Автоматизация учета банковских операций Платежные поручения

Платежными поручениями оплачиваются счета поставщиков, а также налоги и сборы. Для создания платежного поручения нужно в журнале Платежные документы создаем новую строку и из появившегося списка выбираем Платежное поручение. Затем необходимо заполнить следующие реквизиты:

1. Номер;

2. Дата;

3. Получатель (юр. Лицо, которому перечисляем деньги);

4. Счет получателя (расчетный счет получателя) ;

5. Основание (подробно пишем, за что мы оплачиваем данную сумму);

6. Сумма (которую должны проплатить);

7. Ставка НДС (только в том случае, если имеется факт продажи, платежи и налоги, взносы);

8. Сумма НДС (в случае наличия ставки);

9. Назначение платежа (АВТОМАТИВЕСКИ в случае заполнения основания);

10. Вид платежа;

11. Срок платежа (обычно совпадает с датой документа, но не превышает больше чем на 10 дней);

12. Очередность платежа (в хронологическом порядке);

13. Указывать в тексте сумму и НДС: да, указывать;

Далее необходимо создать электронный аналог выписки банка. Для создания выписки нужно в журнале Банк создать новую строку:

1. Номер (автоматически не проставляется);

2. Дата (когда поступила выписка на предприятие);

3. Банк (в котором открыт расчетный счет);

4. Номер документа (платежного поручения, требования);

5. Содержание (содержание операции).

6. Корреспондирующий счет.

7. Сумма.

Автоматизация учета основных средств

Для отражения поступления основных средств необходимо в журнале учет ОС создать новый документ из появившегося списка выбрать Поступление отдельных объектов ОС, в появившемся окне заполняем следующий реквизиты:

1. Номер.

2. Дата.

3. Входящий документ номер.

4. Дата товарной накладной.

5. Поставщик.

6. Договор.

7. Зачет аванса.

8. Налоги.

9. НДС сверху 18%.

10. НДС включать в стоимость (не включать, включается если приобретали в розницу).

11. Объект вне оборотных активов (наименование приобретаемого объекта).

Данный документ делает проводку Д08 К60.

Для ввода объекта в эксплуатацию в журнале учет ОС необходимо создать документ Ввод в эксплуатацию (создается на каждый объект отдельно). Закладки:

1. Основные средства. В данной закладке заполняются реквизиты:

   1. №.

   2. Дата.

   3. Вид вложения во вне оборотные активы.

   4. Объект вне оборотных активов. Все названия надо писать на русском.

   5. Объем вложений по данным бухучета.

   6. Основные средства.

   7. Еще раз название объекта по-русски.

2. Общие сведения:

   1. Вид (группа) ОС.

   2. Ответственное лицо. ФИО работника, несущего ответственность за ОС.

   3. Место эксплуатации.

   4. Подлежит амортизации. (не начисляется на земельные участки, книги, животные).

   5. Начислять амортизацию.

   6. Списать на затраты производства. Заполняется если в предыдущем пункте написано нет.

   7. Включать в состав амортизируемого имущества.

   8. Прочие сведения об ОС.

3. Бухгалтерский учет:

   1. Срок полезного использования в месяцах.

   2. Способ начисления амортизации.

   3. Счет отнесения затрат на производство. (Д 20, 25).

   4. Вид номенклатуры.

   5. Затраты на производство. Амортизация основных средств.

   6. Подразделение.