- •Задание.
- •Критерии определения класса кредитоспособности ссудозаемщика.
- •Экспресс-анализ финансового положения ссудозаемщика.
- •Анализ ликвидности и платежеспособности клиента.
- •Анализ финансовой устойчивости ссудозаемщика.
- •Анализ прибыльности деятельности клиента.
- •Анализ деловой активности ссудозаемщика.
- •Данные о среднесписочной численности работников:
- •Отчет о прибылях и убытках.
Данные о среднесписочной численности работников:
Показатель |
1 вариант |
2 вариант |
3 вариант |
4 вариант |
5 вариант |
Ср.списочная численность работников |
130 |
6281 |
703 |
439 |
1772 |
АКТИВ |
Код стр. |
Вариант 1 |
Вариант 2 |
Вариант 3 |
Вариант 4 |
Вариант 5 |
|||||
Нач.года |
Кон.года |
Нач.года |
Кон.года |
Нач.года |
Кон.года |
Нач.года |
Кон.года |
Нач.года |
Кон.года |
||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
110 |
|
|
|
|
1405 |
|
|
|
|
|
Основные средства |
120 |
25324 |
24235 |
18257 |
18145 |
21748 |
21344 |
22652 |
21387 |
81736 |
112857 |
Незавершенное строительство |
130 |
2464 |
943 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные фин.вложения |
140 |
17 |
17 |
1435 |
1800 |
2000 |
2000 |
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
27805 |
25195 |
19692 |
19945 |
25153 |
23344 |
22652 |
21387 |
81736 |
112857 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
210 |
4328 |
7110 |
20957 |
272480 |
83357 |
119892 |
45096 |
40693 |
331096 |
603935 |
в том числе: сырье, материалы и др. |
211 |
1956 |
4089 |
16095 |
24451 |
51601 |
77325 |
17749 |
14088 |
|
|
затраты в незавершенном произв-ве |
212 |
712 |
1719 |
|
1944 |
10214 |
15070 |
|
|
30193 |
90485 |
готовая продукция |
213 |
1660 |
1302 |
4862 |
246085 |
21542 |
27497 |
27347 |
26605 |
190250 |
387077 |
товары отгруженные |
214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов |
215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость |
220 |
299 |
156 |
972 |
40013 |
10300 |
5294 |
3388 |
8138 |
21870 |
150564 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев) |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение12 месяцев) |
240 |
585 |
636 |
76595 |
4173 |
44317 |
5093 |
14500 |
14500 |
347865 |
222130 |
Краткосрочные фин.вложения |
250 |
|
18 |
1210 |
2235 |
667 |
2000 |
|
|
470 |
9250 |
Денежные средства |
260 |
472 |
100 |
61459 |
19907 |
9419 |
3462 |
14693 |
17223 |
3541 |
937 |
Прочие оборотные активы |
270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
5684 |
8020 |
161193 |
338808 |
148060 |
135741 |
77677 |
80554 |
704842 |
986816 |
БАЛАНС |
300 |
33489 |
33215 |
180885 |
358753 |
173213 |
159085 |
100329 |
101941 |
786578 |
1099673 |
ПАССИВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
142 |
142 |
2050 |
2050 |
25200 |
25200 |
21200 |
21200 |
364409 |
393222 |
Добавочный капитал |
420 |
23347 |
23347 |
|
|
543 |
420 |
1870 |
1871 |
46643 |
46643 |
Резервный капитал |
430 |
|
|
|
|
50 |
100 |
|
|
|
|
Фонд социальной сферы |
440 |
6358 |
5283 |
86951 |
57375 |
5230 |
1929 |
2000 |
1649 |
35056 |
33110 |
Целевые финансирование и поступл. |
450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет |
460 |
|
|
|
14489 |
|
|
|
|
|
|
Непокрытый убыток прошлых лет |
465 |
2897 |
2897 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль отчетного года |
470 |
Х |
802 |
Х |
29896 |
Х |
1662 |
Х |
351 |
Х |
1946 |
Непокрытый убыток отч.года |
475 |
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
х |
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
26950 |
26677 |
89001 |
103810 |
31023 |
29311 |
25070 |
25071 |
446108 |
474921 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты |
510 |
615 |
615 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
646 |
615 |
|
|
|
|
|
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты |
610 |
2034 |
1078 |
8755 |
12236 |
1790 |
|
|
25000 |
16704 |
129092 |
Кредиторская задолженность |
620 |
3835 |
4819 |
82697 |
242652 |
140380 |
129759 |
74284 |
51262 |
300452 |
495660 |
Задолженность участникам по выплате доходов |
630 |
|
|
12 |
|
|
|
|
|
23314 |
|
Доходы будущих периодов |
640 |
|
|
|
10 |
|
|
975 |
608 |
|
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
24 |
26 |
392 |
|
20 |
15 |
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обяз-ва |
660 |
|
|
28 |
45 |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
5893 |
5923 |
91884 |
254943 |
142190 |
129774 |
75259 |
76870 |
340470 |
624752 |
БАЛАНС |
700 |
33489 |
33215 |
180885 |
358753 |
173213 |
159085 |
100329 |
101941 |
786578 |
1099673 |