- •1.2. Информационные компьютерные технологии
- •1.2.8.2. Технико-экономическая характеристика объекта автоматизации - ккюс
- •Штатное расписание ккюс
- •1.2.8.3. Технико-экономическое обоснование целесообразности создания ккюс
- •1.2.8.4. Технический проект ккюс Сценарий диалога ккюс (арм юриста)
- •1 2 3 4 5 Меню право 1 2 3 4 5 6
- •Формы документов ккюс Список заявок
- •Комментарий к ответу на заявку
- •Форма заявки
1.2.8.3. Технико-экономическое обоснование целесообразности создания ккюс
Определение стоимости компьютерных технологий
Программное обеспечение (ПО), Информационное обеспечения (ИО)
|
N |
Характеристики |
Гарант |
Консультант + |
Юсис |
MS Office |
Lotus Notes |
Итого |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Удобный интерфейс |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Техническое сопровождение |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Перенос на другую машину |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Совместимость с другими БД |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Совместимость с предыдущими разработками |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Защищенность информации |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Доступность для восприятия |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Модифицированность |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Цена, $, итоговая |
190 |
|
|
|
350 |
340 |
Техническое обеспечение (ТО), комплекс технических средств (КТС)
|
N |
КТС |
Компьютер 1 |
Цена, $ |
Компьютер 2 |
Цена, $ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Тип процессора |
Pentium III 450 |
270 |
Pentium Celeron |
68 |
|
2 |
Объем оперативной памяти |
128 Мб |
100 |
64 Мб |
50 |
|
3 |
Объем внешней памяти |
6,4 Гб |
210 |
2,2 Гб |
187 |
|
4 |
Тип принтера |
HP Laser Jet 6M |
378 |
Струйный HP DJ 695C |
148 |
|
5 |
Тип оперативной системы |
Win95 |
28 |
Win95 |
28 |
|
6 |
Монитор |
ViewSonic P655 15" |
160 |
ViewSonic P655 15" |
160 |
|
7 |
Другие комплектующие |
Мат. плата, клав. и.т.д. |
300 |
Мат. плата, клав. и.т.д. |
250 |
|
8 |
Итоговая цена |
|
1446 |
|
891 |
Итоговая стоимость информационного, программного обеспечения и технического обеспечения
|
N |
Название |
Сумма, $ |
Курс |
Сумма, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Компьютер 1 + ПО |
1786 |
25 |
44650 |
|
2 |
Компьютер 2 + ПО |
1231 |
25 |
30775 |
|
3 |
Итого |
|
|
75425 |
Пусть для реализации ККЮС взят кредит в банке в размере 300000 руб. под 18% годовых на 5 лет
Штатное расписание ЗАО ККЮС
Таблица 1
|
№ |
Должность |
Кол-во работников |
Зарплата |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Директор |
1 |
5000 |
|
2 |
Секретарь-референт |
1 |
1700 |
|
3 |
Главный бухгалтер |
1 |
3800 |
|
4 |
Бухгалтер |
1 |
2500 |
|
5 |
Юрист |
2 |
7000 |
|
6 |
Помощник юриста |
2 |
1800 |
|
7 |
Программист |
1 |
3000 |
|
8 |
Курьер |
1 |
900 |
|
9 |
Охранник |
1 |
1400 |
|
10 |
Уборщица |
1 |
700 |
Штат фирмы: 10 человек
Заработная плата сотрудников в месяц – ФЗП = 27800
Отчисления из заработной платы в месяц
Таблица 2
|
№ |
Отчисления в: |
% от ФОТ |
Сумма |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Пенсионный фонд |
28 |
7784 |
|
2 |
Фонд мед.страхования |
3,6 |
1000,8 |
|
3 |
Фонд. соц.страхования |
6,4 |
1501,2 |
|
4 |
Фонд занятости населения |
1,5 |
417 |
|
Итого |
10703 |
||
Прочие расходы
Таблица 3
|
№ |
Вид расходов |
Сумма |
|
1 |
2 |
3- |
|
1 |
Лицензия на вид деятельности |
20000 |
|
2 |
ИО и ПО |
75425 |
|
3 |
Арендная плата в месяц |
8000 |
|
4 |
Реклама |
4000 |
|
5 |
Вывеска |
2000 |
|
6 |
Проценты по кредиту (1,7%) |
3400 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
10703 |
|
Расчет доходов ЗАО ККЮС
Пусть:
1. Стоимость одного часа консультации в среднем – 400 руб.
2. Объем работы в день: 2 юрисконсульта по 3 часа
3. Составление документов: 20 листов в день по 35 руб. за лист
4. Обработка запросов (поиск и распечатка законов): 10 запросов по 20 руб. за лист
5. Средний дневной доход: 6400 + 2035 + 1020 = 3300
Сводная ведомость расходов и доходов ЗАО ККЮС
|
РАСХОДЫ |
||||
|
№ |
Описание |
Единовременные |
Ежемесячные |
Годовые |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Зарплата сотрудникам |
|
27800 |
333600 |
|
2 |
Отчисления с ФОТ |
|
10703 |
128436 |
|
3 |
Лицензия |
20000 |
|
20000 |
|
4 |
ИО и ПО |
75425 |
|
75425 |
|
5 |
Арендная плата в месяц |
|
8000 |
96000 |
|
6 |
Реклама |
4000 |
|
4000 |
|
7 |
Вывеска |
2000 |
|
2000 |
|
8 |
Проценты по кредиту |
|
3400 |
40800 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходов |
700261 |
|||
|
ДОХОДЫ |
||||
|
1 |
Совокупный средний доход |
3300 |
72600 |
871200 |
|
Прибыль (доходы-расходы) |
170930 |
|
Кредит взят в банке сроком на 5 лет. Каждый год кредит будет возвращаться в размере |
60000 |
|
Чистая прибыль |
110939 |