kontr_po_fin_org_smeta_2_1
.docx
|
Таблица 17 |
|||||||||||||
|
Проверочная таблица (шахматка) к расчету финансого плана (баланса доходов и расходов) |
|||||||||||||
|
Номер строки |
Расходы |
Доходы |
|||||||||||
|
Выручка от продажи |
Средства целевого финан-ния |
Поступления от родителей за содержание детей в дош. Учр. |
Прирост устойчивых пассивов |
Прочие доходы |
Накопления по СМР, выполн. Хоз.способом |
Ср-ва, пост-ющие от заказчиков по догорорам на НИОКР |
Ср-ва, пост-ющие в порядке долевого участия в жил. Стр-ве |
Высвобождение ср-в из оборота |
Получение новых займов, кредитов |
Прибыль |
Итого расходов |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Затраты* |
29361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29361 |
|
2 |
Платежи в бюджет - всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоги, включаемые в себестоимость продукции |
6179 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6179 |
|
|
налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9775 |
9775 |
|
|
налоги, относимые на финансовые результаты |
|
|
|
|
2658 |
|
|
|
|
|
|
2658 |
|
|
прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
|
|
880 |
|
3 |
Выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7980 |
7980 |
|
4 |
Прирост собственных оборотных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
-880 |
|
880 |
0 |
|
5 |
Капвложения производственного назначения |
3167 |
|
|
|
|
664 |
|
|
|
3994 |
8900 |
16725 |
|
6 |
Капвложения непроизводственного назначения |
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
|
1000 |
4000 |
6000 |
|
7 |
Затраты на проведение НИОКР |
|
|
|
|
1000 |
|
200 |
|
|
|
|
1200 |
|
8 |
Прочие расходы |
|
|
|
280 |
17480 |
|
|
|
|
|
|
17760 |
|
9 |
Содержание объектов социальной сферы |
|
210 |
60 |
|
1820 |
|
|
|
|
|
|
2090 |
|
10 |
Погашение долгосрочных кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
2000 |
|
11 |
Уплата процентов по долгосрочным кредитам |
|
|
|
|
899 |
|
|
|
|
|
|
899 |
|
12 |
Выплата дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13356 |
13356 |
|
13 |
Отчисления в резервный фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000 |
5000 |
|
14 |
Прибыль |
43244 |
|
|
|
7767 |
|
|
|
880 |
|
|
51891 |
|
15 |
Итого доходов |
81951 |
210 |
60 |
280 |
31624 |
664 |
200 |
1000 |
880 |
4994 |
51891 |
173754 |
|
|
|
Таблица 18 |
|
|
Баланс доходов и расходов (финансовый план) |
|||
|
Шифр строки |
Разделы и статьи баланса |
Сумма, тыс. руб. |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
001 |
I. Поступления (приток денежных средств) |
|
|
|
002 |
А. От текущей деятельности |
|
|
|
003 |
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и таможенных |
81951 |
|
|
пошлин) |
|||
|
004 |
Прочие поступления — всего, |
|
|
|
в том числе: |
|||
|
005 |
Средства целевого финансирования |
210 |
|
|
006 |
Поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях |
60 |
|
|
|
|||
|
007 |
Прирост устойчивых пассивов |
280 |
|
|
008 |
Итого по разделу А |
82501 |
|
|
009 |
Б. От инвестиционной деятельности |
|
|
|
010 |
Выручка от прочей реализации (без НДС) |
8200 |
|
|
011 |
Доходы от прочих операций |
17942 |
|
|
012 |
Накопление по строительно-монтажным работам, выполняемых |
664 |
|
|
хозяйственным способом |
|||
|
013 |
Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР |
200 |
|
|
|
|||
|
014 |
Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве |
1000 |
|
|
|
|||
|
015 |
Высвобождение средств из оборота |
880 |
|
|
016 |
Итого по разделу Б |
28886 |
|
|
017 |
В. От финансовой деятельности |
|
|
|
018 |
Увеличение уставного капитала |
|
|
|
019 |
Доходы от финансовых вложений |
5482 |
|
|
020 |
Увеличение задолженности — всего, |
|
|
|
в том числе: |
|||
|
021 |
Получение новых займов, кредитов |
4994 |
|
|
022 |
Выпуск облигаций |
|
|
|
023 |
Итого по разделу В |
10476 |
|
|
024 |
Итого доходов |
121863 |
|
|
025 |
II. Расходы (отток денежных средств) |
|
|
|
026 |
А. По текущей деятельности |
|
|
|
027 |
Затраты на производство реализованной продукции |
29361 |
|
|
(без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость) |
|||
|
|
|||
|
028 |
Платежи в бюджет — всего, |
|
|
|
|
в том числе: |
||
|
029 |
Налоги, включаемые в себестоимость продукции |
6179 |
|
|
030 |
Налог на прибыль, всего |
9775 |
|
|
031 |
Налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия |
880 |
|
|
|
|||
|
032 |
Налоги, относимые на финансовые результаты |
2658 |
|
|
033 |
Выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.) |
7980 |
|
|
|
|||
|
034 |
Прирост собственных оборотных средств |
|
|
|
035 |
Итого по разделу А |
56833 |
|
|
036 |
Б. По инвестиционной деятельности |
|
|
|
037 |
Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы – всего, из них: |
|
|
|
|
|||
|
038 |
Капвложения производственного назначения |
16725 |
|
|
039 |
Капвложения непроизводственного назначения |
6000 |
|
|
040 |
Затраты на проведения НИОКР |
1200 |
|
|
041 |
Платежи по лизинговым операциям |
|
|
|
042 |
Долгосрочные финансовые вложения |
280 |
|
|
043 |
Расходы по прочей реализации |
4900 |
|
|
044 |
Расходы по прочим операциям |
12580 |
|
|
045 |
Содержание объектов социальной сферы |
2090 |
|
|
047 |
Итого по разделу Б |
43775 |
|
|
048 |
В. От финансовой деятельности |
|
|
|
049 |
Погашение долгосрочных кредитов |
2000 |
|
|
050 |
Уплата процентов по долгосрочным кредитам |
899 |
|
|
051 |
Краткосрочные финансовые вложения |
|
|
|
052 |
Выплата дивидендов |
13356 |
|
|
053 |
Отчисления в резервный фонд |
5000 |
|
|
055 |
Итого по разделу В |
21255 |
|
|
056 |
Итого расходов |
121863 |
|
|
057 |
Превышение доходов над расходами (+) |
0 |
|
|
058 |
Превышение расходов над доходами (–) |
0 |
|
|
059 |
Сальдо по текущей деятельности |
25668 |
|
|
060 |
Сальдо по инвестиционной деятельности |
-14889 |
|
|
061 |
Сальдо по финансовой деятельности |
-10779 |
|