- •1. Уполномоченный банк: понятие, статус, его права и обязанности как агента валютного контроля.
- •2. Валютные ценности и валюта Российской Федерации.
- •3. Особенности статуса физического лица - резидента и нерезидента. Идентификация физического лица.
- •4. Документы, удостоверяющие личность физического лица.
- •5. Виды валютных курсов и их использование. Порядок установления курсов. Прием и регистрация курсов.
- •6. Требования к стенду подразделения уполномоченного банка, совершающего операции с наличной иностранной валютой и чеками
- •8. Специальные требования к кассиру и оборудованию рабочего места подразделения уполномоченного банка, совершающего операции с наличной иностранной валютой и чеками.
- •9. Особенности кассовой работы с валютными ценностями. (по №2054-у от 14 августа с 2008 «о порядке ведения кассовых операций с нив в уб на территории рф»)
- •10. Виды операций с наличной валютой и чеками.
- •11. Признаки поврежденных банкнот ин. Государств, операции с которыми совершаются в присутствии клиента.
- •12. Виды и порядок оформления операций с неповрежденными денежными знаками иностранных государств.
- •13. Порядок совершения операций с сомнительными денежными знаками (имеющими явные признаки подделки).
- •14. Признаки поврежденных банкнот иностранных государств, подлежащих приему на инкассо.
- •15. Технологические средства защиты денежных знаков в иностранной валюте.
- •16. Полиграфические средства защиты денежных знаков в иностранной валюте
- •17. Порядок исследования банкнот в иностранной валюте при определении их подлинности.
- •18. Физико-химические средства защиты денежных знаков в иностранной валюте.
- •19. Виды поддельных банкнот и их основные особенности.
- •20. Доллары сша серий 1928 г., их особенности, элементы защиты.
- •21. Доллары сша серии 1996 г., их особенности, элементы защиты.
- •22. Доллары сша серии 2004 г., их особенности, элементы защиты.
- •2004 Г. Новые элементы защиты:
- •2004 Г. Модифицированные элементы:
- •23. Евро, особенности обращения, элементы защиты.
- •24. Фунты стерлингов Соединенного королевства, элементы защиты
- •25. Дорожные чеки, их виды, назначение и основные преимущества
- •28. Средства защиты дорожных чеков American Express
- •29. Порядок продажи дорожных чеков и выплаты возмещения по утраченным чекам, порядок оформления операций.
- •30. Порядок оплаты дорожных чеков владельцам и наследникам, порядок оформления операций.
8. Специальные требования к кассиру и оборудованию рабочего места подразделения уполномоченного банка, совершающего операции с наличной иностранной валютой и чеками.
Подразделение банка должно быть обеспечено справочными материалами по определению платежеспособности денежных знаков БР, подлинности денежных знаков иностранных государств, а также техническими средствами контроля, а именно: увеличительное стекло, прибор контроля в проходящем и ограниченном свете, в УФЛ, для визуального контроля магнитных меток и меток, обнаруживаемых в инфракрасных лучах. На рабочем месте операциониста могут находиться следующие индивидуальные средства хранения: металлический шкаф, сейф весом не менее 70 кг., тележка закрытого типа, сейф-шкатулка, темпо-касса, специальный стол, имеющий индивидуальный секрет замка и т. д. При этом кассовым работникам запрещается оставлять денежную наличность и другие ценности не закрытыми при временном отсутствии на рабочем месте, также запрещается хранить личные деньги и другие ценности вместе с деньгами и ценностями банка.
Кассовый работник должен иметь при себе:
- ДУЛ
- служебное удостоверение или внутренний пропуск (фото, печать).
9. Особенности кассовой работы с валютными ценностями. (по №2054-у от 14 августа с 2008 «о порядке ведения кассовых операций с нив в уб на территории рф»)
Перевозка, инкассации и хранение наличной ин. Валютой определяется УБ. При формирование и упаковке НИВ на бандероли корешков, на верхних накладках пачек проставляется наименование банка, валюты, номинал и количество банкнот, сумма(цифрами и прописью), дата упаковки, ФИО и подпись кассового работника. Банкноты формируются отдельно по каждому наименованию валюты и по номиналам. В хранилище ценностей иностранная валюта хранится отдельно от денежных знаков БР и других ценностей.
Порядок формирования и упаковки сомнительных банкнот, имеющих признаки подделки и поврежденных определяются УБ. Все они хранятся в хранилище ценностей, сейфе ВСП и учитываются в книге хранилища ценностей.
Кассовые документы по операциям с НИВ формируются в отдельное дело или подшиваются в дело с кассовыми документами по операциям с наличными деньгами.
При совершение приходных и расходных операций оформляется приходный или расходный кассовый ордер в 2-х экз. 2-ой экз. с оттиском номера кассы отдается клиенту, а 1-ый отправляется в кассовые документы.
В случае расхождения суммы ордера перечеркиваются , на оборотной стороне 2-го указывается фактическая принимаемая сумма и этот экз. передается операционисту, после чего он переписывает ордер.
Согласно указанию №2054-У для осуществления операций кассовые работники обязаны знать отличительные признаки видов печатей, применяемых при изготовление банкнот:
Элементы защиты банкнот от подделки;
Способы имитации защиты;
Основные отличительные характеристики имеющие признаки подделки банкнот;
Документы свидетельствующие о спец. Подготовке.