Методичка 1С - 2 издание - брошюра

Рис. 3.25. Договор

Создайте в группе «Учредители» нового контрагента - Физическое лицо - Иванов Иван Иванович. Создайте ему счет и договор «Договор с учредителем». Вид договора: Прочие.

При вводе договоров важно выбирать правильный вид договора из списка. Для каждого договора можно выб рать, как будут вестись взаиморасчеты – по договору в целом или по расчетным документа м, определить валюту, вид взаиморасчетов и тип цен.

Аналогично в разные группы доба вляются контрагенты, при заполнении соотв етствующих пол ей.

3.13. Регистр «Сч ета учета расчетов с контрагентами»

При оформлении документов с п оставщиками, покупателями программа ав томатически подставляет в документах соотв етствующие счета. Они регистрируются в отдельном справочнике.

Предприятие – Счета учета расчетов с контрагентами

Рис. 4.14. Основные средства

«ОС» – «Приняти е к учету» – «Добавить»

В появившемся окне выберите «Оборудование» и заполните гра фы

(рис. 4.15).

Рис. 4.13. Поступление товаров и услуг

Для формировани я печатной форм ы последовательно нажать кноп ки «Записать» – «Печать» – « ТОРГ-12 (Товарная накладная за поставщика)».

Теперь следует оплатить за станок и принять его к учету.

6.Принятие к учету ОС «станок», при обретенный в предыдущей операции

После приобретения оборудования его необходимо принять к учету. Создадим объект основных средств «Станок».

«ОС» – «Основные средства»

Нажмите добавить и заполните пол я (рис. 4.14).

3.14. Настройка справочника «Номенклатура»

Предприятие – Товары (материалы, продукция, услуги) – Номенклатура

Впрограмме существует единый справочник «Номенклатура», в который вводятся сведения о товарах, материалах, объектах внеоборотных активов и т.д.

Всправочнике предусмотрены предопределенные группы. Для удобства работы необходимо внести дополнительные группы и подгруппы в справочник.

Добавим группу «Материалы» и подгруппы

«Топливо»,

«Сырье»,

«Прочие»,

«Инвентарь и хозяйственные принадлежности».

Вгруппу «Товары» подгруппы:

«Бытовая техника»,

«Аудио- и видеотехника».

Вгруппу «Услуги» подгруппы:

«Наши услуги»,

«Сторонние услуги».

Для добавления группы номенклатуры (рис. 3.26):

Предприятие – Товары (материалы, продукция, услуги) – Номенклатура – «Добавить группу» - заполняем необходимые поля

Рис. 3.26. Номенклатура Тоже делаем для подгрупп (рис. 3. 27):

Предприятие – Товары (м атериалы, продукция, услуги) – Номенклатур а – Выбираем группу - «Доба вить группу» - заполняем необходимые поля

Рис. 3.27. Подгруппа номенклатуры Добавить в подгруппу «Сырье» две позиции номенклатуры:

Материалы «А»;

Материалы «Б».

Для добавления материалов нажмите кнопку «Доб авить» и заполните поля (рис. 3.28). Материал «Б» можно используя «Добавить копированием».

Укажите количество 1 и цену 5000. Нажмите Enter. Перейдите к столбцу « Счет затрат (БУ)» и укажите счет 08.04. В субконто1 – «Станок» (из основных средств), а в субконто2 – «Основ ной склад».

Проверить закладку «Счета учета расчетов», сче та подставляются автоматически из справочника «Счета учета расчетов с к онтрагентами» ( либо изменяем вручную 60. 01, 60.02 соответственно). Сведения о номере и дате накладной указываю тся на вкладке « Дополнительно».

Для ввода сведени й о счет-фактуре продавца, документ необходимо

провести, для чего нажать кнопку «Провести» на пан ели инструментов документа.

В о ткрывшейся экранной форме заполнить Дату и Номер (рис. 4.12).

Рис. 4.12. Счет-фактура Окончательно документ будет иметь следующий вид (р ис. 4.13):

Рис. 3.29. Счет учета номенклатуры «Материалы»

3.16. Настройка справочника «Статьи дви жения денежных средств»

Банк – Статьи движения денежных средств – « Добавить». Позво-

ляет учитывать движение денежных сре дств по видам. Добавим статью «Выдача под авансовый отчет» (рис. 3.30).

Рис. 3.30. Статьи движения денежных средств

3.17. Заполнение начальных остатков

Прежде чем приступать к регист рации фактов хозяйственной деятельности, необходимо ввести начальные остатки. Вводить остатки не обя-

26

Рис. 4.8. Договор

Перед оформлением табличной ча сти документа о братить внимание на вариант расчета НДС, который в любом документе отражается в правой нижней ч асти экранной формы. В нашем задании вар иант расчета НДС «сверху». Чтобы изменить вариант расчета НДС, необходимо нажать кно пку «Цены и валюта» на панели инструментов документа. В открывшемся окне, сбросить «флажок» Сумм а вкл. НДС (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Поступление товаров и услуг

Чтобы заполнить закладку «Оборудование», нажать кнопку «Добавить» на пан ели инструментов вкладки. В новой строке ячейка «Номенклату-

ра», нажать , добавим группу «О борудование ( объекты основных средств)» сведения о станке (рис. 4.10).

