- •1. Обзор литературы.
- •1. Понятие денежного обращения
- •2.Механизм наличного и безналичного денежного обращения
- •3.Налично-денежное обращение. Порядок ведения кассовых операций при наличной форме расчетов.
- •4.Движение денежных средств
- •5. Денежное обращение
- •2. Организация денежного обращения и расчетов.
- •2.1. Состав и структура денежного оборота предприятия.
- •2.2. Сущность, значение и принципы организации безналичных расчетов.
- •2.3. Счета предприятий в банке, порядок их открытия и закрытия. Очередность платежей.
- •2.4. Основные формы безналичных расчетов.
- •2.4.1. Расчеты платежными поручениями.
- •2.4.2. Расчеты по аккредитиву.
- •2.4.3. Расчеты чеками.
- •2.4.4. Расчеты по инкассо.
- •2.5. Налично-денежные операции.
- •С образцами подписей и оттиска печати
- •1. Предмет Договора
- •2. Открытие счетов
- •3. Операции по счету
- •4. Плата за проведение операций по счету
- •5. Уведомление и переписка
- •6. Порядок разрешения споров
- •7. Ответственность сторон
- •8. Защита интересов сторон
- •9. Продление срока действия (пролонгация) Договора
- •10. Расторжение Договора
- •11. Заключительные положения
- •12. Действие Договора во времени
- •13. Юридические адреса сторон
- •13.2. Реквизиты сторон.
- •Анкета клиента банка – юридического лица
- •Зао Нижневартовский городской акционерный банк «Ермак»
Зао Нижневартовский городской акционерный банк «Ермак»
|
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* |
|||||||||||||||
|
(фактическая)*** |
|
тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Среднедневная выручка** |
|
тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Среднечасовая выручка** |
|
тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов |
|||||||||||||||
|
на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически)*** |
|
тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Среднедневной расход** |
|
тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Количество рабочих дней |
|
дней |
|||||||||||||
|
Сроки сдачи выручки (нужное подчеркнуть): ежедневно (в день поступления наличных денег в кассы предприятий); |
|||||||||||||||
|
на следующий день (при отсутствии возможности сдавать наличные средства ежедневно в конце рабочего дня); |
|||||||||||||||
|
1 раз в |
_____ |
дней |
(Для предприятий, расположенных в населенном пункте, где нет банков или находящихся от них на отдаленном расстоянии); |
||||||||||||
|
при образовании сверхлимитного остатка. |
|||||||||||||||
|
Часы работы предприятия с |
|
час. |
|
мин. до |
|
час. |
|
мин. |
|
||||||
|
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам, в кассу банка, на почту |
|||||||||||||||
|
(нужное подчеркнуть) _____час. _____ мин. |
|||||||||||||||
|
Испрашиваемая сумма лимита |
|
тыс. руб. |
|||||||||||||
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на (нужное подчеркнуть):
1) заработную плату и выплаты социального характера;
2) Стипендии;
3) Командировочные расходы;
4) Оплату товаров (кроме ЦБ), работ, услуг;
5) Выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги;
6) Выплату страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физ.лиц.
|
* |
- |
В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за |
|
|
|
последний месяц. |
|
** |
- |
Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия. |
|
*** |
- |
Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода). |
|
Руководитель предприятия |
|
(Ф.И.О.) |
|
Главный бухгалтер |
|
(Ф.И.О.) |
|
М.П. |
Телефон |
|
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
|
Установить лимит остатка кассы в сумме |
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
(сумма прописью) |
|
|
|
Установить срок сдачи выручки |
|
|
|
Разрешено расходование выручки на |
|
|
|
|
|
|
|
(указать цель) |
|
|
|
Руководитель учреждения банка |
|
|
М.П. Дата ________________