План движения денежной наличности

Годы

4 год

5 год

Кварталы

1

2

3

4

1

2

3

4

Остаток

1776

1063,5

2201

1078,5

2633,04

1130,54

2528,04

2055,54

Выручка от реализации

650

2080

2750

2100

650

2100

Кредиты краткосрочные

Кредиты долгосрочные

Прочие поступления

- продажа корпуса А

- продажа оборудования

Итого приход

2426

3143,5

2201

3828,5

2633,04

3230,54

3178,04

4155,54

Расход

Производственные расходы

820

540

720

400

960

300

720

Накладные расходы

25

25

25

25

25

25

25

25

Цеховые расходы

40

40

40

40

40

40

40

30

Аренда

337,5

337,5

337,5

337,5

337,5

337,5

337,5

337,5

Переналадка оборудования

Факторинг

Затраты на НИОКР

Плата за кредит

100

100

Освоение рынка

Реклама

40

40

Налоги

392,96

270,368

Покупка оборудования

Покупка здания

Строительство

Прочие расходы

Итого расход

1362,5

942,5

1122,5

1195,46

1502,5

702,5

1122,5

662,868

Остаток

1063,5

2201

1078,5

2633,04

1130,54

2528,04

2055,54

3492,672