35

Касса – Расходный кассовый орд ер – «Добавить» – «Взнос наличными в банк»

Рис. 4.7. Расходный кассовый ордер

Далее на закладке «Печать» заполним поле «Основание»: «Взнос наличными в банк»

5.Приобретен у фирмы ЗАО «Омега» в соответствии с накладной № 35 от 10.09.2010 и счету-фактуре № 35 от 10.09.2010 станок стоимостью 84200 руб. (НДС – 15156 руб.) и доставлен за 500 0 рублей (НДС 9 00 руб.)

Приобретение основного средства за плату в программе оформляется документом «Поступление товаров и ус луг» с видом операции «Обору дование». В данном случае помимо оборудования будет предоставлена услуга, которая войдет в конечную стоимость основного средства.

Покупка – Поступ ление товаров и услуг – «Добавить»

Введем дату документа, контрагента «Омега» и договор. Добавим новый договор с наименованием «Договор № 35 – Приобретение обору дования» (ри с. 4.8).

зательно, если предприятие новое и хозяй ственная деятельность не велась. Для ввода остатков в программе используется специальный «Вспомогательный счет» 000.

Предприятие – Ввод начальных остатков

Нажмите справа «Изменить дату ввода начальных остатков» и установите дату (рис. 3.31).

Рис. 3.3 1. Установка даты начальных остатков.

Найдите счет 51 « Расчетные счета» и нажмите «Ввести остатки по счету». В открывшемся окне нажмите «Добавить». Заполните поля и наж и-

те ОК (рис. 3.32).

Рис. 3.32. Ввод остатков по расчетному счету.

Теперь найдите сч ет 75.01 «Расчеты по вкладам в уставный (ск ладочный) капитал» и введите данные, исп ользуя в качестве контрагента, ранее созданного учредителя Иванова Ивана Ивановича (Рис. 3.33).

Рис. 3.33. Вклад в уставочный капитал Ива нова И.И.

Обратите внимание, что обе операции были по дебетовым счетам. Необходимо сохранять баланс, путем попо лнения кредитовых счетов.

Найдите счет 80.0 9 «Прочий капитал» и внесите в него данные и сохраните, нажав ОК (Рис. 3 .34):

Рис. 3.34. Прочий капитал

Теперь баланс соб люден. Таким способом можно внести данные по всем бухгалтерским, налоговым, забалансовым счетам и Н ДС.

3.18. Проверка ввода данных можно с помощь О СВ

Для проверки корректности вноси мых данных используют оборотносальдовую ведомость (ОСВ) (рис. 3.35):

От четы – Обор отно-сальдовая ведомость – Задать период – «Сформир овать»

Откройте ОСВ и нажмите для выбора периода отчетности. Укажите текущий год и нажмите ОК. После этого нажмите кнопку «Сформировать». Если все операции проведены прав ильно, то сумм ы оборотов и сальдо должны совпадать.

3.Получены от учред ителя Кутилова В.В. наличные в качестве взноса в уставный капитал в соответствии с учредительными документами

(ПКО №01).

Выполнение: Внесение наличных в кассу оформляется документом «Приходный кассовый ордер» (рис. 4.6 ).

Касса – Приходный кассовый ордер – «Добавить» – «Прочий приход денежных средств» – заполним необходимые поля.

Рис. 4.6. Приходный кассовый ордер

Далее на закладке «Печать» запол ним поле «Осно вание» - напишем «Взнос в У К».

В любом документе можно проверить сформированные проводки, не закрывая его, для этого необходимо сначала провести доку мент, нажав кно пку

«Провести», а затем «Результат проведения документа».

4.Внесено из кассы на расчетный счет предприятия 15000 руб. (РКО №1, квитанция к о бъявлению на взнос наличными)

Выполнение: Внесение денежных средств из кассы на расчетный счет оформляется документом «Расходный кассовый ордер» (рис. 4.7).

То же самое можно делать с любо й заполненной строкой ОСВ.

На этом формиров ание исходных данных заканчивается, переходим к следующ ей части.

4. Выполнение текущих операций малого бизнеса

Для формирования на выков работы с программой, необходимо вып олнить следующие задания 1-14. Выполнение их осуществляется по приво димому алгоритму, но с данными, взятыми из таблицы 1, индивидуальными для каждого студента. Распределение ва риантов по студ ентам осуществ ляется в порядке журнального списка, либо на усмотрение п реподавателя.

Итак, непосредственно , задания:

1.Внесены канцтовары в качестве взноса в УК учред ителем Ивановым И. И. в соответстви и с учредительными документами (копия накл адной или товарного чека, приходный ордер № 01/ по ф. № М-4/):

Ручки шариковые – 1 0шт.x 20 руб. = 200руб.

Выполнение: Перед оформлением хозяйственной операции введе м в подгруппу «Инвентарь и хоз. принадлежности» спр авочника «Номенклатура» сведения о канцелярски х товарах (Предприятие – Товары

(материалы, продукция, услуги) – Номенклатура).

Поле «Ставка НДС» выбрать «Без НДС» (рис. 4.1.)

Рис. 4.1. Номенклатура

Так как ситуация вклада в УК не типовая, то операция оформляется вручную. Для этого необходимо (рис. 4.2):

Операции – Журнал операций – Выбрать свою Организацию – « Добавить (In s)» - выбрать О перация (бухга лтерский и налоговый учет)

Рис. 4.2. Журнал операций

Теперь отразим вклад учредителя Иванова И.И. в уставный капитал

(рис. 4.3).

Рис. 4.3. Операция

2.Внесена часть уставного капитала учредителем ЗАО «Пинта» на расчетный счет предприятия (по в ыписке банка).