4.1. Планирование стоимости в проекте

4.1.1 Процесс планирования стоимости предназначен для обеспечения выполнения проекта в рамках установленного бюджета. Этот процесс включает: определение потребности проекта в ресурсах; оценку стоимости проекта; разработку бюджета проекта.

4.1.2 Для оценки инвестиционной составляющей стоимости проекта разрабатывается сметная документация, на основе которой осуществляется планирование и финансирование проекта, производятся расчеты за выполненные работы.

4.1.3 В РГР для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ по устройству теплотрассы производится составление локальных смет в соответствии с рассчитанными объемами работ. При этом индекс перехода к текущим ценам принимается на момент проведения расчётов.

Для определения сметной стоимости отдельных видов работ к прямым затратом согласно локальной смете (графа 7) добавляются накладные расходы, сметную прибыль и лимитированные затраты.

Например, в случае подземной прокладки теплотрассы в непроходных каналах (смотри базовую смету – приложение 6) сметная стоимость отдельных видов работ составит (с учетом суммарного коэффициента 4,344=6134306 : 1412085):

1. Разработка траншеи экскаватором: 19211,75·4,344=83498 руб.

2. Ручная подчистка дна траншеи: 1822,07·4,344=7957 руб.

3. Укладка непроходных каналов: (68705,13+604117,80)·4,344=2922785руб.

4. Укладка труб в каналы: 716511,27·4,344=3112567 руб.

5. Обратная засыпка траншеи бульдозером: 1716,71·4,344=7499 руб.

Итого: 6134306 руб.

Для надземной прокладки теплотрассы на опорах (смотри базовую смету – приложение 7) сметная стоимость отдельных видов работ с учётом их объединения определяется аналогично и составляет (с учетом суммарного коэффициента 4,38=7087690 : 1617983):

1. Разработка котлованов экскаватором: 27426,65·4,38=120283 руб.

2. Укладка фундаментных плит и монтаж подколонников: (7261,55+49950,51+16052,38+173533,35)·4,38=1081128 руб.

3. Обратная засыпка котлованов бульдозером: 3004,24·4,38=13313 руб.

4. Установка ж/б опор: (35330,71+252331,38)·4,38=1260114 руб.

5. Укладка труб на опоры: 712919,22·4,38=3122740 руб.

6. Тепловая изоляция труб с покрытием фольгой: (243491,06+96681,78)·4,38=1490112 руб.

Итого: 7087690 руб.

4.1.4 Разработка бюджета проекта (бюджетирование) заключается в распределении средств проекта по временным периодам. Это производится на основе результатов оценки стоимости проекта и календарного плана выполнения работ с учетом ограничений, установленных при осуществлении проекта.

4.1.5 В РГР в качестве формы представления бюджета проекта принята диаграмма кумулятивных затрат, которая используется для контроля и регулирования стоимости в проекте.

4.2. Контроль и регулирование стоимости проекта

4.2.1 Контроль стоимости проекта включает:

1) мониторинг исполнения бюджета проекта с целью выявления отклонений фактических затрат от планируемых;

2. внесение соответствующих изменений в бюджет проекта;

3. информирование всех заинтересованных участков проекта о внесенных в бюджет изменениях;

4. прогнозируемая оценка стоимости проекта.

4.2.2 В РГР выполняется построение диаграмм кумулятивных затрат, характеризующих инвестиционную составляющую бюджета проекта, по аналогии с рисунками 4.1 и 4.2.

Построение диаграмм осуществляется в следующем порядке:

1. Выбираются масштабы временной оси в соответствии с календарным планом и оси стоимости работ в соответствии с ранее определенным бюджетом по строительству объекта.

2. В соответствии с исходным календарным планом и данными, приведенными в п. 4.1.3, наносятся горизонтальные отрезки (сплошные линии), которые отражают поступление финансовых ресурсов в определенные плановые отрезки времени. При этом суммы на графике указываются нарастающим итогом (кумулятивные затраты) с учетом соблюдения бюджета проекта.

3. Через центры нанесенных отрезков проводится плавная кривая, которая характеризует плановые (бюджетные) затраты на осуществление строительства объекта.

4. Для реализации функции контроля и регулирования стоимости проекта в РГР используется метод освоенного объема. Данный метод основан на анализе соотношения фактических и плановых затрат, исчисленных на фактический объём работ, который выполнен к определенной текущей дате.

Для применения указанного метода строится кумулятивная кривая освоенного объема (пунктирные линии) в порядке, изложенном в п.2.

5. На произвольно выбранную текущую дату графическим способом определяется отклонение по расписанию от кривой бюджетные затраты (ОР) по формуле:

ОР = БЗ - ОО, (4.1)

где БЗ – бюджетные затраты, тыс. руб.;

ОО – освоенный объем, тыс. руб.

