Приложение 2
Ведомость аналитического учета по синтетическому счету 60
“Расчеты с поставщиками и подрядчиками”
№ п/п |
Наименование поставщиков |
Сальдо на начало месяца |
Оборот за месяц
|
Сальдо на конец месяца |
|
Дебет |
Кредит |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
Приложение 3
Ведомость аналитического учета к синтетическому счету 10
“Материалы”
№ п/п |
Наименование материа-лов |
Ед. изме-рения |
Цена |
Остаток на начало месяца |
Оборот |
Остаток на конец месяца |
|||||
количество |
сумма |
Дебет |
Кредит |
количество |
сумма |
||||||
|
|
|
|
|
|
количество |
сумма |
количество |
сумма |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Приложение 4
Оборотная ведомость по счетам синтетического учета
№ п/п |
Наименование синтетического счета |
Сальдо начальное |
Оборот |
Сальдо конечное |
|||
|
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Основные средства |
|
|
|
|
|
|
02 |
Амортизация основных средств |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5
Бухгалтерский баланс
на конец отчетного периода
Актив |
На конец отчетного периода |
Пассив |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
I Внеоборотные активы 1. 2. ... Итого по разделу 1 |
|
III Источники собственных средств 1. 2. ... Итого по разделу III |
|
II Оборотные активы
1. 2. ...
… Итого по разделу II |
|
IV Доходы и расходы 1. 2. ... Итого по разделу IV |
|
V Расчеты 1. 2. ... Итого по разделу V |
|
||
БАЛАНС |
|
БАЛАНС |
|
Приложение 6
Расчет отклонений в стоимости материалов
за ________________месяц 200_года.
Показатели |
Материалы по учетным ценам, тыс. ден. ед. |
Отклонения в стоимости материалов, тыс. ден. ед. |
Средний процент отклонений % |
Фактическая себестоимость материалов, тыс. ден. ед. |
Остаток на начало месяца |
|
|
|
|
Поступило за месяц |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Израсходовано на производство: |
|
|
|
|
1) основное |
|
|
|
|
2) вспомогательное |
|
|
|
|
3) для нужд цеха |
|
|
|
|
4) для нужд заводоуправления |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Остаток на конец месяца |
|
|
|
|