IV. Прибутковість
Плануючи нашу роботу і розраховуючи фінансову частину, потрібно врахувати специфічність туристичного бізнесу, а саме його сезонність. Тому, розрахунки доцільно представити у такому вигляді:
Реалізація подорожей по Україні:
Напрямок |
Період |
Запланована кількість клієнтів |
Середня вартість тур-пакету, грн. |
Загальний прибуток, грн. |
Крим |
01.06.-01.09 (3 місяці) |
60 |
940 |
56400 (10%=5640) |
Карпати |
01.11-01.01. (2 місяці) |
30 |
1000 |
30000(10%=3000) |
Крім того планується створити власний тур-пакет, який буде включати в себе проживання, 2 разове харчування та проїзд за системою round trip(повна поїздка). Вартість такого пакету складає 1000грн. в період з 01.06.- 01.09 планується за допомогою орендованого транспорту здійснити 6 поїздок. Автобус має 60 місць. При 95% наповнюваності автобуса ми можемо реалізувати 57 тур-пакетів: 57х1000=57000 грн.
57000х6=342000грн прибуток за сезон
Реалізація закордонних подорожей:
Напрямок |
Період |
Запланована к-сть. клієнтів |
Середня вартість тур-пакету |
Прибуток |
Туреччина |
01.05. – 01.11.(6 міс.) |
100 |
350дол. |
35000 (10%=3500)дол. |
Єгипет |
01.10.-01.04.(6 міс) |
80 |
350дол. |
28000(10%=2800)дол.. |
Інші напрямки |
На протязі року |
20 |
600 євро |
12000(10%=1200)євро |
Разом річний прибуток: 350640грн, 37800дол.,1200євро – це максимально можливий прибуток. При реалізації загроз вказаних у SWOT матриці, ми можемо розрахувати на 50% від зазначеного прибутку. А саме: 175320грн. 18900дол, 600євро.
Агентство “Vanilla sky” сплачує податок і втому числі податок на прибуток від суми комісій, а не від загального товарообігу.
В податковій наша фірма зареєстрована як платник єдиного податку з податковою ставкою на дохід у розмірі 5%. (IVгрупа)
Ми також страхуємо наших клієнтів, щоб в разі якихось проблем їм були відшкодовані матеріальні збитки.
V.
Витратна частина
Оренда приміщення:
800х12=9600грн.
Купівля оргтехніки:
2 Комп’ютера 3500х2=7000 грн.
Факс 1200 грн.
Копіювальний апарат 1000грн.
__________________
9200грн. (одноразові витрати)
Косметичний ремонт: шпалери (5рулонів) 5х60=300грн.
Фарба (2банки) 2х24=48грн.
Щітки (2шт) 2х2,5=5грн.
Миючий засіб для вікон 12грн.
____________________
365 грн.
Купівля офісних меблів: Стіл 3х400=1200грн.
Стілець 8х200х1600грн.
Диван 2500грн.
Шафа 800грн.
Вішалка 300грн.
Журн. Столик 300грн.
Дзеркало 100грн.
Сейф 300грн.
Настільні лампи 3х75=225грн.
Вазони 2х37=74грн.
________________________
7400грн. (одноразові витрати)
Заробітна плата:
Директор 3000грн.х12=36000грн.
Менеджер 1800грнх12=21600грн.
Секретар 1400грнх12=16800грн.
Водій950грнх3=2850грн.
____________________
77250 грн.
Пальне: 780 літрів за сезон
780х9грн=7020грн.
Оренда автобуса 5000 грн. за сезон.
Реклама: 3000 грн. на рік.
Разом витратна частина складає: 118835 грн.
Таким чином ми бачимо, щ підприємство буде приносити дохід навіть при 70% ефективності роботи.
Організаційна структура підприємств
Основні положення що до структури організації викладено у статуті товариства. Тут ми можемо тільки зазначити, що воно буде працювати по лінійно-функціональній схемі, з певною департаменталізацією та делегуваннням повноважень.
Зінківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1
Бізнес план
Тур-фірма «Vanilla Sky»
Виконали:
Кащенко Катерина
Микитченко Валентина
Рошинець Марина
Півень Марина
2012рік