- •1. Учебные цели лабораторного практикума.
- •2. Задачи лабораторного практикума.
- •Содержание лабораторного практикума:
- •Выписка из учетной политики оао «Екатеринбургский мукомольный завод»
- •Остаток на 01.01.04 г. По счету 60
- •Оао «Екатеринбургский мукомольный завод» Журнал-ордер № 1 Кт 50
- •Ведомость № 1а Дт 50
- •Сводная выписка банка
- •Наименование: оао «емз»
- •Журнал-ордер № 2 Кт 51
- •Ведомость № 2а Дт 51
- •Главная книга
- •Оао «Екатеринбургский мукомольный завод»
Оао «Екатеринбургский мукомольный завод» Журнал-ордер № 1 Кт 50
дата |
В Дт счетов |
итого |
|||||
70 |
71 |
76 |
60 |
75 |
|
||
03.01.04 |
1825000 |
60000 |
|
|
|
|
1885000 |
04.01.04 |
|
|
50000 |
|
|
|
50000 |
05.01.04 |
|
|
|
39000 |
|
|
39000 |
20.01.04 |
|
|
|
|
17000 |
|
17000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
1825000 |
60000 |
50000 |
39000 |
17000 |
|
1991000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомость № 1а Дт 50
дата |
В Кт счетов |
итого |
|||||
51 |
62 |
71 |
|
|
|
||
03.01.04 |
2000000 |
|
|
|
|
|
2000000 |
18.01.04 |
|
23000 |
|
|
|
|
23000 |
28.01.04 |
|
|
4700 |
|
|
|
4700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
2000000 |
23000 |
4700 |
|
|
|
2027700 |
Сальдо на 01.01.2004 г. 36700
Задание 4.
На основании банковских документов (Приложение 2) составить:
сводную выписку банка с 03.01.04 г. – 30.01.04 г.
журнал-ордер № 2 и ведомость № 2а.
Дата печати: Январь 2004 г.
ОАО «Уралвнешторгбанк»
Сводная выписка банка
за период ЯНВАРЬ 2004 г.
Лицевой счет 30101810300000000780/ RUR клиента № 4865
Наименование: оао «емз»
Остаток: _6165000_____________, дата последней операции: 31.01. 2004 г.
Дата оплаты |
КО |
№ док. |
Счет-корреспондент |
Дебетовый оборот (вал) |
Кредитовый оборот (вал) |
Остаток |
Экв. оборота |
Экв. остатка |
03.01.04 |
2 |
938 |
|
2000000 |
- |
4165000 |
2000000 |
4165000 |
06.01.04 |
1 |
40 |
…755 |
- |
1739000 |
5904000 |
1739000 |
5904000 |
|
1 |
41 |
…756 |
- |
6189000 |
12093000 |
6189000 |
6189000 |
|
1 |
42 |
…758 |
745000 |
- |
11348000 |
745000 |
745000 |
|
1 |
43 |
…757 |
2697000 |
- |
8651000 |
2697000 |
2697000 |
28.01.04 |
3 |
340 |
…697 |
- |
12000000 |
20651000 |
12000000 |
20651000 |
|
1 |
44 |
…759 |
4222000 |
- |
16429000 |
4222000 |
16249000 |
|
1 |
45 |
…760 |
10000000 |
- |
6429000 |
10000000 |
6429000 |
|
1 |
46 |
…761 |
432000 |
- |
5097000 |
432000 |
5997000 |
30.01.04 |
1 |
1 |
…697 |
2050 |
- |
5994950 |
2050 |
5994950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20098050 |
19928000 |
5994950 |
20098050 |
5994950 |
Дебетовый оборот: 20098050
Кредитовый оборот:19928000
Эквив. оборота:20098050
Исходящий остаток: