- •Бизнес-планирование
- •Содержание
- •Введение
- •Раздел 1. Анализ рынка и основных конкурентов
- •1. Сильные стороны компании
- •2. Слабые стороны компании
- •3. Возможности
- •Раздел 2. Организационный план
- •Раздел 3. План производства
- •Раздел 4. План маркетинга
- •Раздел 5. План по рискам
- •Раздел 6. Финансовый план
- •Библиографический список
- •Приложение
- •Потребность в капитальных вложениях согласно проектно - сметной документации
- •Инвестиции (в период строительства и эксплуатации)
- •Источники средств (на начало реализации проекта)
- •Программа производства и реализации продукции
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
- •Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)
- •Амортизационные отчисления
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)
- •План денежных поступлений и выплат
- •Бизнес-планирование
- •656049, Г. Барнаул, пр. Красноармейский, 98.
Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)
┌────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬─────┐
│ Показатели │ 1 год │ 2 год │3 год│
│ ├─────┬────────────┼─────┬────────────┤всего│
│ │всего│по кварталам│всего│по кварталам│ │
│ │ ├──┬──┬───┬──┤ ├──┬──┬───┬──┤ │
│ │ │I │II│III│IV│ │I │II│III│IV│ │
├────────────────────┼─────┼──┼──┼───┼──┼─────┼──┼──┼───┼──┼─────┤
│____________________│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(вид продукции <*>) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. Прямые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(переменные) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│затраты, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ затраты на сырье,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ материалы, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ комплектующие, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ полуфабрикаты и др.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ затраты на топливо │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ и энергию на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ технологические │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ цели │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ затраты на оплату │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ производственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ рабочих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ отчисления на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ социальные нужды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. Постоянные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(общие) затраты, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│общепроизводственные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│расходы, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ затраты на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ материалы, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ инструмент, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ приспособления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ и др. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ затраты на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ топливо, энергию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ затраты на оплату │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ отчисления на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ социальные нужды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│общехозяйственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│расходы, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ затраты на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ материалы и др. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ затраты на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ топливо, энергию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ затраты на оплату │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ отчисления на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ социальные нужды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│расходы на сбыт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│продукции, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ затраты на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ материалы и др. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ затраты на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ топливо, энергию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ затраты на оплату │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ отчисления на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ социальные нужды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. Общие затраты на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│производство и сбыт│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│продукции (услуг),│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ затраты на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ материалы и др. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ затраты на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ топливо, энергию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ затраты на оплату │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ отчисления на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ социальные нужды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. НДС, акцизы, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│уплаченные из затрат│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на материалы, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│топливо, энергию и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│др. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴─────┴──┴──┴───┴──┴─────┴──┴──┴───┴──┴─────┘
--------------------------------
<*> Заполняется по основным видам продукции
Таблица 7