Операции и проводки

Операции – это отражение хозяйственной деятельности предприятия. Каждая операция может содержать одну или несколько проводок.

В программе 1С существует несколько методов ввода операций:

1. Вручную.

Метод вручную осуществляется через специальную форму. Для облегчения ручного ввода существуют типовые операции.

Для применения режима Типовые операции нужно из меню Журналы выбрать Журнал операций, нажать на кнопку Типовые операции, выбрать из списка интересующую операцию, затем в сформированной проводке необходимо проставить сумму, а также субконто.

2. Через документы.

Специальные формы документов заданы в конфигураторе. Использование их облегчает ввод хозяйственных операций. Программа запрашивает необходимую информацию. Проводки формируются автоматически при проведении документа. Документы удобно просматривать, искать и печатать.

Автоматизация учета кассовых операций

Кассовые документы создаются и хранятся в журнале Касса.

При создании приходного кассового ордера заполняются следующие реквизиты:

1. Номер.

2. Дата.

3. Дата создания кассового ордера (срок действия кассового ордера 1 день).

4. Корреспондирующий счет. Счет 51, если деньги с расчетного счета, 71, если подотчетный, 62, если от покупателя, 73, если работник возмещает ущерб. Не может существовать 50 счет.

5. Субконто.

6. Движение денежных средств.

7. Вид кассы:

   • Рублевая.

   • Валютная.

8. Принято от.

9. Основание. Напечатать на основании чего платят деньги.

10. Приложение. Документ, на основании которого вносят деньги в кассу (№, дата).

11. Указывать в тексте НДС. Указывается только в том случае если продали за наличку товар, и являетесь плательщиком НДС.

12. Сумма. Указывается сумма, которая в кассу поступает.

13. Ставка НДС 18%.

14. Учитывать НП в прошлом году отменили.

15. Формировать проводки. Установить галочку.

Документ делает проводки: Д50, К51; Д50, К73, Д50, К62, Д50, К76.

Расходный кассовый ордер

Реквизиты:

1. Номер. Автоматически.

2. Дата.

3. Корреспондирующий счет (51,71,60,70).

4. Сотрудники.

5. Вид кассы.

6. Движение денежных средств по кассе.

7. Основание.

8. Приложение (документ).

Данный документ осуществляет следующие проводки: Д71,К50, Д70,К50, Д51, К50.

Каждый кассовый ордер распечатывается, сохраняется, но не проводится пока их не подпишет главный бухгалтер и не отчитается кассир. Вечером по отчету кассира проводятся нужные кассовые ордера и распечатываются листы кассовой книги. Для формирования кассовой книги нужно из меню Отчеты выбрать пункт Кассовая книга, в поле Период указать 1 день, пересчитать номера листов с начала года (да) и нажимаем Сформировать.

Автоматизация расчетов с подотчетными лицами

Для создания авансовых отчетов нужно в меню Журналы выбрать Авансовый отчет и создать новый документ. В созданном документе заполняем реквизиты:

1. Номер.

2. Дата.

3. Тип авансового отчета (рублевый, валютный)

4. Сотрудник.

5. Назначение аванса.

6. Выдано из (касса).

7. Дата выдачи.

8. Сумма выдачи.

9. Приложение (количество документов, количество листов).

Оборотная сторона

1. Документ (чеки из магазинов, проездные билеты).

2. № документа.

3. Дата документа.

4. Корреспондирующий счет (10 – аванс на покупку чего-либо или 26 – если работник был в командировке).

5. Наименование расхода.

6. Сумма (сумма расходов по каждому документу).