4. Расчет верхней границы денежных средств и точки возврата:
Сh
= 10000 + 18900 =
28900 долл.
Cr
= 10000 + 1/3 • 18900
= 16300 долл.
Таким образом, остаток средств на
расчетном счете должен варьировать
в интервале (10000, 28900); при выходе за его
пределы необходимо восстановить
средства на расчетном счете — 16300 долл.
Западными специалистами разработаны
и другие, более изощренные подходы
к управлению целевым остатком денежных
средств; в частности, определенную
известность получили модель Стоуна,
представляющая собой развитие модели
Миллера-Орра и имитационное моделирование
по методу Монте-Карло [Бригхем, Гапенски,
т.2, с. 313—316].