Банковское дело курсач
.pdf2
|
|
|
Продолжение таблицы 1 |
|
Расчеты по ценным бумагам |
|
|
|
|
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и дру- |
30601 |
|
|
32 |
гими финансовыми активами |
|
|
|
|
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским |
30602 |
|
645 |
|
операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
|
|
|
|
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
|
|
||
на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
|
90 000 |
на срок от 31 до 90 дней |
31305 |
|
|
30 000 |
на срок от 91 до 180 дней |
31306 |
|
|
20 000 |
на срок от 1 года до 3 лет |
31308 |
|
|
16 200 |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
|
|
|
|
на 1 день |
32002 |
|
0 |
|
на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
|
0 |
|
на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
|
35 904 |
|
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам |
|
|
|
|
на 1 день |
32102 |
|
0 |
|
на срок от 2 до 7 дней |
32103 |
|
0 |
|
на срок от 8 до 30 дней |
32104 |
|
429 787 |
|
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
|
|
|
|
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денеж- |
32802 |
|
150 |
|
ных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным |
|
|
|
|
средствам |
|
|
|
|
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
|
|
||
Коммерческие организации |
40602 |
|
|
130 |
Счета негосударственных организаций |
|
|
|
|
Финансовые организации |
40701 |
|
|
128 169 |
3
|
|
Продолжение таблицы 1 |
|
Коммерческие организации |
40702 |
|
1 488 725 |
Некоммерческие организации |
40703 |
|
10 038 |
Прочие счета |
|
|
|
Физические лица - индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
5 006 |
Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
498 724 |
Физические лица |
40817 |
|
464 856 |
Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
1 |
Средства в расчетах |
|
|
|
Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы |
40905 |
|
89 |
Переводы в Российскую Федерацию |
40909 |
|
127 |
Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам |
40910 |
|
0 |
Транзитные счета |
40911 |
|
417 |
Переводы из Российской Федерации |
40912 |
|
0 |
Переводы из Российской Федерации нерезидентами |
40913 |
|
0 |
Депозиты негосударственных финансовых организаций |
|
|
|
на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
41 000 |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций |
|
|
|
на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
28 964 |
на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
8 000 |
на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
16 500 |
на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
3 000 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
|
|
|
Депозиты до востребования |
42301 |
|
34 370 |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
16 499 |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
62 565 |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
2 055 417 |
4
|
|
Продолжение таблицы 1 |
|
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
290 312 |
Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
1 791 |
Прочие привлеченные средства до востребования |
42309 |
|
15 |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов |
|
|
|
на срок от 1 года до 3 лет |
42506 |
|
0 |
на срок свыше 3 лет |
42507 |
|
72 190 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
|
|
|
Депозиты до востребования |
42601 |
|
30 970 |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
2 106 |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций |
|
|
|
до востребования |
43801 |
|
90 |
на срок свыше 3 лет |
43807 |
|
56 331 |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов |
|
|
|
на срок от 1 года до 3 лет |
44006 |
|
567 172 |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
|
|
|
на срок от 1 года до 3 лет |
45107 |
78 363 |
|
на срок свыше 3 лет |
45108 |
42 434 |
|
Резервы на возможные потери |
45115 |
|
1 209 |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
|
|
|
на срок до 30 дней |
45203 |
3 500 |
|
на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
43 000 |
|
на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
128 831 |
|
на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
291 793 |
|
на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
1 995 640 |
|
на срок свыше 3 лет |
45208 |
442 706 |
|
Резервы на возможные потери |
45215 |
|
38 993 |
5
|
|
|
Продолжение таблицы 1 |
|
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям |
|
|
|
|
на срок от 91 до 180 дней |
|
45305 |
0 |
|
на срок от 181 дня до 1 года |
|
45306 |
328 |
|
на срок от 1 года до 3 лет |
|
45307 |
2 753 |
|
на срок свыше 3 лет |
|
45308 |
5 625 |
|
