Пассив Обязательства

0

1

2

3

4

5

36

Краткосрочные займы (включая неоплаченные налоги - с.22)

290

-

-

-

-

-

37

Долгосрочные займы

0

-

-

1000

1000

1000

38

Итого: Обязательства(36+37)

290

-

-

1000

1000

1000

0

1

2

3

4

5

39

Акционерный капитал

3000

3000

3000

3000

3000

3000

40

Накопленная нераспределенная

прибыль (40+41 прошлого года)

3120

3410

2420

1858

1380,4

1773,36

41

Чистая прибыль/убытки этого

года (с.24)

290

-990

-562

-477,6

392,96

270,368

42

Итого: Собственный

капитал (39+40+41)

6410

5420

4858

4380,4

4773,36

5043,728

43

Итого: ПАССИВ

6700

5420

4858

5380,4

5773,36

6043,728

Годы

0 год

1 год

2 год

3 год

Кварталы

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Приход

Остаток

4990

4905

5680

6565

1500

900

1250

790

1290

400

1020

270

1100

823,5

831

468,5

Выручка от реализации

840

840

840

420

1260

1260

1320

650

810

2110

Кредиты краткосрочные

Кредиты долгосрочные

1000

Прочие поступления

- продажа корпуса А

- продажа оборудования

150

100

100

800

0

0

0

256

Итого приход

4990

5745

6670

6765

2300

1740

1670

2050

1290

1660

1020

1590

2006

1633,5

1831

2578,5

Расход

Производственные расходы

200

480

0

390

270

360

150

360

100

240

400

960

300

Накладные расходы

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Цеховые расходы

40

40

30

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Аренда

225

225

225

225

225

225

225

225

337,5

337,5

337,5

337,5

Переналадка оборудования

200

200

200

200

200

200

100

100

500

Факторинг

Затраты на НИОКР

Плата за кредит

100

Освоение рынка

120

Реклама

20

20

40

40

Налоги

290

Покупка оборудования

2500

Покупка здания

2500

Строительство

Прочие расходы

50

Итого расход

85

65

105

5265

1400

490

880

760

890

640

750

490

1182,5

802,5

1362,5

802,5

Остаток

4905

5680

6565

1500

900

1250

790

1290

400

1020

270

1100

823,5

831

468,5

1776