- •Министерство образования и науки рф
- •Общие указания по выполнению контрольной работы
- •Оформление контрольной работы
- •3. Задания и методические указания Тема 1. Анализ состояния собственных и привлеченных средств банка
- •Анализ динамики и структуры обязательств банка
- •Анализ динамики и структуры собственных средств
- •Анализ пассива баланса по источникам формирования ресурсной базы
- •Анализ коэффициентов эффективности использования источников средств
- •Анализ динамики коэффициентов рефинансирования
- •Тема 2. Анализ активных операций банка
- •Анализ динамики и структуры работающих активов
- •Анализ динамики и структуры неработающих активов
- •Анализ динамики и структуры активов-брутто
- •Анализ динамики и структуры чистой ссудной задолженности
- •Анализ состава и структуры кредитного портфеля «n–банка»
- •Движение кредитов по состоянию на 01.01.20хх г. (тыс. Р.)
- •Тема 3. Анализ доходов, расходов и эффективности результатов банковской деятельности
- •Анализ эффективности отдельных видов активных операций банка
- •Анализ эффективности отдельных видов пассивных операций банка
- •Анализ динамики и структуры доходов банка
- •Анализ динамики и структуры расходов банка
- •Анализ административно - управленческих расходов банка
- •Анализ доходности отдельных операций банка
- •Анализ формирования чистой прибыли кредитной организации
- •Структурно – динамический анализ доходов и расходов банка по форме получения
- •4. Рекомендуемая литература
- •Приложение 5.1 Бухгалтерский баланс
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
- •Приложение 5.2 Бухгалтерский баланс
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
- •Приложение 5.3 Бухгалтерский баланс
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
Приложение 5.2 Бухгалтерский баланс
(публикуемая форма)
на 1 января 2010 года
Наименование кредитной организации: общество с ограниченной
ответственностью Коммерческий Банк «Кольцо Урала»
ООО КБ «Кольцо Урала»
Код формы 0409806
Квартальная/годовая (тыс.р.)
Номер п/п |
Наименование статьи |
Данные на отчетную дату |
Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I АКТИВЫ |
|
|
1 |
Денежные средства |
695594 |
368306 |
2 |
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации |
160991 |
122374 |
2.1 |
Обязательные резервы |
64645 |
10096 |
3 |
Средства в кредитных организациях |
490585 |
576538 |
4 |
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
214923 |
214785 |
5 |
Чистая ссудная задолженность |
5947667 |
5343767 |
6 |
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи |
1608636 |
565153 |
6.1 |
Инвестиции в дочерние и зависимые организации |
0 |
0 |
7 |
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
0 |
0 |
8 |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы |
762158 |
215864 |
9 |
Прочие активы |
297785 |
488153 |
10 |
Всего активов |
10178339 |
7894940 |
|
II ПАССИВЫ |
|
|
11 |
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации |
0 |
335000 |
12 |
Средства кредитных организаций |
14000 |
30000 |
13 |
Средства клиентов (некредитных организаций) |
7245872 |
5554429 |
13.1 |
Вклады физических лиц |
5077507 |
3436527 |
14 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
0 |
15 |
Выпущенные долговые обязательства |
1403040 |
672692 |
16 |
Прочие обязательства |
129306 |
102956 |
Окончание
17 |
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон |
12639 |
17794 |
18 |
Всего обязательств |
8804857 |
6712871 |
|
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
|
|
19 |
Средства акционеров (участников) |
1000000 |
1000000 |
20 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
21 |
Эмиссионный доход |
0 |
0 |
22 |
Резервный фонд |
9120 |
5195 |
23 |
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
49149 |
- 56695 |
24 |
Переоценка основных средств |
63136 |
63136 |
25 |
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет |
166508 |
91937 |
26 |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
85569 |
78496 |
27 |
Всего источников собственных средств |
1373482 |
1182069 |
|
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
28 |
Безотзывные обязательства кредитной организации |
746447 |
284259 |
29 |
Выданные кредитной организацией гарантии и обязательства |
0 |
0 |
Председатель Правления
Главный бухгалтер