- •1. Принципиальные схемы межоперационных балансов затрат и результатов производства и модели их расчетов
- •2. Формирование исходных матриц
- •3. Расчёт объемов производства валовой продукции в натуральном выражении и показателей использования производственной мощности.
- •4. Перерасчет норм расхода условно-постоянных расходов и новое содержание матрицы d
- •5. Расчет полной себестоимости единицы продукции (работ, услуг) и ожидаемой цены с 20% прибылью
- •5.2 Цена с 20% прибылью.
- •8. Производственные программы цехов (выписки из мобЗиР для начальников цехов)
- •9. Состав и объемы ресурсов, необходимые для выполнения соответствующих производственных программ цехов.
- •10. План производства товарной и валовой продукции (в натуральном и стоимостном выражении)
- •11. Плановые потребности в первичных ресурсах в целом по комбинату (в натуральном и стоимостном выражении)
- •12. Условно-чистая продукция и технологический оборот
- •13. Калькуляции себестоимости производства единицы продукции и анализ затрат на их производство
- •14. Прибыль и рентабельность комбината, если реальная рыночная цена картона 10000руб. За тонну.
9. Состав и объемы ресурсов, необходимые для выполнения соответствующих производственных программ цехов.
Таблица 9.1 – состав и объемы ресурсов, необходимых для Таблица 9.2 – состав и объемы ресурсов, необходимых для
выполнения производственной программы цеха по производству воды. выполнения производственной программы ТЭЦ – 1.
Виды произв. ресурсов, ед.изм.
|
Цех по производству воды |
|
Объём ресурсов в натуральном выражении, тыс.м3 |
Объём ресурсов в стоимостном выражении, руб. |
|
1) РСП всего: В том числе: |
11282,70617 |
9486284,42 |
Вода для производства, т. м3 |
|
|
Теплоэнергия, Гкал |
|
|
Электроэнергия, тыс кВтч |
11282,70617 |
9486284,42 |
СФА целлюлоза, т |
|
|
НСПЦ, т |
|
|
Картон, т |
|
|
Ресурсы, всего: В том числе: |
- |
19854862 |
Вода, тыс. м3 |
18804,51028 |
4851563,65 |
Глинозём, т |
2820,676542 |
12257644,8 |
сода кальцинированная, т |
94,02255141 |
559867,625 |
Уголь, т |
0 |
0 |
Мазут, т |
0 |
0 |
щепа хвойная, м3 |
0 |
0 |
известь негашеная, т |
0 |
0 |
сульфат натрия, т |
0 |
0 |
белый щелок, т |
0 |
0 |
щепа лиственная, м3 |
0 |
0 |
Сера, т |
0 |
0 |
канифольный клей, т |
0 |
0 |
серная кислота, т |
0 |
0 |
расходы на з/п, руб. |
71081,04887 |
71081,0489 |
Отчисл. на соц. нужды, руб. |
18484,83361 |
18484,8336 |
Упаковка, руб. |
0 |
0 |
Внепроизводств-е расх., руб. |
0 |
0 |
цеховые расх., руб. |
1008120 |
1008120 |
общезаводские расходы, руб. |
0 |
0 |
Прочие, руб. |
1088100 |
1088100 |
Всего: |
- |
29341146,4 |
Виды производственных ресурсов, ед.изм.
|
ТЭЦ - 1 |
|
Объём ресурсов в натуральном выражении, Гкал. |
Объём ресурсов в стоимостном выражении, руб. |
|
1) РСП всего: В том числе: |
876,14168 |
1367065,715 |
Вода для производства, т. м3 |
876,14168 |
1367065,715 |
Теплоэнергия, Гкал |
|
|
Электроэнергия, тыс кВтч |
|
|
СФА целлюлоза, т |
|
|
НСПЦ, т |
|
|
Картон, т |
|
|
Ресурсы, всего: В том числе: |
- |
217629225,4 |
Вода, тыс. м3 |
0 |
0 |
Глинозём, т |
0 |
0 |
сода кальцинированная, т |
0 |
0 |
Уголь, т |
86299,9555 |
73707928,98 |
Мазут, т |
9199,48764 |
28418321,26 |
щепа хвойная, м3 |
0 |
0 |
известь негашеная, т |
0 |
0 |
сульфат натрия, т |
0 |
0 |
белый щелок, т |
0 |
0 |
щепа лиственная, м3 |
0 |
0 |
Сера, т |
0 |
0 |
канифольный клей, т |
0 |
0 |
серная кислота, т |
0 |
0 |
расходы на з/п, руб. |
4560317,44 |
4560317,444 |
Отчисл. на соц. нужды, руб. |
1185857,76 |
1185857,764 |
Упаковка, руб. |
0 |
0 |
Внепроизводств-е расх., руб. |
0 |
0 |
цеховые расх., руб. |
66556800 |
66556800 |
общезаводские расходы, руб. |
0 |
0 |
Прочие, руб. |
43200000 |
43200000 |
Всего: |
- |
218996291,2 |
Таблица 9.3 – состав и объемы ресурсов, необходимых для Таблица 9.4 – состав и объемы ресурсов, необходимых для
Выполнения производственной программы ТЭЦ - 2. Выполнения производственной программы варочного цеха - 1.
