- •Практичне заняття № 1 статистичні дослідження вхідних випадкових параметрів системи
- •1.1 Методика попередньої обробки статичної інформації
- •1.1.1 Визначення основних статистичних характеристик
- •1.1.2 Виключення грубих аномальних спостережень
- •1.1.3 Перевірка статистичної однорідності сукупності
- •1.1.4 Визначення мінімальної кількості спостережень
- •1.2 Встановлення емпіричного закону розподілу досліджуваних параметрів
- •1.3 Приклад статистичного аналізу випадкової величини
- •Література
- •Практичне заняття №2 систематизація статистичної інформації для кореляційно–регресійного аналізу процесів функціонування системи
- •2.1 Загальні положення
- •2.2 Рекомендації щодо відбору факторів
- •2.3 Методика комплексної систематизації статистичної інформації
- •2.4 Приклад повного статистичного аналізу вихідної інформації
- •Розрахунковий аналіз
- •Література
- •Практичне заняття № 3 аналіз процесу функціонування систем
- •3.1 Основні теоретичні положення
- •3.1.1 Основні поняття
- •3.1.2 Формалізація марківського випадкового процесу з дискретним часом
- •3.1.3 Формалізація марківського процесу з неперервним часом
- •3.2 Приклади побудови формалізованих моделей функціонування системи
- •3.2.1 Система з дискретним станом і дискретним часом
- •3.2.2 Системи з дискретним станом і неперервним часом
- •Література
- •Практичне заняття № 4 статистичні моделі процесів функціонування систем
- •4.1 Основні принципи і поняття імітаційного моделювання
- •4.2 Основи моделювання методом статистичних випробувань
- •4.3 Приклад побудови статистичної моделі
- •Практичне заняття № 5 статистичне моделювання випадкових подій
- •5.1 Основні процедури моделювання подій.
- •Використовуючи таблицю або генератор випадкових чисел рвп [0, 1] процедуру моделювання випробувань за “жеребкуванням” виконують в такій послідовності:
- •5.2 Моделювання незалежних подій
- •5.3 Моделювання залежних подій.
- •Практичне заняття № 6 статистичне моделювання дискретних випадкових величин
- •6.1 Імітація на основі емпіричного розподілу дискретної величини
- •6.2 Імітація на основі теоретичних законів розподілу
- •Практичне заняття № 7 статистичне моделювання неперервних випадкових величин.
- •7 .1 Загальні принципи моделювання
- •7.2 Імітація за відомим теоретичним законом розподілу
- •7.3 Наближені способи імітації
- •7.3.1 Імітація методом кускової апроксимації
- •7.3.2 Імітація на основі несистематизованої статистичної таблиці
- •7.3.3 Графоаналітичний спосіб імітації
- •Література.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Запорізький національний технічний університет
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання практичних робіт з дисципліни
“Основи теорії систем і системного аналізу”
для студентів спеціальності 7.100403 “Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті”
2002
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Основи теорії систем і системного аналізу”, для студентів спеціальності 7.100403 “Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті” / Укл. О.А. Лащених, О.Ф. Кузькін .– Запоріжжя: ЗНТУ, 2001.– 85 с.
Укладачі: О.А. Лащених, доцент, к.т.н.
О.Ф. Кузькін, асистент
Рецензент: В.П. Пулін, доцент, к.т.н.
Відповідальний за випуск: В.П. Юдін, доцент, к.т.н.
Затверджено
на засіданні кафедри
“Транспортні технології”
Протокол №5 від 10.08.2001 р.
ЗМІСТ
1 |
Практичне заняття №1 Статистичні дослідження вхідних випадкових параметрів системи .........................................…… |
4 |
2 |
Практичне заняття №2 Систематизація статистичної інформації для кореляційно-регресивного аналізу процесів функціонування систем ......................................……………… |
19 |
3 |
Практичне заняття №3 Аналіз процесу функціонування систем ...........................……........................................................ |
39 |
4 |
Практичне заняття №4 Статистичні моделі функціонування систем ........................................................................................... |
56 |
5 |
Практичне заняття №5 Статистичне моделювання випадкових подій ........................................................................ |
63 |
6 |
Практичне заняття №6 Статистичне моделювання дискретних випадкових величин ............................................... |
68 |
7 |
Практичне заняття №7 Статистичне моделювання неперервних випадкових величин ............................................. |
72 |
|
Додатки ......................................................................................... |
81 |
Практичне заняття № 1 статистичні дослідження вхідних випадкових параметрів системи
Мета заняття: закріпити знання і придбати навички використання методів математичної статистики щодо обробки реальної виробничої інформації при дослідженні випадкових параметрів, які діють на систему.
При вивченні даної теми передбачається рішення наступних задач:
– придбання навичок попереднього аналізу реальних виробничих матеріалів: однорідності статистичної вибірки; виключення із вибірки точок, які різко відрізняються від основної кількості спостережень; перевірки достатності спостережень;
– визначення емпіричних законів розподілу випадкової величини.
1.1 Методика попередньої обробки статичної інформації
На попередньому етапі обслідування досліджуваного об’єкту вивчають поведінку системи управління у минулому: вибирають стохастичні параметри системи, збирають статистичні дані і проводять їх попередню обробку. Базою для дослідження випадкової величини є статистична вибірка.
Вибіркою називається частина членів сукупності, відібраних із неї для отримання відомості щодо всієї сукупності. Розпізнають великі і малі вибірки. До малої належить вибірка, об’єм якої менший 30 спостережень. Якщо об’єм вибірки більше 30 спостережень, то вона належить до великої вибірка.
В досліджуваних системах велика вибірка складається з 50-100 і більше членів, а мала вибірка - з 5-20 членів.
Попередня обробка і аналіз статистичної інформації включає такі етапи:
1) визначення статистичних характеристик розподілу;
2) виключення грубих аномальних спостережень;
3) перевірка статистичної кількості спостережень;
4) визначення мінімальної кількості спостережень;
5) встановлення емпіричного закону розподілу досліджуваної випадкової величини.
1.1.1 Визначення основних статистичних характеристик
Числові характеристики, які визначаються згідно з вибіркою, є приблизними оцінками відповідних характеристик генеральної сукупності. До основних характеристик розподілу належать: вибіркове середнє, вибіркова дисперсія, середнє квадратичне (стандартне) відхилення, коефіцієнт варіації.
Формули для визначення характеристик розподілу із n спостережень, наведені в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1 – Розрахункові формули для визначення характеристик розподілу
Характеристика розподілу |
Розрахункова формула |
|
велика вибірка |
мала вибірка |
|
Вибіркове середнє
Дисперсія
Стандартне відхилення
Коефіцієнт варіації |
(1.1) ; ; (1.2)
; (1.3)
. (1.4) |
Дисперсія характеризує розсіяння випадкової величини по відношенню до вибіркової середньої, а коефіцієнт варіації –інтенсивність розсіяння в різних сукупностях.