kontr_po_fin_org_smeta_2_1

Таблица 11

Расчет источников финансирования капитальных вложений, тыс. руб.

Номер строки

Источник

Капитальные вложения

производственного назначения

непроизводственного назначения

1

2

3

4

1

Ассигнования из бюджета

¯

¯

2

Прибыль, направляемая на капвложения

8900

4000

3

Амортизационные отчисления на

3167

¯

основные производственные фонды

4

Плановые накопления по смете на

664

¯

строительно-монтажные работы,

выполняемые хозяйственным способом

5

Поступление средств на жилищное

¯

1000

строительство в порядке долевого

участия

6

Прочие источники

¯

¯

7

Долгосрочный кредит банка

3994

1000

8

Итого вложений во внеоборотные активы

16725

6000

9

Проценты по кредиту к уплате

719

180

(по ставке 18% годовых)

Таблица 12

Данные к расчету потребности в оборотных средствах

Номер строки

Показатель

Вариант сметы 2.1, тыс. руб.

1

2

3

1

Изменение расходов будущих

30

периодов

2

Прирост устойчивых пассивов

280

3

Норматив на начало года:

3.1

Производственные запасы

1416

3.2

Незавершенное производство

539

3.3

Расходы будущих периодов

70

3.4

Готовая продукция

1567

4

Нормы запаса в днях:

4.1

Производственные запасы

30

4.2

Незавершенное производство

8

4.3

Готовые изделия

9

Таблица 13

Расчет потребности предприятия в оборотных средствах

Номер строки

Статьи затрат

Норматив на начало года, тыс. руб.

Затраты IV кв., всего, тыс. руб.

Затраты IV кв., тыс. руб. / день

(ст.4/90)

Нормы запасов, в днях

Норматив на конец года, тыс. руб. (ст.5*ст.6)

Прирост (+), снижение ( - ) (ст.7-ст.3)

1

2

3

4

5

6

7

8

Статьи затрат

1

Производственные

1416

2630

29

30

870

-546

запасы

2

Незавершенное

539

9256

103

8

824

285

производство

3

Расходы будущих

70

Х

Х

Х

100

30

периодов

4

Готовые изделия

1567

9177

102

9

918

-649

5

Итого

3592

Х

Х

Х

2712

-880

Источники прироста

6

Устойчивые пассивы

280

7

Прибыль

Таблица 14

Данные к распределению прибыли

Номер строки

Показатель

Вариант сметы 2.1, тыс. руб.

1

2

3

1

Отчисления в резервный фонд

5000

2

Реконструкция цеха

8900

3

Строительство жилого дома

4000

4

Отчисления в фонд потребления – всего^*,

7980

в том числе:

4.1

а) на выплату материальной помощи работникам предприятия

4980

4.2

б) удешевление питания в столовой

1500

4.3

в) на выплату дополнительного вознаграждения

1500

5

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия

880

6

Погашение долгосрочных кредитов^**

2000

* Определить.

** Самостоятельно принять решение по данному показателю.

Таблица 15

Распределение прибыли планируемого года

Номер строки

Показатель

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

1

Всего прибыль

51891

2

Отчисления в резервный фонд

5000

3

Капвложения производственного назначения (реконструкция цеха)

8900

4

Капвложения непроизводственного назначения

4000

(строительство жилого дома)

5

Отчисления в фонд потребления — всего,

7980

в том числе:

5.1

а) на выплату материальной помощи работникам

4980

предприятия

5.2

б) удешевление питания в столовой

1500

5.3

в) на выплату вознаграждения по итогам года

1500

6

Прирост оборотных средств

7

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия

880

8

Налог на прибыль 20%

9282

9

Налог на прочие доходы 9%

493

10

Погашение долгосрочного кредита

2000

11

Остаток нераспределенной прибыли до выплаты дивидендов

13356

12

Выплата дивидендов*

13356

13

Нераспределенная прибыль после выплаты дивидендов

0

* Самостоятельно принять решение по данному показателю.

Таблица 16

Данные к расчету источников финансирования социальной сферы и НИОКР, тыс. руб.

Номер строки

Показатель

Смета 2

1

2

3

1

Средства родителей на содержание

60

детей в дошкольных учреждениях

2

Средства целевого финансирования

210

3

Общая сумма средств, направляемых

900

на содержание детских дошкольных

учреждений

4

Средства заказчиков по договорам на

200

НИОКР

5

Общая сумма средств, направляемых

1200

на НИОКР

Таблица 16.2

Расчет источников финансирования социальной сферы

Номер строки

Показатель

Сумма, тыс. руб.

Примечание

1

2

3

4

1

Средства родителей на содержание детей в дошк. учреждениях

60

таб. 16 стр.1

2

Средства целевого финансирования

110

таб. 16 стр.2

3

Содержание детских дошкольных учреждений засчет ср-в предприятия

730

таб. 7 стр.12.2

4

Общая сумма средств на содержание детских дошк. учреждений

900

таб 16 стр.3

5

Средства целевого финансирования

100

таб. 16 стр.2

6

а) содержание учреждений здравоохранения

800

таб. 7 стр.12.1

7

в) содержание пансионата

290

таб. 7 стр.12.3

8

Итого на содержание социальной сферы

2090

стр. 4 + 5 + 6 + 7

Таблица 16.3

Расчет источников финансирования НИОКР

Номер строки

Показатель

Сумма, тыс. руб.

Примечание

1

2

3

4

1

Средства заказчиков по договорам на НИОКР

200

таб. 16 стр.4

2

Расходы предприятия на проведение НИОКР

1000

таб. 7 стр.13

3

Общая сумма средств, направляемых на НИОКР

1200

таб. 16 стр.5