Додатки

Підприємство ТОВ "ГРОСС"

за ЄДРПОУ

36047258

Територія Шевченківський район м. Києва

за КОАТУУ

8038500000

Форма власності

приватна

за КФВ

Орган державного управління

за СПОДУ

Галузь Легка промисловість

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

55.30.1

Одиниця виміру

тис.грн.

Контр.сума

Адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська 21

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

10

первісна вартість

11

знос

12

Незавершене будівництво

20

Основні засоби:

залишкова вартість

30

1274,90

1214,50

первісна вартість

31

3003,80

3003,80

знос

32

-1278,90

-1789,30

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

- інші фінансові інвестиції

45

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

Відстрочені податкові активи

60

Інші необоротні активи

70

Усього за розділом I

80

1274,90

1214,50

II. Оборотні активи

Запаси:

- виробничі запаси

100

17,60

9,70

- тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

- незавершене виробництво

120

- готова продукція

130

8,50

4,00

- товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

5,30

5,90

первісна вартість

161

11,80

12,40

резерв сумнівних боргів

162

-6,50

-6,50

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- з бюджетом

170

- за виданими авансами

180

- з нарахованих доходів

190

- із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

3,90

2,20

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

0,80

0,30

- в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

37,20

36,10

Усього за розділом II

260

73,30

582,10

III. Витрати майбутніх періодів

270

0,10

Баланс

280

1348,30

1272,80

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

13,20

13,20

Пайовий капітал

310

Додатковий капітал

320

Інший додатковий капітал

330

1567,70

1567,70

Резервний капітал

340

2,80

2,80

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-476,20

-506,80

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом I

380

1107,50

1076,90

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язаня

460

17,60

17,60

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

17,60

17,60

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

80,70

74,60

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

1,10

1,90

- з бюджетом

550

79,00

56,80

- з позабюджетних платежів

560

- зі страхування

570

20,90

8,20

- з оплати праці

580

28,90

24,80

- з учасниками

590

10,40

10,40

- із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

2,20

1,60

Усього за розділом IV

620

223,20

178,30

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

1348,20

1272,80

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

10

первісна вартість

11

знос

12

Незавершене будівництво

20

Основні засоби:

залишкова вартість

30

1214,50

1151,20

первісна вартість

31

3003,80

2981,00

знос

32

-1789,30

-1829,80

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

- інші фінансові інвестиції

45

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

Відстрочені податкові активи

60

Інші необоротні активи

70

Усього за розділом I

80

1214,50

1151,20

II. Оборотні активи

Запаси:

- виробничі запаси

100

9,70

42,60

- тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

- незавершене виробництво

120

- готова продукція

130

4,00

17,90

- товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

5,90

70,10

первісна вартість

161

12,40

76,60

резерв сумнівних боргів

162

-6,50

-6,50

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- з бюджетом

170

- за виданими авансами

180

- з нарахованих доходів

190

- із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2,20

2,10

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

0,30

1,40

- в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

36,10

36,90

Усього за розділом II

260

582,10

171,00

III. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

1272,80

1380,20

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

13,20

13,20

Пайовий капітал

310

Додатковий капітал

320

Інший додатковий капітал

330

1567,70

1567,70

Резервний капітал

340

2,80

2,80

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-506,80

-350,00

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом I

380

1076,90

1233,70

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язаня

460

17,60

17,60

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

17,60

17,60

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

74,60

49,70

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

1,90

4,40

- з бюджетом

550

56,80

60,00

- з позабюджетних платежів

560

- зі страхування

570

8,20

0,20

- з оплати праці

580

24,80

2,90

- з учасниками

590

10,40

10,40

- із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

1,60

1,30

Усього за розділом IV

620

178,30

128,90

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

1272,80

1380,20

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

406,90

458,50

Податок на додану вартість

15

-67,80

-75,90

Акцизний збір

20

25

Інші вирахування з доходу

30

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

339,10

382,60

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

-385,20

-335,10

Валовий:

- прибуток

50

47,50

- збиток

55

-46,10

Інші операційні доходи

60

-47,00

-38,50

Адміністративні витрати

70

-52,80

-101,50

Витрати на збут

80

Інші операційні витрати

90

-160,50

-16,90

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

- збиток

105

-212,40

-32,40

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

112,00

Фінансові витрати

140

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

-20,90

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

58,70

- збиток

175

-212,40

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

-17,60

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

41,10

- збиток

195

-212,40

Надзвичайні:

- доходи

200

- витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

- прибуток

220

41,10

- збиток

225

-212,40

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

211,40

272,60

Витрати на оплату праці

240

54,50

60,20

Відрахування на соціальні заходи

250

19,30

22,40

Амортизація

260

43,20

43,70

Інші операційні витрати

270

43,20

47,50

Разом

280

371,60

446,40

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0

0

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

0

0

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

1 015,80

406,90

Податок на додану вартість

15

-169,30

-67,80

Акцизний збір

20

25

Інші вирахування з доходу

30

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

846,50

339,10

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

-517,10

-385,20

Валовий:

- прибуток

50

329,40

- збиток

55

-46,10

Інші операційні доходи

60

34,40

-47,00

Адміністративні витрати

70

-134,30

-52,80

Витрати на збут

80

Інші операційні витрати

90

-16,70

-160,50

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

212,80

- збиток

105

-212,40

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

9,30

Фінансові витрати

140

-0,20

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

-65,10

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

156,80

- збиток

175

-212,40

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

156,80

- збиток

195

-212,40

Надзвичайні:

- доходи

200

- витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

- прибуток

220

156,80

- збиток

225

-212,40

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код

За звітний період

За попередній період

1

2

5

4

Матеріальні затрати

230

535,60

211,40

Витрати на оплату праці

240

114,30

54,50

Відрахування на соціальні заходи

250

7,00

19,30

Амортизація

260

63,30

43,20

Інші операційні витрати

270

65,30

43,20

Разом

280

785,50

371,60

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0

0

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

0

0

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0