|
|
|
|
|
|
||
Статутний капітал |
300 |
1908 |
2221 |
313 |
116,4 |
39,52 |
42,24 |
||
Пайовий капітал |
310 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Додатковий вкладений капітал |
320 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Інший додатковий капітал |
330 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Резервний капітал |
340 |
477 |
555 |
78 |
116,4 |
9,88 |
10,06 |
||
Нерозподілений прибуток |
350 |
505 |
5480 |
-25 |
95,05 |
10,46 |
8,697 |
||
Неоплачений капітал |
360 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Вилучений капітал |
370 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Усього за розділом І |
380 |
2890 |
3256 |
366 |
112,7 |
59,86 |
59 |
||
II. Забезпечення витрат і платежів |
|
|
|
|
|
|
|
||
Забезпечення виплат персоналу |
400 |
800 |
920 |
120 |
115 |
16,57 |
16,67 |
||
Інші забезпечення |
410 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Цільове фінансування |
420 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Усього за розділом II |
430 |
800 |
920 |
120 |
115 |
16,57 |
16,67 |
||
ІІІ. Довгострокові зобов’язання |
|
|
|
|
|
|
|
||
Довгострокові кредити банків |
440 |
1046 |
1252 |
206 |
119,7 |
21,67 |
22,69 |
||
Інші довгострокові фінансові зобов’язання |
450 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Відстрочені податкові зобов’язання |
460 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Інші довгострокові зобов’язання |
470 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Усього за розділом ІІІ |
480 |
1046 |
1252 |
206 |
119,7 |
21,67 |
22,69 |
||
IV. Поточні зобов'язання |
|
|
|
|
|
|
|
||
Короткострокові кредити банків |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |
510 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Векселі видані |
520 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Поточні зобов'язання за розрахунками: |
|
|
|
|
|
|
|
||
з одержаних авансів |
540 |
17 |
15 |
-2 |
88,24 |
0,352 |
0,272 |
||
з бюджетом |
550 |
34 |
30 |
-4 |
88,24 |
0,704 |
0,544 |
||
з позабюджетних платежів |
560 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
зі страхування |
570 |
9 |
8 |
-1 |
88,89 |
0,186 |
0,145 |
||
з оплати праці |
580 |
26 |
23 |
-3 |
88,46 |
0,539 |
0,417 |
||
з учасниками |
590 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
із внутрішніх розрахунків |
600 |
6 |
15 |
-9 |
250 |
0,124 |
0,272 |
||
Інші поточні зобов'язання |
610 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Усього за розділом IV |
620 |
92 |
91 |
-1 |
98,91 |
1,906 |
1,649 |
||
V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Баланс |
640 |
4828 |
5519 |
691 |
114,3 |
100 |
100 |