Виды производственных ресурсов, ед.изм.
|
ТЭЦ - 2 |
|
Объём ресурсов в натуральном выражении,тыс.кВтч. |
Объём ресурсов в стоимостном выражении, руб. |
|
1) РСП всего: В том числе: |
8427,152602 |
13149096,4 |
Вода для производства, т. м3 |
8427,152602 |
13149096,4 |
Теплоэнергия, Гкал |
|
|
Электроэнергия, тыс кВтч |
|
|
СФА целлюлоза, т |
|
|
НСПЦ, т |
|
|
Картон, т |
|
|
Ресурсы, всего: В том числе: |
- |
86645120,2 |
Вода, тыс. м3 |
0 |
0 |
Глинозём, т |
0 |
0 |
сода кальцинированная, т |
0 |
0 |
Уголь, т |
42135,76301 |
35987733,8 |
Мазут, т |
4035,537866 |
12466260,7 |
щепа хвойная, м3 |
0 |
0 |
известь негашеная, т |
0 |
0 |
сульфат натрия, т |
0 |
0 |
белый щелок, т |
0 |
0 |
щепа лиственная, м3 |
0 |
0 |
Сера, т |
0 |
0 |
канифольный клей, т |
0 |
0 |
серная кислота, т |
0 |
0 |
расходы на з/п, руб. |
1437363,634 |
1437363,63 |
Отчисл. на соц. нужды, руб. |
373762,0217 |
373762,022 |
Упаковка, руб. |
0 |
0 |
Внепроизводств-е расх., руб. |
0 |
0 |
цеховые расх., руб. |
12020000 |
12020000 |
общезаводские расходы, руб. |
0 |
0 |
Прочие, руб. |
24360000 |
24360000 |
Всего: |
- |
99794216,6 |
Виды производственных ресурсов, ед.изм.
|
Варочный цех - 1 |
|
Объём ресурсов в натуральном выражении |
Объём ресурсов в стоимостном выражении, руб. |
|
1) РСП всего: В том числе: |
174720,96 |
95164045,91 |
Вода для производства, т. м3 |
3534 |
5514188,341 |
Теплоэнергия, Гкал |
159242,04 |
79606796,37 |
Электроэнергия, тыс кВтч |
11944,92 |
10043061,2 |
СФА целлюлоза, т |
|
|
НСПЦ, т |
|
|
Картон, т |
|
|
Ресурсы, всего: В том числе: |
- |
354837837,1 |
Вода, тыс. м3 |
0 |
0 |
Глинозём, т |
0 |
0 |
сода кальцинированная, т |
0 |
0 |
Уголь, т |
0 |
0 |
Мазут, т |
0 |
0 |
щепа хвойная, м3 |
309507,72 |
242524059,2 |
известь негашеная, т |
16963,2 |
5232977,568 |
сульфат натрия, т |
1767 |
3754715,97 |
белый щелок, т |
565,44 |
295979,568 |
щепа лиственная, м3 |
0 |
0 |
Сера, т |
0 |
0 |
канифольный клей, т |
0 |
0 |
серная кислота, т |
0 |
0 |
расходы на з/п, руб. |
1725298,8 |
1725298,8 |
Отчисл. на соц. нужды, руб. |
448605,96 |
448605,96 |
Упаковка, руб. |
0 |
0 |
Внепроизводств-е расх., руб. |
0 |
0 |
цеховые расх., руб. |
5249000 |
5249000 |
общезаводские расходы, руб. |
0 |
0 |
Прочие, руб. |
95607200 |
95607200 |
Всего: |
- |
450001883 |
Таблица 9.5 – состав и объемы ресурсов, необходимых для Таблица 9.6 – состав и объемы ресурсов, необходимых для
Выполнения производственной программы варочного цеха - 2. Выполнения производственной программы бумажной фабрики.
