Задание 3.
записать операции за сентябрь
Операции за сентябрь 2012 г.
Дата |
№ доку- мента |
Содержание операции |
Сумма |
Дебет |
Кредит |
01 |
825519 |
По чеку на хоз.расходы |
1000 |
|
|
|
16 |
От ООО «Лотос» за продукцию |
30680 |
|
|
|
70 |
ООО «Сурскомплект» за материалы |
2478 |
|
|
|
23 |
От фирмы «Грант» за продукцию |
23600 |
|
|
|
71 |
ООО «Сторойматериалы» аванс за материалы |
18880 |
|
|
|
28 |
От фирмы «Ракурс» за продукцию |
31200 |
|
|
|
72 |
За выдачу наличных |
10 |
|
|
02 |
415 |
Из кассы выручка |
9500 |
|
|
|
63 |
От фирмы «Континент» за продукцию |
30160 |
|
|
05 |
825520 |
По чеку на заработную плату 24400, премию 2000,ссуду 5000, алименты 700, отпускные 6150, командировочные расходы 3000 руб. |
41250 |
|
|
|
73 |
Страховые взносы в Пенсионный фонд |
9000 |
|
|
|
74 |
Страховая часть пенсии в Пенсионный фонд |
3400 |
|
|
|
75 |
Страховые взносы в Фонд соцстрахования |
2565 |
|
|
|
76 |
Страховые взносы в территориальный фонд ОМС |
1987 |
|
|
|
77 |
Страховые взносы в федеральный фонд ОМС |
158 |
|
|
|
78 |
В Фонд соцстрахования отчисления по травматизму |
316 |
|
|
|
79 |
В бюджет НДФЛ |
2551 |
|
|
|
33 |
От базы «Мастер» аванс за продукцию |
38400 |
|
|
|
80 |
За выдачу наличных |
410 |
|
|
07 |
760 |
Из кассы выручка |
13300 |
|
|
|
116 |
От ООО «Орбита» за стройматериалы |
32500 |
|
|
|
82 |
Авансовый платеж налога на прибыль |
14000 |
|
|
|
83 |
Перечислены алименты Стекловой В.А. |
564-35 |
|
|
|
84 |
АТП – 18 за перевозки материалов |
5664 |
|
|
|
85 |
ООО «Ар-сервис» за аренду офиса |
6560-80 |
|
|
15 |
825521 |
По чеку на материальную помощь 3500, депонированную зарплату 1470, хозрасходы 15030 руб. |
20000 |
|
|
|
86 |
За выдачу наличных |
174-60 |
|
|
|
38 |
От базы «Мастер» за продукцию |
37120 |
|
|
|
76 |
От ООО «Аргон» за продукцию |
217120 |
|
|
|
88 |
«Пензенской правде» за рекламу |
2500 |
|
|
|
89 |
Базе «Стройкомплект» аванс за материалы |
7290 |
|
|
|
90 |
ООО «Зодчий» за станок |
101362 |
|
|
|
5700 |
«Связьсервисцентру» за услуги связи в марте |
2245-60 |
|
|
|
91 |
АТП-1 за перевозки продукции |
5121-20 |
|
|
22 |
92 |
Базе «Стройкомплект» за материалы |
7047 |
|
|
|
363 |
Горэлектросети за электроэнергию |
9676 |
|
|
|
93 |
Фирме «Авто» за автомобиль |
160480 |
|
|
|
94 |
ООО «Орбита» возврат ошибочно зачисленной суммы |
32500 |
|
|
25 |
825522 |
По чеку на пособие по беременности и родам 9500, хозрасходы 700 руб. |
10200 |
|
|
|
94 |
За выдачу наличных |
102 |
|
|
26 |
111 |
От магазина «Мебель» за продукцию |
72000 |
|
|
|
94 |
ГИБДД за оформление автомобиля |
1860 |
|
|
|
1230 |
Теплосети за теплоэнергию |
10195-20 |
|
|
|
346 |
От базы «Мастер» аванс за продукцию (поставка по договору в апреле) |
32600 |
|
|
|
117 |
От ООО «Рассвет» вклад в уставный капитал |
30000 |
|
|
|
95 |
ООО «Комета» за услуги аудитора |
14160 |
|
|
|
92 |
От ООО «Салют» за продукцию |
44160 |
|
|
|
72 |
Из кассы выручка |
2600 |
|
|
29 |
678 |
За банковское обслуживание |
390 |
|
|
|
153 |
От страховой компании «Восход» страховое возмещение Захарову С.В. |
|
|
|
|
5700 |
«Связьсервисцентру» за услуги связи в апреле |
1320 |
|
|
|
825523 |
По чеку на выплату страхового возмещения |
3000 |
|
|
|
12090 |
Краткосрочный кредит банка на закупку оборудования |
300000 |
|
|
|
211 |
От ОАО «Фортуна» аванс за продукцию |
115640 |
|
|
|
87 |
Дивиденды за предыдущий год от АО «Мир» |
72240 |
|
|