Расчет оценочных и критериальных показателей эффективности собственного капитала, тыс.Руб. (технология новая, цены прогнозные). Этап 4

№ пп.

Наименование показателя

Шаги реализации проекта

Итого

0

1

2

3

4

5

6

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности

1

Чистый доход (табл.42 стр.13, 0 шаг табл.42, стр.1)

31797000

24132517,58

61017037,58

69570222,94

78475039,72

87259770,7

92607081,51

444858670

2

Срок окупаемости

1 год

3

Индекс доходности затрат

63540000

0,24

4

Индекс доходности инвестиций

0,13

5

Потребность в дополнительном финансировании (накопленное сальдо по ОД, погашенным процентам по кредиту) (табл.42 стр.7 + табл.42 стр.9)

31797000

0

0

0

0

0

0

31797000

II. Дисконтированные показатели эффективности использования собственного капитала

6

Накопленное сальдо денежных притоков от всех видов деятельности

31797000

24132517,58

61017037,58

69570222,94

78475039,72

87259770,7

92607081,51

444858670

7

Накопленное сальдо денежных оттоков от всех видов деятельности (табл.41 стр.9)

0

0

0

0

0

0

0

8

Коэффициент дисконтирования 12,35%

1

0,893

0,797

0,712

0,636

0,567

0,507

9

Накопленное сальдо денежных оттоков от всех видов деятельности (стр.6*стр.8)

31797000

0

0

0

0

0

31797000

10

Суммарное сальдо по операционной и инвестиционной деятельности для оценки эффективности собственного капитала

31797000

24132517,58

61017037,58

69570222,94

78475039,72

87259770,7

92607081,51

444858670

11

Накопленное сальдо операционной и инвестиционной деятельности для оценки эффективности собственного капитала (табл.46 стр.3)

21550338,2

48630578,95

49533998,73

49910125,26

49476289,98

46951790,33

266053121,4

12

Суммарное дисконтированное сальдо по ОД для оценки эффективности собственного капитала

21550338,2

48630578,95

49533998,73

49910125,26

49476289,98

46951790,33

266053121,4

13

Накопленное сальдо по ОД для оценки эффективности собственного капитала (таблица 46 стр.11)

21164217,91

46922101,9

46959900,48

46457223,51

41535650,85

42228829,17

245267923,8

14

Суммарное дисконтированное сальдо по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности для оценки эффективности собственного капитала

18899646,6

37396915,21

33435449,14

29546794,15

23550714,03

21410016,39

164239535,5

3. Дисконтирование показателей эффективности собственного капитала

15

Чистый дисконтированный доход

164239535,5

16

Внутренняя норма доходности

58%

17

Дисконтированный срок окупаемости собственного капитала

2

18

Индекс доходности дисконтированных затрат (стр.3 * стр.8)

0,21432

0,19128

17%

0,15264

0,13608

0,12168

19

Индекс доходности дисконтированных инвестиций (стр.4 * стр.8)

0,11609

0,10361

9%

0,08268

0,07371

0,06591

20

Потребность в дополнительном финансировании с учетом дисконтирования

60191721

№ пп.

Наименование показателя

Шаги реализации проекта

Итого

0

1

2

3

4

5

6

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности

1

Доходы от операционной деятельности (всего таблица 39 стр.1)

62695500

2100478,86

2100478,86

9608185,342

12226051,62

10535757,9

10548152,18

109814604,8

2

В том числе амортизация (табл.35 стр.3)

704220,5

704220,5

704220,5

704220,5

704220,5

704220,5

4225323

3

Чистая прибыль (табл.35 стр. 8 + Дж)

7575978,681

1396258,36

8903964,842

11521831,12

9831537,404

9843931,685

49073502,09

4

Расходы по финансовой деятельности, направленные на возмещение инвестиционных затрат - всего (табл.39 стр.9)

-5015640

2100478,86

2100478,86

9608185,342

9608185,342

10535757,9

10548152,18

44501238,49

5

В том числе возмещение кредитов (табл.39 стр.8)