Виды производственных ресурсов, ед.изм.
|
Варочный цех - 2 |
|
Объём ресурсов в натуральном выражении, т. |
Объём ресурсов в стоимостном выражении, руб. |
|
1) РСП всего: В том числе: |
82948,68 |
47590744,7 |
Вода для производства, т. м3 |
495,216 |
772697,876 |
Теплоэнергия, Гкал |
66028,8 |
33008502,3 |
Электроэнергия, тыс кВтч |
16424,664 |
13809544,6 |
СФА целлюлоза, т |
|
|
НСПЦ, т |
|
|
Картон, т |
|
|
Ресурсы, всего: В том числе: |
- |
225654204 |
Вода, тыс. м3 |
0 |
0 |
Глинозём, т |
0 |
0 |
сода кальцинированная, т |
8005,992 |
47672560 |
Уголь, т |
0 |
0 |
Мазут, т |
0 |
0 |
щепа хвойная, м3 |
0 |
0 |
известь негашеная, т |
0 |
0 |
сульфат натрия, т |
0 |
0 |
белый щелок, т |
0 |
0 |
щепа лиственная, м3 |
203863,92 |
117144286 |
Сера, т |
1155,504 |
810089,189 |
канифольный клей, т |
0 |
0 |
серная кислота, т |
0 |
0 |
расходы на з/п, руб. |
1853758,56 |
1853758,56 |
Отчисл. на соц. нужды, руб. |
482010,24 |
482010,24 |
Упаковка, руб. |
0 |
0 |
Внепроизводств-е расх., руб. |
0 |
0 |
цеховые расх., руб. |
3391500 |
3391500 |
общезаводские расходы, руб. |
0 |
0 |
Прочие, руб. |
54300000 |
54300000 |
Всего: |
- |
273244948 |
Виды производственных ресурсов, ед.изм.
|
Бумажная фабрика |
|
Объём ресурсов в натуральном выражении, т. |
Объём ресурсов в стоимостном выражении, руб. |
|
1) РСП всего: В том числе: |
450528 |
904621248,5 |
Вода для производства, т. м3 |
5472 |
8538098,076 |
Теплоэнергия, Гкал |
212800 |
106380992,5 |
Электроэнергия, тыс кВтч |
79040 |
66455326,36 |
СФА целлюлоза, т |
70680 |
450001883 |
НСПЦ, т |
82536 |
273244948,5 |
Картон, т |
|
|
Ресурсы, всего: В том числе: |
- |
534917302,5 |
Вода, тыс. м3 |
0 |
0 |
Глинозём, т |
1976 |
8586984,64 |
сода кальцинированная, т |
152 |
905100,72 |
Уголь, т |
0 |
0 |
Мазут, т |
0 |
0 |
щепа хвойная, м3 |
0 |
0 |
известь негашеная, т |
0 |
0 |
сульфат натрия, т |
0 |
0 |
белый щелок, т |
0 |
0 |
щепа лиственная, м3 |
0 |
0 |
Сера, т |
0 |
0 |
канифольный клей, т |
304 |
3458367,84 |
серная кислота, т |
1216 |
1965761,28 |
расходы на з/п, руб. |
4889840 |
4889840 |
Отчисл. на соц. нужды, руб. |
1271328 |
1271328 |
Упаковка, руб. |
10003120 |
10003120 |
Внепроизводств-е расх., руб. |
2226800 |
2226800 |
цеховые расх., руб. |
152272500 |
152272500 |
общезаводские расходы, руб. |
102137500 |
102137500 |
Прочие, руб. |
247200000 |
247200000 |
Всего: |
- |
1439538551 |
Данные для таблиц 9.1 – 9.6 взяты из I-го и III-го квадрантов межотраслевых балансов затрат и результатов в натуральном и стоимостном выражении.