Бюджетные затраты

Освоенный объем

Тр1 – срок работ по исходному расписанию; Тр2 – то же по модифицированному расписанию; Тн1 – нормативный срок

Рис. 4.1 Диаграмма кумулятивных затрат на устройство теплотрассы в непроходных каналах

Бюджетные затраты

Освоенный объем

Тр1 – срок работ по исходному расписанию; Тр2 – то же по модифицированному расписанию; Тн2 – нормативный срок

Рис. 4.2 Диаграмма кумулятивных затрат на надземную прокладку теплотрассы в непроходных каналах

5. КОНТРАКТНАЯ РАБОТА ПО ПРОЕКТУ

5.1. Общие положения

5.1.1. Контрактная работа по проекту в значительной степени связана с проведением т.н. подрядных торгов.

Подрядные торги – это способ закупки товаров, размещения заказов и выдачи подрядов, при котором выбор подрядчика или поставщика производится на конкурсной основе. Торги создают условия конкуренции между поставщиками, а также проектными и строительными формами. Они дают возможность заказчикам выбрать наиболее выгодные предложения с точки зрения как цены, так и других коммерческих и технических условий.

5.1.2. Основными участниками подрядных торгов являются: заказчик, организатор торгов, тендерный комитет, претендент, оферент. Торги обычно проводятся в три этапа: 1) подготовительный этап; 2) основной этап (проведение торгов, оценка конкурсных предложений и определение победителя); 3) заключительный этап (подготовка и заключение контракта).

5.1.3. На практических занятиях на условном примере рассматривается одна из процедур основного этапа подрядных торгов - оценка конкурсных предложений.

5.2. Оценка конкурсных предложений

5.2.1. Оценка конкурсных предложений (оферт) и определение победителя производится на основании показателей (критериев), которые содержатся в тендерной документации. Эти критерии могут включать: цену предмета торгов, срок строительства объекта, опыт сооружения аналогичных объектов и другие.

5.2.2. На практических занятиях производится балльная оценка четырех условных оферт на основе двух методических подходов.

Сумма баллов по оцениваемой оферте при первом подходе рассчитывается по формуле:

Б = баллов, (5.1)

где - максимальное число баллов, которые можно присваиватьi-му показателю. Устанавливается тендерным комитетом до проведения оценки оферт;

К_i – коэффициент отклонения i-го показателя по данной оферте от наилучшего показателя в других офертах;

n – количество рассматриваемых показателей (критериев).

При балльной оценке независимо от методического подхода победителем торгов объявляют того оферента, предложение которого получило максимальное количество баллов.

Пример балльной оценки оферт на основе первого методического подхода в соответствии с [7] приведен в приложении 16, исходные данные к примеру по вариантам заданий -–в приложениях 12 и 14.

5.2.3. При втором подходе к балльной оценке оферт каждый показатель оценивается по десятибальной шкале в зависимости от степени соответствия оферты требованиям тендерной документации.

Например, 8-10 баллов означает, что представленная оферта лучше, чем требования тендера, 6-7 баллов – соответствует требованиям, 3-5 баллов – не полностью соответствует, 1-2 балла – полностью не соответствует (цена заказчика приведена в приложении 12).

После этого производится расчет суммарного количества баллов с учетом коэффициентов весомости каждого показателя, которые устанавливаются тендерным комитетом. Расчет суммы баллов по оцениваемой оферте производится по формуле:

Б =, (5.3)

где Б_j – количество баллов, присвоенных j-му показателю данной оферты по 10-ти балльной шкале;

В_j- коэффициент весомости j-го показателя;

m – число рассматриваемых показателей.

При установлении коэффициентов весомости тендерный комитет исходит из условия, что:

Пример балльной оценки оферт на основе второго методического подхода приведен в приложении 17, исходные данные по вариантам заданий – в приложениях 12 и 15.

Расчет суммы баллов по оцениваемым офертам:

Оферта 1. Б₁= 5·0,7+5·0,1+5·0,1+7·0,025+5·0,075= 5,05 балла

Оферта 2. Б₂= 2·0,7+7·0,1+2·0,1+10·0,025+2·0,075= 2,7 балла

Оферта 3. Б₃= 7·0,7+10·0,1+10·0,1+5·0,025+10·0,075= 7,77 балла

Оферта 4. Б₄= 10·0,7+2·0,1+7·0,1+2·0,025+5·0,075= 8,32 балла

Вывод: Победителем подрядных торгов является оферта №2.

6. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОЕКТА

6.1. Общие положения

6.1.1. В рамках управления проектом управление качеством рассматривается как система методов, средств и видов деятельности, направленных на выполнение требований и ожиданий потребителей к качеству самого проекта и его продукции.

Управление качеством включает все функции общего руководства по разработке политики в области качества, установления целей, полномочий и ответственности, а также процессы планирования, обеспечения и контроля качества.

6.1.2. Планирование качества – это выявление требований к качеству проекта и его продукции, а также определение путей их удовлетворения.

Обеспечение качества предполагает регулярную проверку хода реализации проекта в целях установления соответствия ранее определенным требованиям к качеству.

Контроль качества представляет собой отслеживание конкретных результатов деятельности по проекту в целях установления их соответствия стандартам и требованиям по качеству и определения путей устранения причин реальных и потенциальных несоответствий.

