Риложение 1

Расчет

на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление

разрешения на расходование наличных денег из выручки,

поступающей в его кассу на 2011 год

___ООО «ЛУЧ»_____________________________________________________________

наименование (штамп) предприятия

___4050381040000000002___________________________________________________

номер счета

___Интобанк______________________________________________________________

наименование учреждения банка

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца * 185,0 тыс. руб.

(фактическая) ***

Среднедневная выручка ** 3,033 тыс. руб.

Среднечасовая выручка ** _____ тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три

месяца (кроме расходов на заработную плату и

выплаты социального характера) (фактически) *** 55,5 тыс. руб.

Среднедневный расход ** 0,910 тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

1 раз в _______дней, при образовании сверхлимитного

остатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,

инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)14 час. 00 мин.

Испрашиваемая сумма лимита 3,943 тыс.руб.

Три тысячи девятьсот сорок три рубля 00 копеек

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на ________________________________

_________________________________________________________________________

(указать цели расхода)

Руководитель предприятия__________________________________________________________(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер_________________________________________________________________(Ф.И.О.)

Решение учреждения банка

Установить лимит остатка кассы в сумме ______________________________________________ тыс. руб.

__________________________________________________________________________________________

(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(указать цель)

Руководитель учреждения банка _______________________________________________________ (Ф.И.О.)