Резервы на возможные потери |
|
45315 |
|
1 577 |
Кредиты, предоставленные физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
|
|
||
на срок от 31 до 90 дней |
|
45404 |
370 |
|
на срок от 91 до 180 дней |
|
45405 |
130 |
|
на срок от 181 дня до 1 года |
|
45406 |
17 408 |
|
на срок от 1 года до 3 лет |
|
45407 |
107 703 |
|
на срок свыше 3 лет |
|
45408 |
29 037 |
|
Резервы на возможные потери |
|
45415 |
|
1 994 |
Кредиты, предоставленные физическим лицам |
|
|
|
|
на срок до 30 дней |
|
45502 |
0 |
|
на срок от 31 до 90 дней |
|
45503 |
0 |
|
на срок от 91 до 180 дней |
|
45504 |
150 |
|
на срок от 181 дня до 1 года |
|
45505 |
17 847 |
|
на срок от 1 года до 3 лет |
|
45506 |
101 059 |
|
на срок свыше 3 лет |
|
45507 |
150 275 |
|
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете |
|
45509 |
3 820 |
|
("овердрафт") |
|
|
|
|
Резервы на возможные потери |
|
45515 |
|
14 120 |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
||||
Негосударственным коммерческим организациям |
|
45812 |
10 706 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
|
45814 |
2 100 |
|
6
|
|
Продолжение таблицы 1 |
||
Гражданам |
45815 |
|
6 806 |
|
Резервы на возможные потери |
45818 |
|
|
17 572 |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
|
|
||
Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
|
0 |
|
Расчеты по отдельным операциям |
|
|
|
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
|
0 |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
|
0 |
Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам |
47407 |
|
|
0 |
Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам |
47408 |
|
0 |
|
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам |
47411 |
|
|
2 896 |
физических лиц |
|
|
|
|
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
|
193 |
Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
|
5 884 |
Требования по прочим операциям |
47423 |
|
892 |
|
Резервы на возможные потери |
47425 |
|
|
3 044 |
Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
|
160 |
Требования по получению процентов |
47427 |
|
0 |
|
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
|
|
|
|
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением |
47501 |
|
|
0 |
(размещением) денежных средств клиентам |
|
|
|
|
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денеж- |
47502 |
|
2 905 |
|
ных средств от клиентов |
|
|
|
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
|
||
Прочих резидентов |
50606 |
|
4 750 |
|
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
|
0 |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50610 |
|
0 |
|
7
|
|
Продолжение таблицы 1 |
|
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
Прочих резидентов |
50706 |
34 029 |
|
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
|
|
|
Предварительные затраты, для приобретения ценных бумаг |
50905 |
25 |
|
Векселя кредитных организаций |
|
|
|
до востребования |
51401 |
0 |
|
со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
0 |
|
со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
0 |
|
Прочие векселя |
|
|
|
до востребования |
51501 |
61 100 |
|
со сроком погашения до 30 дней |
51502 |
9 000 |
|
со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
0 |
|
не оплаченные в срок и неопротестованные |
51509 |
974 |
|
Резервы на возможные потери |
51510 |
|
2 782 |
Выпущенные векселя и банковские акцепты |
|
|
|
до востребования |
52301 |
|
269 |
со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
5 300 |
со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
330 |
со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
200 000 |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
100 000 |
со сроком погашения свыше 3 лет |
52307 |
|
2 350 |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
|
|
|
Векселя к исполнению |
52406 |
|
401 |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
|
|
|
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущен- |
52502 |
17 090 |
|
ным ценным бумагам |
|
|
|
8
|
|
Продолжение таблицы 1 |
|
Расчеты с дебиторами и кредиторами |
|
|
|
Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
2 452 |
Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
113 |
|
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
834 |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
429 |
|
Расчеты с работниками по оплате труда |
60305 |
|
0 |
Расчеты с работниками по оплате труда |
60306 |
29 |
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0 |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
131 |
|
Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0 |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
73 |
|
