- •1. Резюме
- •2. Характеристика послуг
- •3. Оцінка ринку збуту
- •Річні витрати на утримання приміщення, грн
- •Річний попит на продукцію
- •4. Конкуренція
- •Порівняльний аналіз (купівельні переваги)
- •5. Маркетинговий план
- •Розрахунок витрат на рекламу
- •6. Виробничий план
- •Обладнання та устаткування
- •Разові аитрати на функціонування кафе–млинної
- •Витрати на реалізацію продукції
- •10. Фінансовий план
- •План доходів і витрат підприємства на перший рік (по місяцях)
- •План грошових надходжень та виплат на перший рік (по місяцях)
Розрахунок витрат на рекламу
Стаття витрат |
Кількість |
Ціна, грн./шт. |
Сума, грн./міс. |
Плакат біля входу |
1 |
250 |
250 |
Листівки |
1500 |
0,5 |
750 |
Сумма |
1501 |
250,5 |
1000 |
6. Виробничий план
Перед відкриттям, в орендованому приміщенні мі будемо робити ремонт і оснащено його всім необхідним.
Таблиця №6.1
Обладнання та устаткування
Назва матеріалів чи обладнання |
Купівля чи оренда |
Нове чи вживане |
Вартість, грн |
Термін використання, міс |
Амортизаційні відрахування, міс |
Холодильник |
Купівля |
Нове |
4000 |
36 |
111 |
Електроплита |
Купівля |
Нове |
3000 |
36 |
83 |
Посудомийка |
Купівля |
Нове |
2500 |
34 |
74 |
Телевізор |
Купівля |
Нове |
3000 |
72 |
42 |
Столи |
Купівля |
Нове |
2500 |
60 |
42 |
Стільці |
Купівля |
Нове |
2500 |
60 |
42 |
Вішалки |
Купівля |
Нове |
300 |
5 |
60 |
Інші матеріали |
Купівля |
Нове |
1500 |
12 |
125 |
Всього |
х |
х |
19300 |
х |
579 |
На початку діяльності кафе–млинної потрібні наступні види витрат на функціонування кафе.
Таблиця №6.2
Разові аитрати на функціонування кафе–млинної
Назва обладнання чи устаткування |
Вартість, грн |
Сантехніка |
1000 |
Покриття полу |
1100 |
Шпалери |
1000 |
Ремонтники |
3000 |
Разом |
6100 |
Протягом 2 місяців планується ремонт приміщення, на який планується витратити близько 6 100 грн. Планується розпочати роботу кафе–млинна «New Street» з 3–го місяця після впровадження проекту в дію.
Сировина буде закуповуватись у фірмі “Метро”, а сировина буде постачатися в кінці кожного місяця.
Устаткування може бути різної комплектації, вітчизняного або імпортного виробництва. Звідси й вартість комплекту може значно відрізнятися. Розрахуємо кошторис витрат.
Таблиця №6.3
Витрати на реалізацію продукції
-
Стаття витрат
Вартість, грн
Витрати на реєстрацію
1200
Ремонт
6100
Податки (2 міс)
44,72
Сировина (1 міс)
1000
Всього
8345
7. Організаційний план
Перед тим, як розпочати роботу нашої кафе–млинної «NewStreet», потрібно визначити, хто буде працювати в кафе.
Таблиця №7.1
Визначення потреби в персоналі і основна заробітна плата
Вид діяльності |
Посада |
Кількість |
Зарплата |
Всього сумма |
Основний робітник |
Офіціант |
1 |
1200 |
1200 |
Касир |
1 |
1300 |
1300 | |
Допоміжні робітники |
Кухар |
2 |
1300 |
2600 |
Прибиральниця |
1 |
900 |
900 | |
Fashion-кухар |
1 |
1600 |
1600 | |
Разом |
х |
6 |
х |
7600 |
8. Юридичний план
В кредит буде взято 45 000 під 25% в банку ПриватБанк.
Таблиця №8.1
Розрахунок відсотка кредиту
Кредит |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2015 |
Тіло кредиту |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
45000 |
%-к крудиту |
937 |
938 |
937 |
938 |
937 |
938 |
937 |
938 |
937 |
938 |
937 |
938 |
11250 |
Всього |
4687 |
4688 |
4687 |
4688 |
4687 |
4688 |
4687 |
4688 |
4687 |
4688 |
4687 |
4688 |
56250 |
9. Оцінка ризиків
Для оцінки ризиковості даного проекту було проведено соціальне дослідження, опитування, з приводу задоволеності мешканців міста. Під час дослідження було опрацьовано 30 анкет, результати якого зображено в таблиці 9.1.
Таблиця 9.1
Результати опитування
Питання |
Вікові категорії | ||
14-20 |
21-26 |
27-45 | |
Стать: |
|
|
|
Жіноча |
5 |
10 |
8 |
Чоловіча |
|
5 |
2 |
Ви задоволені якістю млинних виробів в місті Полтава? |
|
|
|
Так |
5 |
4 |
5 |
Ні |
|
6 |
7 |
Частково |
|
|
3 |
Чи хотіли б ви щоб якість млинних виробів покращилась? |
|
|
|
Так |
5 |
15 |
8 |
Ні |
|
|
|
Частково |
2 |
|
|
Чи задоволені ви різномаїттям млинних виробів? |
|
|
|
Так |
5 |
12 |
7 |
Ні |
|
2 |
3 |
Частково |
|
|
|
Чи хотіли б ви більш урізномінітнити млинні вироби? |
|
|
|
Так |
|
2 |
5 |
Ні |
2 |
|
|
Можливо |
1 |
10 |
10 |
Як ми бачимо, цей проект буде користуватися попитом у населення, адже більшість відповіла, що хотіли б урізномінітнити млинні вироби. А наш проект як раз включає в себе більше урізноманітнення млинних виробів.
Розглянемо детальніше всі можливі варіанти які можуть призвести до ризику в майбутньому:
- Невдала рекламна компанія при відкритті підприємства може призвести до низької обізнаності жителів міста про наше кафе-млинна;
- Низький попит на товари і послуги;
- Неправильна цінова політика підприємства.
Ризик завжди був і є невід’ємною частиною економічного розвитку підприємства.
Тому необхідно передбачити заходи для нейтралізації, мінімізації або компенсації можливих негативних наслідків діяльності:
- Проведення високоефективної рекламної компанії підприємства з перших днів його функціонування;
- Закупка лише високоякісні товари від світових брендів;
- Завжди мати резервний фонд на випадок надзвичайних ситуацій;
- Встановити чітку цінову політику, спрямовану на доступність для населення (досягати максимальних прибутків не великою націнкою, а низькими цінами і високим попитом).