5. План производства

Изделия будут изготавливаться на вновь организованном производстве.

Данное производство имеет хорошую перспективу для развития. Причиной для его развития является большая потребность в продукции, выпускаемой цехом, вследствие чего одной из главных перспектив является увеличение выпуска сварных конструкций. Для этого нам потребуются капитальные вложения в размере 3 млн. руб.

Объем производства с каждым годом будет расти. Так в первый год объем производства составит 27360 изделий, в следующем году он составит 37210 изделий, а в третьем году – 41040 изделий.

В первый год необходимо закупить оборудование: 4 сборочных стенда и 3 сварочных автомата; во втором году – 1 сборочный стенд; в третьем году – 1 сборочный стенд и 1 сварочный автомат.

Предприятие находится в Уральском регионе, целесообразно выбирать поставщиков из этого же региона. Наши поставщики уже давно работают на рынках сырья и хорошо себя зарекомендовали. Предприятие сможет оплачивать 80% поступивших материалов в том же месяце и 20% в следующем.

Контроль качества сварных конструкций проходит в три стадии:

1. визуальный контроль;

2. ультразвуковая дефектоскопия;

3. контроль по механическим свойствам.

6. Организационный план

1. Организационная структура цеха.

Схема управления цеха: линейно-функциональная.

Ее особенности:

– руководитель предприятия часть своих полномочий передает (делегирует) своим заместителям или руководителям функциональных отделов;

– нижний уровень подчиняется линейно руководителю верхнего уровня;

– четко выраженная иерархия.

В сборочно-сварочных цехах наиболее распространена линейно-функциональная структура управления.

Состав подразделений, участков:

– участок сборки узлов;

– участок прихватки – сварки конструкций;

– склад материалов;

– участок контроля;

– участок отделки и покраски.

2. Рабочая сила.

Наше производство нуждается в новых кадрах: потребность в сборщиках, сварщиках, подсобных рабочих.

Квалификационный состав наших рабочих не ниже 3 разряда, а стаж работы у управленческого персонала не менее 3 лет.

Уровень заработной платы – средний; зарплата у сварщиков и сборщиков – сдельная, у вспомогательных рабочих – повременная.

Для рабочих предусмотрены дополнительные льготы, тем самым мы стараемся не допустить отток наших рабочих на другие предприятия. (Оплата детского садика в размере 50 %; выдача беспроцентной ссуды для покупки жилья сроком на 5 лет; оплата путевок в санатории или профилактории для рабочих и их семей.)

Режим труда – по сменам; смены по 8 часов.

В цехе существует система стимулирования труда:

1. введение в тарифную систему прогрессивного нарастания тарифных ставок при переходе к более высоким разрядам работ;

2. введение премий за перевыполнение нормы;

3. материальное стимулирование за совмещение профессий;

4. стимулирование роста профессионального мастерства.

7. Финансовый план и финансовое обеспечение

Себестоимость продукции составляет 10174 руб. за шт. Цена продукции устанавливается на уровне 15000 руб. за шт.

Необходимы капиталовложения в размере 42,760 млн. руб. для возобновления работы участка.

Источники финансирования включают собственные средства в размере 12,828 млн. руб. и заемные средства в размере 29,932 млн. руб.

Мы рассчитываем получить в результате инвестиционной деятельности цеха в первый год работы 93,066 млн. руб. чистой прибыли.

Кредит 12% годовых на 6 месяцев. Срок погашения кредита – первое полугодие (5 месяцев платим только проценты, в 6 месяце выплачиваем всю сумму кредита).

Данный коммерческий проект является эффективным.

Показатели коммерческой эффективности:

– Чистый дисконтированный доход в конце периода составляет 64,274 млн. руб.;

– Индекс доходности равен 4,242;

– Срок окупаемости около 2 месяцев с начала работы участка;

– Выпуск продукции превышает точку безубыточности.