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0 |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
9 474 |
|
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
0 |
|
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам |
60320 |
|
22 |
Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
12 |
Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
4 |
|
Резервы на возможные потери |
60324 |
|
7 |
Основные средства |
|
|
|
Основные средства (кроме земли) |
60401 |
309 851 |
|
Земля |
60404 |
1 834 |
|
Резервы на возможные потери |
60405 |
|
60 |
Амортизация основных средств |
60601 |
|
48 674 |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и при- |
60701 |
19 389 |
|
обретение основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
Нематериальные активы |
60901 |
28 |
|
9
|
|
Продолжение таблицы 1 |
|
Материальные запасы |
|
|
|
Запасные части |
61002 |
28 |
|
Материалы |
61008 |
6 670 |
|
Инвентарь и принадлежности |
61009 |
147 |
|
Издания |
61010 |
0 |
|
Выбытие и реализация |
|
|
|
Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
0 |
Выбытие (реализация) имущества |
61202 |
0 |
|
Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0 |
Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61204 |
0 |
|
Доходы будущих периодов |
|
|
|
Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
342 |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0 |
Расходы будущих периодов |
|
|
|
Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
5 205 |
|
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0 |
|
Доходы |
|
|
|
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным |
70101 |
|
0 |
размещенным средствам |
|
|
|
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0 |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том |
70103 |
|
0 |
числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в ино- |
|
|
|
странной валюте |
|
|
|
Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0 |
Другие доходы |
70107 |
|
0 |
Расходы |
|
|
|
10
|
|
Продолжение таблицы 1 |
|
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0 |
|
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0 |
|
Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0 |
|
Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0 |
|
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе до- |
70205 |
0 |
|
рожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной |
|
|
|
валюте |
|
|
|
Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0 |
|
Другие расходы |
70209 |
0 |
|
Прибыль |
|
|
|
Прибыль отчетного года |
70301 |
|
136 534 |
Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
34 330 |
Использование прибыли |
|
|
|
Использование прибыли отчетного года |
70501 |
31 183 |
|
Б. Счета доверительного управления |
|
|
|
Ценные бумаги в управлении |
80201 |
1 085 512 |
|
Расчеты по доверительному управлению |
80601 |
121 317 |
|
Текущие счета |
80801 |
52 553 |
|
Расходы по доверительному управлению |
80901 |
0 |
|
Капитал в управлении (учредители) |
85101 |
|
1 106 980 |
Расчеты по доверительному управлению |
85201 |
|
0 |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
|||
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реали- |
85301 |
|
0 |
зации или погашения |
|
|
|
Доходы от доверительного управления |
85401 |
|
0 |
Прибыль по доверительному управлению |
85501 |
|
152 402 |
11
|
|
Продолжение таблицы 1 |
|
В. Внебалансовые счета |
|
|
|
Неразмещенные ценные бумаги |
|
|
|
Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
9 |
|
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0 |
|
Расчетные операции |
|
|
|
Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты |
90901 |
119 |
|
Расчетные документы, не оплаченные в срок |
90902 |
211 065 |
|
Расчеты по обязательным резервам |
|
|
|
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Россий- |
91003 |
|
0 |
ской Федерации |
|
|
|
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной |
91004 |
|
0 |
валюте |
|
|
|
Разные ценности и документы |
91202 |
280 840 |
|
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на ко- |
91203 |
3 |
|
миссию |
|
|
|
Бланки |
91207 |
2 |
|
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства |
91211 |
|
497 |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства кредитного характера |
|||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
6 300 |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
198 735 |
|
Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
1 051 221 |
|
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных |
91307 |
3 328 333 |
|
бумаг |
|
|
|
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "оверд- |
91309 |
|
141 186 |
рафт" и "под лимит задолженности" |
|
|
|
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера