7 Составление журнала-ордера по счету n 69

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

Наконец отчетного периода

1

2

3

4

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

1600

1379

Основные средства

120

329979

320514

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу 1

190

331579

321893

2. Оборотные активы

Запасы

210

84363

114886

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

41063

34504

животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве

20800

60199

готовая продукция и товары для перепродажи

18000

14736

товары отгруженные

4500

5447

расходы будущих периодов

прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

1021

в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

14021

в том числе покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

21042

117583

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу 2

290

119426

233490

Баланс

300

451005

555383

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

3. Капитал и резервы

Уставный капитал

410

356063

356063

Собственные акции, выкупленные у акционеров

( )

( )

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

45042

47364.248

ИТОГО по разделу 3

490

401105

403427.248

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

8000

101000

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу 4

590

8000

101000

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

21979

3479

Кредиторская задолженность

620

19921

46976.752

в том числе:

поставщики и подрядчики

9000

10979

задолженность перед персоналом организации

10021

20621

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

900

6468

задолженность по налогам и сборам

8908.752

прочие кредиторы

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

500

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу 5

690

41900

50955.752

Баланс

700

451005

555383

Показатель

Код

Отчетный период

Аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей

40695.8

Себестоимость проданных товаров и др.

( 33981)

( )

Валовая прибыль

6714.8

Коммерческие расходы

( )

( )

Управленческие расходы

( )

( )

Прибыль (убыток)

6714.8

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

Проценты к уплате

( 1521)

( )

Доходы от участия в других организациях

Прочие операционные доходы

Прочие операционные расходы

( )

( )

Внереализационные доходы

521

Внереализационные расходы

( )

( )

Прибыль (убыток ) до налогообложения

5714.8

Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые обязательства

Текущий налог на прибыль

(1371.552)

( )

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

4343.248

СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию