- •Хозяйственные операции за месяц
- •Расчетно-пояснительная записка:
- •Справка-смета (калькуляция затрат) № _______
- •Платежная ведомость № _____ на выдачу заработной платы за январь 200__ г.
- •Отражение проводками хозяйственной деятельности за январь 200__ г.
- •Оборотная ведомость по "Фирме" за Январь 2012 г.
- •Типовая форма бухгалтерского баланса
Оборотная ведомость по "Фирме" за Январь 2012 г.
Таблица 10
Номер счета |
Сальдо начальное (Сн) |
Обороты за месяц (Об) |
Сальдо конечное (СК) |
|||
Дебет (А) |
Кредит (П) |
Дебет (А) |
Кредит (П) |
Дебет (А) |
Кредит (П) |
|
01 |
45 300 000 |
|
|
|
45 300 000 |
|
02 |
|
5 200 000 |
|
470 105 |
|
5 670 105 |
04 |
6 300 000 |
|
|
|
6 300 000 |
|
05 |
|
2 550 000 |
|
31 353 |
|
2 581 353 |
07 |
1 650 000 |
|
|
|
1 650 000 |
|
08 |
3 400 000 |
|
|
|
3 400 000 |
|
10 |
73 235 000 |
|
|
2 113 600 |
71 121 400 |
|
18/1 |
1 900 000 |
|
|
|
1 900 000 |
|
20 |
|
|
7 906 956 |
7 906 956 |
|
|
26 |
|
|
2 967 457 |
2 967 457 |
|
|
40 |
3 845 000 |
|
7 906 956 |
7 906 956 |
3 845 000 |
|
41 |
1 500 000 |
|
|
|
1 500 000 |
|
50 |
625 000 |
|
2 750 000 |
2 750 000 |
625 000 |
|
51 |
896 850 000 |
|
19 030 000 |
4 307 000 |
911 573 000 |
|
52 |
25 000 000 |
|
|
|
25 000 000 |
|
58/1 |
1 650 000 |
|
|
|
1 650 000 |
|
62 |
|
|
18 800 000 |
18 800 000 |
|
|
67 |
|
161 000 000 |
|
|
|
161 000 000 |
68 |
|
140 000 |
140 000 |
4 619 385 |
|
4 619 385 |
69/1 |
|
915 000 |
1 056 750 |
1 191 964 |
|
1 050 214 |
69/2 |
|
35 000 |
35 000 |
35 058 |
|
35 058 |
70 |
|
2 750 000 |
2 987 612 |
3 647 525 |
|
3 409 913 |
71 |
500 000 |
|
|
370 000 |
130 000 |
|
75/2 |
|
37 655 000 |
|
|
|
37 655 000 |
76 |
|
9 830 000 |
412 000 |
583 184 |
|
10 001 184 |
80 |
|
400 000 000 |
|
1 306 213 |
|
401 306 213 |
82 |
|
34 085 000 |
|
653 106 |
|
34 738 106 |
83 |
|
1 380 000 |
|
|
|
1 380 000 |
84 |
|
391 560 000 |
6 769 938 |
10 449 701 |
|
395 239 763 |
90 |
|
|
18 800 000 |
18 800 000 |
|
|
92 |
|
|
230 000 |
230 000 |
|
|
96 |
|
15 305 000 |
|
653 106 |
|
15 958 106 |
97 |
650 000 |
|
|
|
650 000 |
|
99 |
|
|
7 964 711 |
7 964 711 |
|
|
ИТОГО: |
1 062 405 000 |
1 062 405 000 |
97 757 380 |
97 757 380 |
1 074 644 400 |
1 074 644 400 |