6 Производственный план
Для производства необходимо:
1) Оборудование.
Наша фирма подписала контракт с Голландской фирмой на поставку и монтаж технологического оборудования общей стоимостью 800 тыс. руб. Оборудование будет монтировано в начале второго квартала 2010 года.
2) Производственное складское помещение.
Для производства дополнительно под цех необходимо 150 кв. м полезной площади. Эту площадь будет предоставлена нашей фирме в соответствии с договором аренды фирмой «Сухов и К», на 15 лет. Сумма арендной платы производственных помещений ежегодно составляет 300 тыс. руб. Складское помещение выделяет наша фирма в размере 50 кв. м из собственных фондов, 100 кв. м арендуем. Сумма арендной платы складских помещений составляет 200 тыс. руб. всего под складское помещение оборудуется 100 кв. м.
3) Персонал
Для производства штатом предусмотрено 5 рабочих места. Оплата труда в 1 год составит 400 тыс. руб. В последующие годы заработная плата будет в зависимости от МРОТ. В среднем предусматривается рост заработной платы на 10- 15 % ежегодно.
4) Поставщики и необходимое сырье
Необходимым сырьем для производства товара является: молоко, творожные массы, специальные вкусовые добавки и т. д. Наши поставщики обеспечивают непрерывный подвоз необходимых компонентов: с рядом фермерских хозяйств, с коллективными хозяйствами в районе заключены договора на поставку молочных продуктов в качестве сырья.
Таблица 3 Затраты на производство, тыс. руб.
Наименование |
Затраты |
Выплаты |
В течение |
Электроэнергия |
440 |
ежемесячно |
С 13 по 60 мес. |
Топливо |
300 |
ежемесячно |
С 2 по 60 мес. |
Аренда производственных помещений |
200 |
ежемесячно |
Всего проекта |
Аренда складских помещений |
100 |
ежемесячно |
С 13 по 60 мес. |
Ремонтные работы |
200 |
ежемесячно |
С 26 по 60 мес. |
Таблица 4 Затраты на управление, тыс. руб.
Наименование |
Затраты |
Выплаты |
В течение |
Командировочные расходы |
300 |
ежемесячно |
Всего проекта |
Связь |
50 |
ежемесячно |
Всего проекта |
Юридические услуги (подготовленный период) |
70 |
ежемесячно |
С 2 по 13 мес. |
Юридические услуги |
50 |
ежемесячно |
С 14 по 60 мес |
Содержание офиса |
80 |
ежемесячно |
С 12 по 60 мес |
Выплата страховки |
30 |
ежемесячно |
С 14 по 60 мес |
Таблица 5 Затраты на маркетинг, тыс. руб.
Наименование |
Затраты |
Выплаты |
В течение… |
Реклама начального периода |
30 |
ежемесячно |
С 14 по 16 мес |
Реклама |
18 |
ежемесячно |
С 14 по 60 мес |
Рассылки прайслистов |
10 |
ежемесячно |
С 14 по 60 мес |
Реклама в специализированных изданиях |
50 |
ежемесячно |
С 10по 60 мес |
Таблица 6 Управленческий персонал
Должность |
Количество чел. |
З/п, руб. в мес. |
Период |
Директор |
1 |
12000 |
12-60 мес |
Главный бухгалтер |
1 |
10000 |
12-60 мес |
Главный инженер |
1 |
9000 |
12-60 мес |
Секретарь- референт |
1 |
8000 |
12-60 мес |
Таблица 7 Персонал занятый на производстве
Должность |
Количество чел |
З/п, руб. в мес. |
Период |
Начальник смены |
2 |
8000 |
12-60 мес. |
Рабочие |
8 |
6000 |
12-60 мес. |
Зав. Складом |
1 |
7000 |
13-60 мес. |
Бригадир |
1 |
7500 |
13-60 мес. |
Грузчики |
3 |
6000 |
13-60 мес. |
Водители |
6 |
6500 |
13-60 мес. |
Иностранные специалисты |
2 |
0 |
12-60 мес. |
Менеджеры |
2 |
8000 |
12-60 мес. |
Охрана |
4 |
7000 |
1-60 мес. |
Таблица 8 Смета производства товаров за 3 года
Показатель, тонн |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Объем продаж |
900 |
1200 |
1600 |
Необходимое количество запасов на конец года |
50 |
55 |
60 |
Итого: |
950 |
1255 |
1660 |
Величина запаса на начало года |
20 |
50 |
55 |
Итого объем производства |
930 |
1205 |
1605 |
Таблица 9 Смета прямых материальных затрат
Показатели |
Основные материалы |
|||
молоко |
Творожная масса |
Спец. добавки |
Вкусовые добавки |
|
Кол., необходимое для производства |
360 |
360 |
40 |
42 |
Необходимое количество запасов на конец года |
20 |
20 |
5 |
5 |
Итого кол. материалов для закупок |
380 |
380 |
45 |
47 |
Цена за ед. материала |
5 |
8 |
3 |
4 |
Итого прямые материальные затраты |
760 |
3040 |
135 |
141 |
Всего материальных затрат (тыс. руб.) |
4076 |
|||