Додаток а

К о д и

Дата (рік, місяць, число)

31

12

07

Підприємство

Відкрите акціонерне товариство "Полтавський турбомеханiчний завод"

за ЄДРПОУ

00110792

Територія:

Полтавська Київський 36029 м. Полтава вул. Зiнкiвська,6

за КОАТУУ

5310136400

Форма власності:

ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ

за КФВ

10

Орган державного управління:

немає

за СПОДУ

Вид економічної діяльності:

Виробництво турбін та запчастин до них

за КВЕД

29.11.2

Одиниця виміру:

тис. грн. Контрольна сума

Адреса:

Полтавська Київський 36029 м. Полтава вул. Зiнкiвська,6

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

10

182.9

264.4

первісна вартість

11

592.5

758.9

накопичена амортизація

12

(409.6)

(494.5)

Незавершене будівництво

20

1765.7

13882.5

Основні засоби:

залишкова вартість

30

33867.6

45700.6

первісна вартість

31

89205.2

103553.9

знос

32

(55337.6)

(57853.3)

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

35

0

0

первісна вартість

36

0

0

накопичена амортизація

37

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

2

358.6

інші фінансові інвестиції

45

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

55

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

56

Знос інвестиційної нерухомості

57

()

()

Відстрочені податкові активи

60

0

0

Гудвіл

65

Інші необоротні активи

70

0

0

Гудвіл при консолідації

75

Усього за розділом I

80

35818,2

60206,1

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

17410.7

26243.1

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

17613.9

23453.8

Готова продукція

130

23621.4

31682.8

Товари

140

544.6

479.5

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

33185.7

17431.1

первісна вартість

161

33185.7

17431.1

резерв сумнівних боргів

162

0

0

Дебіторська заборгованість за рахунками:

за бюджетом

170

68.2

1979.4

за виданими авансами

180

4753.2

3845.4

з нарахованих доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

39

65.4

у т.ч. в касі

231

в іноземній валюті

240

0

530.3

Інші оборотні активи

250

3726.4

8993.6

Усього за розділом II

260

100987,7

114729

III. Витрати майбутніх періодів

270

136.6

144.9

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

Баланс

280

136942,5

175080

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1470.4

1470.4

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

54794.2

54771.5

Резервний капітал

340

427

427

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

50410

53691.9

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Накопичена курсова різниця

375

Усього за розділом I

380

107101.6

110360.8

Частка меншості

385

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

14501

26763.4

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

14501

26763.4

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

444

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

1727

2028.6

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

5994.6

16499.2

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

2114.4

4306.7

з бюджетом

550

467.4

558.6

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

722.6

886

з оплати праці

580

1803.8

1911.8

з учасниками

590

471.6

471.6

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

Інші поточні зобов'язання

610

1594.5

11293.3

Усього за розділом IV

620

15339.9

37955.8

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

136942,5

175080