0

-2747122,832

-2579084,523

5697276,787

9293227,198

8445794,111

9302040,567

6

Оплата процентов по кредиту (табл.39 стр.7)

5015640

4847601,691

4679563,382

3910908,555

2932824,425

2089963,793

1246111,618

24722613,46

7

Источники расходов по финансовой деятельности - амортазиация на возмещение кредитов и процентов по нему

0

704220,5

704220,5

704220,5

704220,5

704220,5

704220,5

4225323

8

То же, прибыль на оплату процентов и возмещение кредитов (стр.4 - стр.7)

-5015640

1396258,36

1396258,36

8903964,842

8903964,842

9831537,404

9843931,685

40275915,49

9

Источники финансирования расходов по финансовой деятельности - амортизация на возмещеник кредитов и процентов по нему

704220,5

704220,5

704220,5

704220,5

704220,5

704220,5

4225323

10

Отток амортизации направленной в дополнительной фонд (стр.2 - стр.7)

0

0

0

0

0

0

0

11

Поступления из дополнительного фонда образованного за счет амортизации в дополнительный фонд по чистой прибыли на выплату дивидендов

0

0

0

0

0

0

0

12

Неиспользованная часть амортизации направленная в фонд накопления из дополнительного фонда чистой прибыли

0

0

0

0

0

0

13

Остаток чистой прибыли после возмещения из нее части расходов по оплате кредитов и процентов по ним (стр.3 - стр.8)

6179720,321

0

0

2617866,281

0

0

8797586,602

14

Чистая прибыль направленная на выплату дивидендов (стр.11 + стр.13)

6179720,321

0

0

2617866,281

0

0

8797586,602

15

Налог на дивиденды в размере 15% от суммы, направленной на дивиденды юридического лица (стр.14 * 0,15)

926958,0482

0

0

392679,9421

0

0

1319637,99

16

Чистая прибыль направляемая на выплату дивидендов за вычетом налога (стр.14-стр.15)

5252762,273

0

0

2225186,339

0

0

7477948,612

17

Амортизация направленная в фонд накопления (стр.2-стр.7-стр.11)

0

0

0

0

0

0

0

18

Денежный поток для оценки эффективности ИИП с позиции акционеров всего

5252762,273

0

0

2225186,339

0

0

7477948,612

19

То же по чистой прибыли за вычетом налога

5252762,273

0

0

2225186,339

0

0

7477948,612

20

То же, амортизация направляемая в фонд накопления (стр.12)

0

0

0

0

0

0

0

21а

Коэффициент дисконтирования (5%)

0,952

0,907

0,863

0,823

0,784

0,746

21b

Коэффициент дисконтирования (12,35%)

0,893

0,797

0,712

0,636

0,567

0,507

22а

Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности инвестиционного проекта с позиции акционера при норме дисконта 5% (стр.18*стр.21а)

5000629,684

0

0

1831328,357

0

0

6831958,041

22b

То же при норме дисконта 12,35% (стр.18 * 21b)

4690716,71

0

0%

1415218,511

0

0

6105935,221

23

Чистый доход (накопленное сальдо по строке 18)

7477948,612

24

Индекс доходности (стр.18 гр.8 / стр.18 гр.1)

12%

25

ВНД

6%

№ пп.

Наименование показателя

Шаги реализации проекта

Итого

0

1

2

3

4

5

6

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности

1

Доходы от операционной деятельности (всего таблица 40 стр.1)

62695500

20289746,28

20289746,28

30710747,15

38486077,51

45161443,74

51225128,8

268858389,7

2

В том числе амортизация (табл.36 стр.3)

18073446

22128184,32

26361037,76

30740574,24

35633501,36

39216758,48

172153502,2

3

Чистая прибыль (табл.36 стр. 8 + Дж)

-1177635,335

-1838438,044

4349709,386

7745503,266

9527942,377

12008370,32

30615451,97

4

Расходы по финансовой деятельности, направленные на возмещение инвестиционных затрат - всего (табл.40 стр.9)

-5015640

20289746,28

20289746,28

30710747,15

30710747,15

45161443,74

51225128,8

198387559,4

5

В том числе возмещение кредитов (табл.40 стр.8)