На практических занятиях в рамках изучения системы управления качеством проекта рассматривается только процесс контроля качества.

6.2. Контроль качества проекта

6.2.1. Контроль качества производится с применением следующих методов и средств: проверки, контрольные карты, статистические выборки, корреляционно-регрессионный анализ, различные диаграммы. Наиболее наглядными являются диаграммы Парето, которые представляют собой гистограммы появления различных причин несоответствий (дефектов), упорядочные по частоте.

6.2.2. На практических занятиях рассматривается условный пример процесса контроля качества выполнения строительных работ по устройству здания котельной установки в составе теплотрассы на основе методики, изложенной в [6]. Для осуществления контроля качества работ определяется перечень дефектов, которые могут иметь место при возведении здания котельной. На каждый дефект заводится отдельная карточка, в которой производится шифровка всех его характеристик.

Карточка характеристики дефекта

		Шифр
1.	Наименование и единица измерения дефекта: протечки через швы между стеновыми панелями, пог. м	006
2.	Причины появления дефектов (условные): а) низкое качество монтажа (перекосы, смещения монтажных элементов) б) низкое качество наружных стеновых панелей в) низкое качество герметизации стыков г) отсутствие входного контроля	049 050 058 059
3.	Значимость дефекта: значительный исправимый
4.	Потери от появления дефектов П1=28 руб./пог. м
5.	Весомость дефекта W1=0,042
6.	Характеристика дефекта по возможности его выявления: скрытый
7.	Виновники появления дефекта: а) исполнители б) линейные работники	091 090

Полученная информация о дефектах за декаду, месяц служит основой для анализа состояния уровня качества продукции (работ), который выявляет весомые дефекты, а также причины и виновников, имеющих критическую весомость дефектов, в определенной последовательности:

1. Выявляется частота появления типичных дефектов.

2. Полученные дефекты оцениваются по потерям на объем дефектных работ в руб.

3. Производится распределение потерь от дефектов по виновникам и причинам.

4. Обработанная информация заносится в нисходящем порядке в таблицы абсолютного и кумулятивного распределения потерь по дефектам, причинам и виновникам (таблица 6.1).

5. Выполняется построение диаграмм Парето (рис. 6.1) для выявления наиболее значимых дефектов (причин, виновников), Для этого определяется показатель среднего приращения потерь от дефектов по формуле:

∆П = ,(6.1)

где П₀ - общая (кумулятивная) сумма потерь от выявленных дефектов, руб.;

n - число дефектов (причин дефектов, виновников).

Таблица 6.1

Абсолютное и кумулятивное распределение потерь от дефектов по причинам

№ п/п	Шифр дефекта	Абсолютное распределение потерь по причинам, руб.	Кумулятивное распределение
			абсолютное, руб.	в %
1	052	8064	8064	24,36
2	069	6000	14064	42,49
3	053	4500	18564	56,08
4	076	4000	22564	68,17
5	070	2940	25504	77,05
6	056	2500	28004	84,60
7	058	1852	29856	90,20
8	049	849	30705	92,76
9	050	560	31265	94,46
10	059	500	31765	95,97
11	068	392	32157	97,15
12	044	226	32383	97,83
13	077	169	32552	98,34
14	075	160	32712	98,83
15	060	157	32869	99,30
16	041	110	32979	99,63
17	063	60	33039	99,82
18	079	36	33075	99,92
19	066	25	33100	100,00

При этом в число наиболее значимых (т.е. критических) попадают те дефекты (причины, виновники), у которых фактические потери (П_ф) больше или равны значению среднего приращения (∆П), т.е. когда обеспечивается неравенство:

П_ф ≥ ∆П.

Например, по данным таблицы 5.1 приращение будет равно:

∆П == 1839 руб.

Таким образом, к наиболее значимым причинам, имеющим критическую весомость дефектов, относятся следующие причины:

052 – неплотная заделка мест сопряжения оконных коробок со стенами;

069 – низкая квалификация рабочих, занятых отделочными работами;

053 – отсутствие замазки в фальцах остекления;

076 – низкое качество отделочных материалов;

070 – отсутствие контроля качества;

056 – нарушение требований к установке металлического слива к оконным блокам;

058 – низкое качество герметизации стыков.

Полученная информация в результате анализа дефектов позволяет обеспечить ее «эффект фильтрации», что значительно сужает поле деятельности специалистов предприятия по принятию обоснованных мер, направленных на обеспечение и улучшение качества продукции (работ).

6.2.3. Выполнение данного задания производится в следующем порядке:

1. На основе данных таблицы 6.1 каждым студентом формируется аналогичная таблица с учетом поправочных коэффициентов на вариант задания согласно приложению 1.

2. По данным сформированной таблицы после выбора масштабов по осям сначала строится гистограмма абсолютного распределения потерь от дефектов по причинам их возникновения.

3. Выполняется построение кумулятивной кривой распределения потерь от дефектов и выявляются наиболее значимые причины возникновения дефектов.