Під час виконання практичної роботи студент повинен

Знати:

1. Регламентацію готівкового обігу на підприємствах та в організаціях

2. Організація контролю за видачею грошей із кас банків

Вміти:

1. Встановлювати ліміт залишку готівки в касі, порядок і строки здавання готівкової виручки суб’єктам господарювання на рік

2. Складати календар видачі готівки на заробітну плату за місяць

3. Складати відомість видачі готівки підприємствам на заробітну плату (оплату праці працівників колективних сільськогосподарських підприємств)

4. Складати список (перелік) підприємств, які здійснюють перерахування заробітної плати на вклади в банках, переказ заробітної плати через пошту і в інші установи банків

Завдання складено згідно посібника:

Сковира Л.А. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Банківські операції»

із спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит». – К.: НМЦ, 2010. – 229 с.

Викладач: Ящевська О.М.

Заявка-розрахунок*

для встановлення загального ліміту залишку готівки в касі, порядку і строків

здавання готівкової виручки

Найменування підприємства _____________________________________________________

Найменування установи банку ___________________________________________________

Номер поточного рахунка ______________________________________________________

Місцезнаходження підприємства, телефон _________________________________________

1. Касові обороти

Найменування показників	Фактично за 3 місяці, що передують поданню заявки-розрахунку в банк
1	2
1. Готівкова виручка (надходження до кас підприємств, крім сум, що одержані з установ банків)
2. Середньоденна виручка (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)
3. Виплачено готівкою на різні потреби (крім виплат, пов’язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)
4. Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)

3. Ліміт каси, порядок і строки здавання готівкової виручки

Найменування показника	Пропонується підприємством	Установлено банком
1	2	3о
1. Загальний ліміт залишку готівки в касі підприємства
2. Порядок здавання виручки
3. Строки здавання виручки

*Подається новоствореними підприємствами, що розпочинають свою діяльність, на перші три місяці їх роботи.

Керівник підприємства	Керівник установи банку
Головний (старший) бухгалтер
«____» ______________________ 20 ___ р.	«____» ______________________ 20 ___ р.
М.П.	М.П.

Заявка-розрахунок*

для встановлення загального ліміту залишку готівки в касі, порядку і строків

здавання готівкової виручки

Найменування підприємства _____________________________________________________

Найменування установи банку ___________________________________________________

Номер поточного рахунка ______________________________________________________

Місцезнаходження підприємства, телефон _________________________________________

1. Касові обороти

Найменування показників	Фактично за 3 місяці, що передують поданню заявки-розрахунку в банк
1	2
1. Готівкова виручка (надходження до кас підприємств, крім сум, що одержані з установ банків)
2. Середньоденна виручка (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)
3. Виплачено готівкою на різні потреби (крім виплат, пов’язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)
4. Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)