Калькуляция себестоимости 0-2000

2012

2013

2014

Показатели

На ед.прод.

Всего

На ед.прод.

Всего

На ед.прод.

Всего

Вероятностный прогноз

Выручка от реализации (без НДС)

6385,5

5805000

7449,53

7449525

7962,67

8324625

Себестоимость:

Товары для продажи

154,32

140276,4

137,86

137864,4

130,14

136063,2

Расходы на тр.компанию

805,2

732000

827,16

827160

805,2

841800

Затраты на заработную плату

726

660000

739,2

739200

713,37

745800

Начисления на заработную плату

54,45

49500

55,44

55440

53,51

55935

Обслуживание ККМ

9,08

8250

7,84

7840

7,56

7911,20

Канц.товары

6,41

5832

6,59

6590,16

6,46

6760,8

аутсорсинг

46,2

42000

47,04

47040

45,39

47460

Страхование

13,36

12149,44

12,12

12118,84

11,46

11989,64

Обслуживание ОП системы

11,88

10800

12,09

12096

11,67

12204

Реклама

141,24

128400

122,2

122200

118,01

123380

Аренда

981,2

892000

1007,32

1007316

981,01

1025604

% по кредиту

112,71

102458,54

65,68

65680

23,68

24762,98

Итого :

3062,05

2783666,38

3040,54

3040545,4

2907,46

3039670,82

Балансовая прибыль

3323,45

3021333,62

4408,99

4408979,6

5055,21

5284954,18

Налог на прибыль

664,68

604266,72

881,79

881795,92

1011,04

1056990,84

Чистая прибыль

2658,77

2417066,9

3527,2

3527183,68

4044,17

4227963,34

2012

2013

2014

Показатели

На ед.прод.

Всего

На ед.прод.

Всего

На ед.прод.

Всего

Оптимистический прогноз

Выручка от реализации (без НДС)

4920

7995000

5598,34

9797100

5934

10755375

Себестоимость:

Товары для продажи

77,02

125152,8

71,17

124554

70,43

127665,6

Расходы на тр.компанию

805,2

732000

827,16

827160

805,2

841800

Затраты на заработную плату

553,84

900000

576

1008000

560,99

1016800

Начисления на заработную плату

41,53

67500

43,2

75600

42,08

76275

Обслуживание ККМ

9,08

8250

7,84

7850

7,56

7911,20

Канц.товары

6,41

5832

6,59

6590,16

6,46

6760,8

аутсорсинг

46,2

42000

47,04

47040

45,39

47460

Страхование

7,35

11956,48

6,82

11950,24

6,61

11989,64

Обслуживание ОП системы

11,88

10800

12,09

12096

11,67

12204

Реклама

39,50

64200

41,02

71800

40,01

72530

Аренда

981,2

892000

1007,32

1007316

981,01

1025604

% по кредиту

72,05

117095,47

43,30

75782,87

15,62

28300,56

Итого :

2651,26

2976786,75

2689,55

3275739,27

2593,03

3275300,8

Балансовая прибыль

2286,74

5018213,25

2908,79

6521360,73

3340,97

7480074,2

Налог на прибыль

457,43

1003642,65

581,75

1304272,15

668,19

1496014,84

Чистая прибыль

1829,31

40145670,6

2327,04

5217088,58

2672,78

5984059,36

2012

2013

2014

Показатели

На ед.прод.

Всего

На ед.прод.

Всего

На ед.прод.

Всего

Пессимистический прогноз

Выручка от реализации (без НДС)

6101,78

2512500

8279,51

3652725

9842,21

4631625

Себестоимость:

Товары для продажи

272,42

112172,4

281,28

117204

267,75

126002,4

Расходы на тр.компанию

805,2

732000

827,16

827160

805,2

841800

Затраты на заработную плату

1194,85

492000

1249,03

551040

1181,42

555960

Начисления на заработную плату

89,61

36900

93,67

41328

103,31

48612

Обслуживание ККМ

9,08

8250

7,84

7840

7,56

7911,20

Канц.товары

6,41

5832

6,59

6590,16

6,46

6760,8

аутсорсинг

46,2

42000

47,04

47040

45,39

47460

Страхование

28,64

11 793,44

26,87

11857,2

25,43

11968,64

Обслуживание ОП системы

11,88

10800

12,09

12096

11,67

12204

Реклама

126,04

51 900

138,61

61152

131,09

61690

Аренда

981,2

892000

1007,32

1007316

981,01

1025604

% по кредиту

145,14

59767,48

87,67

38680,83

30,69

14445,05

Итого :

3716,67

2443621,88

3785,17

2729304,19

3596,98

2760418,09

Балансовая прибыль

2385,11

68878.12

4494,34

923420,81

6245,23

1871206,91

Налог на прибыль

477,02

13775,62

898,87

184684,16

1240,05

374241,38

Чистая прибыль

1908,09

55102,5

3595,47

738736,65

5005,18

1496965,53