0

16897285,98

18520465,68

31398326,32

42252542,88

52540824,61

62702519,98

224311965,5

6

Оплата процентов по кредиту (табл.40 стр.7)

3392460,298

1769280,596

-687579,1758

-3766465,376

-7379380,875

-11477391,18

-18149075,71

7

Источники расходов по финансовой деятельности - амортазиация на возмещение кредитов и процентов по нему

5015640

18073446

22128184,32

26361037,76

30740574,24

35633501,36

39216758,48

177169142,2

8

То же, прибыль на оплату процентов и возмещение кредитов (стр.4 - стр.7)

-10031280

2216300,276

-1838438,044

4349709,386

-29827,09427

9527942,377

12008370,32

26234057,22

9

Источники финансирования расходов по финансовой деятельности - амортизация на возмещеник кредитов и процентов по нему

18073446

22128184,32

26361037,76

30740574,24

35633501,36

39216758,48

172153502,2

10

Отток амортизации направленной в дополнительной фонд (стр.2 - стр.7)

0

0

0

0

0

0

0

11

Поступления из дополнительного фонда образованного за счет амортизации в дополнительный фонд по чистой прибыли на выплату дивидендов

0

0

0

0

0

0

0

12

Неиспользованная часть амортизации направленная в фонд накопления из дополнительного фонда чистой прибыли

0

0

0

0

0

0

13

Остаток чистой прибыли после возмещения из нее части расходов по оплате кредитов и процентов по ним (стр.3 - стр.8)

-3393935,611

0

0

7775330,361

0

0

4381394,749

14

Чистая прибыль направленная на выплату дивидендов (стр.11 + стр.13)

-3393935,611

0

0

7775330,361

0

0

4381394,749

15

Налог на дивиденды в размере 15% от суммы, направленной на дивиденды юридического лица (стр.14 * 0,15)

-509090,3417

0

0

1166299,554

0

0

657209,2124

16

Чистая прибыль направляемая на выплату дивидендов за вычетом налога (стр.14-стр.15)

-2884845,269

0

0

6609030,806

0

0

3724185,537

17

Амортизация направленная в фонд накопления (стр.2-стр.7-стр.11)

0

0

0

0

0

0

0

18

Денежный поток для оценки эффективности ИИП с позиции акционеров всего

-2884845,269

0

0

6609030,806

0

0

3724185,537

19

То же по чистой прибыли за вычетом налога

-2884845,269

0

0

6609030,806

0

0

3724185,537

20

То же, амортизация направляемая в фонд накопления (стр.12)

0

0

0

0

0

0

0

21а

Коэффициент дисконтирования (5%)

0,952

0,907

0,863

0,823

0,784

0,746

21b

Коэффициент дисконтирования (12,35%)

0,893

0,797

0,712

0,636

0,567

0,507

22а

Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности инвестиционного проекта с позиции акционера при норме дисконта 5% (стр.18*стр.21а)

-2746372,697

0

0

5439232,354

0

0

2692859,657

22b

То же при норме дисконта 12,35% (стр.18 * 21b)

-2576166,826

0

0%

4203343,593

0

0

1627176,767

23

Чистый доход (накопленное сальдо по строке 18)

3724185,537

24

Индекс доходности (стр.18 гр.8 / стр.18 гр.1)

6%

25

ВНД

3%

№ пп.

Наименование показателя

Шаги реализации проекта

Итого

0

1

2

3

4

5

6

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности

1

Доходы от операционной деятельности (всего таблица 41 стр.1)

31797000

16201788,29

16201788,29

25505363,91

22716520,66

19929277,41

20078098,16

152429836,7

2

В том числе амортизация (табл.37 стр.3)

8455724,33

8455724,33

8455724,33

8455724,33

8455724,33

8455724,35

50734346

3

Чистая прибыль (табл.37 стр. 8 + Дж)

22625406,08

7746063,96

17049639,58

14260796,33

11473553,08

11622373,81

84777832,84

4

Расходы по финансовой деятельности, направленные на возмещение инвестиционных затрат - всего (табл.41 стр.9)

0

16201788,29

15595211,71

0

0

0

0

31797000

5

В том числе возмещение кредитов (табл.41 стр.8)

0

14954171,35

14247785,42

0

0

0

0

29201956,77

6

Оплата процентов по кредиту (табл.41 стр.7)

1247616,937

1347426,292

0

0

0

0

2595043,229

7

Источники расходов по финансовой деятельности - амортазиация на возмещение кредитов и процентов по нему

0

8455724,33

8455724,33

8455724,33

8455724,33

8455724,33

8455724,35

50734346

8

То же, прибыль на оплату процентов и возмещение кредитов (стр.4 - стр.7)

0

7746063,96

7139487,382

-8455724,33

-8455724,33

-8455724,33

-8455724,35

-18937346

9

Источники финансирования расходов по финансовой деятельности - амортизация на возмещеник кредитов и процентов по нему

8455724,33

8455724,33

8455724,33

8455724,33

8455724,33

8455724,35

50734346

10

Отток амортизации направленной в дополнительной фонд (стр.2 - стр.7)

0

0

0

0

0

0

0

11

Поступления из дополнительного фонда образованного за счет амортизации в дополнительный фонд по чистой прибыли на выплату дивидендов

0

0

0

0

0

0

0

12

Неиспользованная часть амортизации направленная в фонд накопления из дополнительного фонда чистой прибыли

0

0

0

0

0

0

13

Остаток чистой прибыли после возмещения из нее части расходов по оплате кредитов и процентов по ним (стр.3 - стр.8)

14879342,12

606576,5781

25505363,91

22716520,66

19929277,41

20078098,16

103715178,8

14

Чистая прибыль направленная на выплату дивидендов (стр.11 + стр.13)

14879342,12

606576,5781

25505363,91

22716520,66

19929277,41

20078098,16

103715178,8

15

Налог на дивиденды в размере 15% от суммы, направленной на дивиденды юридического лица (стр.14 * 0,15)

2231901,319

90986,48672

3825804,587

3407478,099

2989391,611

3011714,724

15557276,83

16

Чистая прибыль направляемая на выплату дивидендов за вычетом налога (стр.14-стр.15)

12647440,81

515590,0914

21679559,32

19309042,56

16939885,8

17066383,44

88157902,01

17

Амортизация направленная в фонд накопления (стр.2-стр.7-стр.11)

0

0

0

0

0

0

0

18

Денежный поток для оценки эффективности ИИП с позиции акционеров всего

12647440,81

515590,0914

21679559,32

19309042,56

16939885,8

17066383,44

88157902,01

19

То же по чистой прибыли за вычетом налога

12647440,81

515590,0914

21679559,32

19309042,56

16939885,8

17066383,44

88157902,01

20

То же, амортизация направляемая в фонд накопления (стр.12)

0

0

0

0

0

0

0

21а

Коэффициент дисконтирования (5%)

0,952

0,907

0,863

0,823

0,784

0,746

21b

Коэффициент дисконтирования (12,35%)

0,893

0,797

0,712

0,636

0,567

0,507

22а

Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности инвестиционного проекта с позиции акционера при норме дисконта 5% (стр.18*стр.21а)

12040363,65

467640,2129

15435846,24

15891342,03

13280870,46

12731522,04

69847584,63

22b

То же при норме дисконта 12,35% (стр.18 * 21b)

11294164,64

410925,3029

1543584624%

12280551,07

9604915,246

8652656,402

57679058,9

23

Чистый доход (накопленное сальдо по строке 18)

88157902,01

24

Индекс доходности (стр.18 гр.8 / стр.18 гр.1)

39%

25

ВНД

20%

№ пп.

Наименование показателя

Шаги реализации проекта

Итого

0

1

2

3

4

5

6

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности

1

Доходы от операционной деятельности (всего таблица 42 стр.1)

31797000

61017037,58

61017037,58

69570222,94

78475039,72

87259770,7

92607081,51

481743190

2

В том числе амортизация (табл.38 стр.3)

46149270

56502758,4

67311051,2

78493888,8

90987633,2

100137227,6

439581829,2

3

Чистая прибыль (табл.38 стр. 8 + Дж)

7484764,848

4514279,176

2259171,739

-18849,08288

-3727862,504

-7530146,086

2981358,09

4

Расходы по финансовой деятельности, направленные на возмещение инвестиционных затрат - всего (табл.42 стр.9)

0

36884520

0

0

0

0

0

36884520

5

В том числе возмещение кредитов (табл.42 стр.8)

0

31797000

0

0

0

0

0

31797000

6

Оплата процентов по кредиту (табл.42 стр.7)

61017037,58

61017037,58

69570222,94

78475039,72

87259770,7

92607081,51

449946190

7

Источники расходов по финансовой деятельности - амортазиация на возмещение кредитов и процентов по нему

-63594000

46149270

56502758,4

67311051,2

78493888,8

90987633,2

100137227,6

375987829,2

8

То же, прибыль на оплату процентов и возмещение кредитов (стр.4 - стр.7)

63594000

-9264750

-56502758,4

-67311051,2

-78493888,8

-90987633,2

-100137227,6

-402697309,2

9

Источники финансирования расходов по финансовой деятельности - амортизация на возмещеник кредитов и процентов по нему

46149270

56502758,4

67311051,2

78493888,8

90987633,2

100137227,6

439581829,2

10

Отток амортизации направленной в дополнительной фонд (стр.2 - стр.7)

0

0

0

0

0

0

0

11

Поступления из дополнительного фонда образованного за счет амортизации в дополнительный фонд по чистой прибыли на выплату дивидендов

0

0

0

0

0

0

0

12

Неиспользованная часть амортизации направленная в фонд накопления из дополнительного фонда чистой прибыли

0

0

0

0

0

0

13

Остаток чистой прибыли после возмещения из нее части расходов по оплате кредитов и процентов по ним (стр.3 - стр.8)

16749514,85

61017037,58

69570222,94

78475039,72

87259770,7

92607081,51

405678667,3

14

Чистая прибыль направленная на выплату дивидендов (стр.11 + стр.13)

16749514,85

61017037,58

69570222,94

78475039,72

87259770,7

92607081,51

405678667,3

15

Налог на дивиденды в размере 15% от суммы, направленной на дивиденды юридического лица (стр.14 * 0,15)

2512427,227

9152555,636

10435533,44

11771255,96

13088965,6

13891062,23

60851800,09

16

Чистая прибыль направляемая на выплату дивидендов за вычетом налога (стр.14-стр.15)

14237087,62

51864481,94

59134689,5

66703783,76

74170805,09

78716019,29

344826867,2

17

Амортизация направленная в фонд накопления (стр.2-стр.7-стр.11)

0

0

0

0

0

0

0

18

Денежный поток для оценки эффективности ИИП с позиции акционеров всего

14237087,62

51864481,94

59134689,5

66703783,76

74170805,09

78716019,29

344826867,2

19

То же по чистой прибыли за вычетом налога

14237087,62

51864481,94

59134689,5

66703783,76

74170805,09

78716019,29

344826867,2

20

То же, амортизация направляемая в фонд накопления (стр.12)

0

0

0

0

0

0

0

21а

Коэффициент дисконтирования (5%)

0,952

0,907

0,863

0,823

0,784

0,746

21b

Коэффициент дисконтирования (12,35%)

0,893

0,797

0,712

0,636

0,567

0,507

22а

Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности инвестиционного проекта с позиции акционера при норме дисконта 5% (стр.18*стр.21а)

13553707,42

47041085,12

42103898,92

54897214,03

58149911,19

58722150,39

274467967,1

22b

То же при норме дисконта 12,35% (стр.18 * 21b)

12713719,25

41335992,11

4210389892%

42423606,47

42054846,49

39909021,78

220541085

23

Чистый доход (накопленное сальдо по строке 18)

344826867,2

24

Индекс доходности (стр.18 гр.8 / стр.18 гр.1)

108%

25

ВНД

54%