Приложение 2.2

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя

За 1 кв.2014

За 2 кв.2014

За 3 кв.2014

За 4 кв.2014

За 1 кв.2015

За 2 кв.2015

За 3 кв.2015

За 4 кв.2015

Операционная деятельность (КЭШ-ФЛО)

699

1036

964

1196

2134

2320

2279

2691

Выручка от продажи товаров,работ,услуг (за минусом НДС,акцизов и аналогичных обязательных платежей)

1912

2199

2155

2435

2123

2309

2240

2654

Прочие доходы

240

240

240

240

240

240

240

240

Сырье и материалы

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

Комплектующие изделия

Заработная плата основного персонала

-602

-602

-630

-628

602

602

630

628

Прочие прямые издержки

-200

-150

-150

-200

-180

-180

-180

-180

Постоянные издержки

-621

-621

-621

-621

-621

-621

-621

-621

Инвестиционная деятельность (КЭШ-ФЛО)

Затраты подготовительного периода

Затраты на приобретение активов

Поступления от реализации активов

Финансовая деятельность (КЭШ-ФЛО)

-333

-333

Собственный (акционерный капитал)

Кредиты и займы

Погашение кредитов и займов

-305

-321

Выплаты процентов по кредитам и займам

-28

-12

Банковские вклады

Доходы по банковским вкладам

Выплаты дивидендов

Баланс на начало периода

747

366

703

964

1196

2134

2320

2279

Баланс на конец периода

366

703

964

1196

2134

2320

2279

2691