Додаток б

К о д и

Дата (рік, місяць, число)

31

12

08

Підприємство

Відкрите акціонерне товариство "Полтавський турбомеханiчний завод"

за ЄДРПОУ

00110792

Територія:

Полтавська Київський 36029 м. Полтава вул. Зiнкiвська,6

за КОАТУУ

5310136400

Форма власності:

ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ

за КФВ

10

Орган державного управління:

немає

за СПОДУ

Вид економічної діяльності:

Виробництво турбін та запчастин до них

за КВЕД

29.11

Одиниця виміру:

тис. грн. Контрольна сума

Адреса:

Полтавська Київський 36029 м. Полтава вул. Зiнкiвська,6

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

10

264

156

первісна вартість

11

759

818

накопичена амортизація

12

-495

-662

Незавершене будівництво

20

13883

132135

Основні засоби:

залишкова вартість

30

45701

53672

первісна вартість

31

103554

115205

знос

32

-57853

-61533

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

35

0

0

первісна вартість

36

0

0

накопичена амортизація

37

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

359

359

інші фінансові інвестиції

45

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

55

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

56

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

57

0

0

Відстрочені податкові активи

60

0

0

Гудвіл

65

0

0

Інші необоротні активи

70

0

0

Гудвіл при консолідації

75

0

0

Усього за розділом I

80

60207

186322

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

26243

27018

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

23454

22484

Готова продукція

130

31683

33676

Товари

140

480

1458

Векселі одержані

150

25.янв

25.янв

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

17431

70186

первісна вартість

161

17431

70186

резерв сумнівних боргів

162

0

0

Дебіторська заборгованість за рахунками:

за бюджетом

170

1979

6175

за виданими авансами

180

3845

9536

з нарахованих доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

65

236

у т.ч. в касі

231

52

79

в іноземній валюті

240

530

298

Інші оборотні активи

250

8994

27360

Усього за розділом II

260

114729

198452

III. Витрати майбутніх періодів

270

145

194

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

175081

384968

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1470

1470

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

54772

54734

Резервний капітал

340

427

427

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

53692

49610

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

110361

106241

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

26763

36852

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

26763

36852

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

5000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

2029

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

16499

97395

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

4307

135491

з бюджетом

550

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

886

734

з оплати праці

580

1912

1332

з учасниками

590

472

472

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

11293

1048

Усього за розділом IV

620

37957

241875

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

175081

384968