Sostoyanie_aktivov_i_obyazatelstv_OOO
.docx
|
Счет 51 «Расчетные счета» |
||||
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
№ операции |
сумма, руб. |
№ операции |
сумма, руб. |
|
|
Сальдо на 01.12.2013г. |
670237 |
|
|
|
|
14) |
80000 |
1) |
13500 |
|
|
|
|
3) |
800 |
|
|
|
|
6) |
6000 |
|
|
|
|
11) |
4110 |
|
|
|
|
15) |
1483 |
|
|
Оборот |
80000 |
Оборот |
35893 |
|
|
Сальдо на 01.01.2014г. |
714344 |
|
|
|
|
Счет 60 «Расчеты с поставщиками» |
||||
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
№ операции |
сумма, руб. |
№ операции |
сумма, руб. |
|
|
|
|
Сальдо на 01.12.2013г. |
830650 |
|
|
6) |
6000 |
4) |
4720 |
|
|
Оборот |
6000 |
Оборот |
4720 |
|
|
|
|
Сальдо на 01.01.2014г. |
829370 |
|
|
Счет 62 «Расчеты с покупателями» |
||||
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
№ операции |
сумма, руб. |
№ операции |
сумма, руб. |
|
|
Сальдо на 01.12.2013г |
327690 |
Сальдо на 01.12.2013г. |
236700 |
|
|
12) |
80000 |
14) |
80000 |
|
|
Оборот |
80000 |
Оборот |
80000 |
|
|
Сальдо на 01.01.2014г |
327690 |
Сальдо на 01.01.2014г. |
236700 |
|
|
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» |
||||
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
№ операции |
сумма, руб. |
№ операции |
сумма, руб. |
|
|
|
|
Сальдо на 01.12.2013г. |
71894 |
|
|
3) |
800 |
13) |
12203 |
|
|
5) |
720 |
19) |
2600 |
|
|
15) |
11483 |
21) |
227809 |
|
|
Оборот |
13003 |
Оборот |
242612 |
|
|
|
|
Сальдо на 01.01.2014г. |
301503 |
|
|
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию» |
||||
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
№ операции |
сумма, руб. |
№ операции |
сумма, руб. |
|
|
|
|
Сальдо на 01.12.2013г. |
103675 |
|
|
11) |
4110 |
10) |
4110 |
|
|
Оборот |
4110 |
Оборот |
4110 |
|
|
|
|
Сальдо на 01.01.2014г. |
103675 |
|
|
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» |
||||
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
№ операции |
сумма, руб. |
№ операции |
сумма, руб. |
|
|
|
|
Сальдо на 01.12.2013г. |
379910 |
|
|
2) |
12600 |
8) |
7700 |
|
|
|
|
9) |
6000 |
|
|
Оборот |
12600 |
Оборот |
13700 |
|
|
|
|
Сальдо на 01.01.2014г. |
381010 |
|
|
Счет 84 «Нераспределенная прибыль» |
||||
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
№ операции |
сумма, руб. |
№ операции |
сумма, руб. |
|
|
|
|
Сальдо на 01.12.2013г. |
523401 |
|
|
Оборот |
|
Оборот |
569235 |
|
|
|
|
Сальдо на 01.01.2014г. |
1092636 |
|
|
Счет 90.1 «Продажи» |
||||
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
№ операции |
сумма, руб. |
№ операции |
сумма, руб. |
|
|
|
|
Сальдо на 01.12.2013г. |
9150800 |
|
|
|
|
|
80000 |
|
|
Оборот |
9230800 |
Оборот |
9230800 |
|
|
|
|
Сальдо на 01.01.2014г. |
|
|
|
Счет 90.2 «Себестоимость продаж» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ операции |
сумма, руб. |
№ операции |
сумма, руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сальдо на 01.12.2013г. |
6071217 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
45500 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оборот |
6116717 |
Оборот |
6116717 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сальдо на 01.01.2014г. |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Счет 91.1 «Прочие доходы» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ операции |
сумма, руб. |
№ операции |
сумма, руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Сальдо на 01.12.2013г. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оборот |
250760 |
Оборот |
250760 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Сальдо на 01.01.2014г. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Счет 91.2 «Прочие расходы» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дебет |
Кредит |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ операции |
сумма, руб. |
№ операции |
сумма, руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сальдо на 01.12.2013г. |
174118 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2600 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оборот |
176718 |
Оборот |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сальдо на 01.01.2014г. |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Счет 99 «Прибыли и убытки» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дебет |
Кредит |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ операции |
сумма, руб. |
№ операции |
сумма, руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Сальдо на 01.12.2013г. |
699647 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2600 |
|
14497 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
142309 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
569235 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оборот |
714144 |
Оборот |
714144 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Сальдо на 01.01.2014г. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 5
Оборотно-сальдовая ведомость за текущий период
|
Номер счета |
Начальное сальдо |
Обороты |
Конечное сальдо |
||||
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
||
|
01 |
4 139 650 |
|
|
|
4 139 650 |
|
|
|
02 |
|
2 519 170 |
|
|
|
2 519 170 |
|
|
04 |
145 000 |
|
|
|
145 000 |
|
|
|
05 |
|
25 015 |
|
|
|
25 015 |
|
|
09 |
97 320 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
1 302 500 |
|
4000 |
3900 |
1302600 |
|
|
|
16 |
66 000 |
|
|
|
66000 |
|
|
|
19 |
|
|
720 |
720 |
|
|
|
|
20 |
33 090 |
|
13910 |
45500 |
1500 |
|
|
|
26 |
|
|
7800 |
7800 |
|
|
|
|
43 |
666 673 |
|
45500 |
45500 |
666673 |
|
|
|
50 |
9 300 |
|
13500 |
13500 |
9300 |
|
|
|
51 |
670237 |
|
80000 |
35893 |
714344 |
|
|
|
58 |
140 000 |
|
|
|
140 000 |
|
|
|
60 |
|
830 650 |
6000 |
4720 |
|
829370 |
|
|
62 |
327690 |
236 700 |
80000 |
80000 |
327 690 |
236 700 |
|
|
66 |
|
679 870 |
|
|
|
679 870 |
|
|
68 |
|
71 894 |
13003 |
157112 |
|
216003 |
|
|
69 |
|
103 765 |
4110 |
4110 |
|
103765 |
|
|
70 |
|
379 910 |
12600 |
13700 |
|
381010 |
|
|
71 |
4 300 |
|
900 |
|
5200 |
|
|
|
73 |
128 000 |
|
|
|
128 000 |
|
|
|
76 |
180 000 |
853 726 |
|
|
180 000 |
853 726 |
|
|
77 |
|
19 960 |
|
|
|
19 960 |
|
|
80 |
|
500 000 |
|
|
|
500 000 |
|
|
82 |
|
75 000 |
|
|
|
75 000 |
|
|
83 |
|
391 332 |
|
|
|
391 332 |
|
|
84 |
|
523 401 |
|
569235 |
|
1092636 |
|
|
90 |
|
|
80000 |
80000 |
|
|
|
|
91 |
|
|
2600 |
2600 |
|
|
|
|
99 |
|
699 647 |
714144 |
14497 |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|